AIDC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由漢翔公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 174,452 | 0.49 | 1,065,791 | 3.16 | 1,684,678 | 5.12 |
| 應收票據淨額 | 4,549 | 0.01 | 23,509 | 0.07 | 10,633 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 12,494,842 | 34.76 | 9,278,949 | 27.49 | 8,665,677 | 26.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 129,179 | 0.36 | 308,373 | 0.91 | 254,023 | 0.77 |
| 其他應收款淨額 | 111,534 | 0.31 | 99,055 | 0.29 | 172,078 | 0.52 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 7,327,902 | 20.39 | 6,770,848 | 20.06 | 7,678,040 | 23.32 |
| 其他流動資產 | 4,966,491 | 13.82 | 5,565,406 | 16.49 | 4,210,893 | 12.79 |
| 流動資產合計 | 25,208,949 | 70.13 | 23,111,931 | 68.47 | 22,676,022 | 68.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 153,325 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 79,200 | 0.23 | 79,200 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 487,410 | 1.36 | 428,906 | 1.27 | 301,295 | 0.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,395,826 | 23.36 | 8,718,654 | 25.83 | 8,510,724 | 25.84 |
| 無形資產 | 1,003,769 | 2.79 | 1,000,404 | 2.96 | 841,453 | 2.56 |
| 遞延所得稅資產 | 308,729 | 0.86 | 305,324 | 0.90 | 316,760 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 385,750 | 1.07 | 108,462 | 0.32 | 204,541 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 10,734,809 | 29.87 | 10,640,950 | 31.53 | 10,253,973 | 31.14 |
| 資產總額 | 35,943,758 | 100.00 | 33,752,881 | 100.00 | 32,929,995 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,305,000 | 20.32 | 6,515,000 | 19.30 | 10,080,000 | 30.61 |
| 應付短期票券 | 2,499,000 | 6.95 | 2,499,329 | 7.40 | 2,496,949 | 7.58 |
| 合約負債－流動 | 140,232 | 0.39 | 148,945 | 0.44 | 185,670 | 0.56 |
| 應付帳款 | 1,701,281 | 4.73 | 1,394,004 | 4.13 | 1,515,136 | 4.60 |
| 應付帳款－關係人 | 73,358 | 0.20 | 201,665 | 0.60 | 157,481 | 0.48 |
| 其他應付款 | 3,441,356 | 9.57 | 3,747,714 | 11.10 | 3,392,374 | 10.30 |
| 本期所得稅負債 | 167,383 | 0.47 | 260,674 | 0.77 | 238,707 | 0.72 |
| 其他流動負債 | 341,116 | 0.95 | 741,586 | 2.20 | 1,270,048 | 3.86 |
| 流動負債合計 | 15,668,726 | 43.59 | 15,508,917 | 45.95 | 19,336,365 | 58.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,101,832 | 16.98 | 3,975,635 | 11.78 | 439,437 | 1.33 |
| 負債準備－非流動 | 859,514 | 2.39 | 939,150 | 2.78 | 1,000,863 | 3.04 |
| 遞延所得稅負債 | 57,715 | 0.16 | 21,677 | 0.06 | 7,599 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 196,984 | 0.55 | 204,460 | 0.61 | 195,800 | 0.59 |
| 非流動負債合計 | 7,216,045 | 20.08 | 5,140,922 | 15.23 | 1,643,699 | 4.99 |
| 負債總額 | 22,884,771 | 63.67 | 20,649,839 | 61.18 | 20,980,064 | 63.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,418,671 | 26.20 | 9,418,671 | 27.90 | 9,082,615 | 27.58 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 336,056 | 1.02 |
| 股本合計 | 9,418,671 | 26.20 | 9,418,671 | 27.90 | 9,418,671 | 28.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 702,338 | 1.95 | 531,146 | 1.57 | 531,146 | 1.61 |
| 特別盈餘公積 | 1,933,627 | 5.38 | 1,473,474 | 4.37 | 1,473,474 | 4.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 950,353 | 2.64 | 1,711,923 | 5.07 | 549,911 | 1.67 |
| 保留盈餘合計 | 3,586,318 | 9.98 | 3,716,543 | 11.01 | 2,554,531 | 7.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 53,998 | 0.15 | -32,172 | -0.10 | -23,271 | -0.07 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,058,987 | 36.33 | 13,103,042 | 38.82 | 11,949,931 | 36.29 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 13,058,987 | 36.33 | 13,103,042 | 38.82 | 11,949,931 | 36.29 |
| 負債及權益總計 | 35,943,758 | 100.00 | 33,752,881 | 100.00 | 32,929,995 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |