AIDC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由漢翔公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,954,679 | 1,518,515 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,954,679 | 1,518,515 |
| 折舊費用 | 677,927 | 604,951 |
| 攤銷費用 | 180,017 | 381,908 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,202 | -1,148 |
| 利息費用 | 97,283 | 86,672 |
| 利息收入 | -42,927 | -46,721 |
| 股利收入 | -90 | -78 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -140,675 | -137,548 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -828 | -123 |
| 非金融資產減損損失 | 2,000 | 28,247 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -207,033 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,665 | 129,312 |
| 其他項目 | 24,204 | -17,655 |
| 收益費損項目合計 | 567,011 | 1,027,817 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,989 | 2,501 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,047,441 | -2,421,227 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,457 | 58,683 |
| 存貨（增加）減少 | -458,801 | 23,777 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,405,932 | -16,846 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,870,728 | -2,353,112 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,181 | 303,225 |
| 其他應付款增加（減少） | -679,805 | -495,893 |
| 預收款項增加（減少） | -67,095 | -12,323 |
| 其他流動負債增加（減少） | -175,928 | 346,458 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 34,718 | 13,361 |
| 遞延貸項增加（減少） | -27 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -782,956 | 154,828 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,653,684 | -2,198,284 |
| 調整項目合計 | -5,086,673 | -1,170,467 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,131,994 | 348,048 |
| 收取之利息 | 57,382 | 41,021 |
| 支付之利息 | -91,066 | -85,249 |
| 退還（支付）之所得稅 | -532,842 | -578,765 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,698,520 | -274,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -460,874 | -1,267,468 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,114 | 628 |
| 存出保證金增加 | -9,228 | -8,586 |
| 存出保證金減少 | 6,775 | 11,664 |
| 取得無形資產 | -159,704 | -529,677 |
| 其他金融資產增加 | 2,149,006 | -1,992,866 |
| 其他非流動資產增加 | -153,679 | 0 |
| 預付設備款增加 | -270,856 | -189,062 |
| 收取之股利 | 69,504 | 518,838 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,180,058 | -3,456,529 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 31,330,000 | 37,410,000 |
| 短期借款減少 | -29,875,000 | -32,785,000 |
| 應付短期票券增加 | 20,196,984 | 6,693,070 |
| 應付短期票券減少 | -20,196,462 | -6,193,732 |
| 舉借長期借款 | 15,520,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -13,098,803 | -858,803 |
| 存入保證金增加 | 171,059 | 175,388 |
| 存入保證金減少 | -174,609 | -191,773 |
| 發放現金股利 | -1,064,310 | -908,262 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,808,859 | 3,340,888 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 587 | -2,145 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 290,984 | -392,731 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,791 | 2,560,098 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,356,775 | 2,167,367 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,356,775 | 2,167,367 |