AIDC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,594,223 | 2,482,284 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,594,223 | 2,482,284 |
| 折舊費用 | 653,783 | 585,420 |
| 攤銷費用 | 804,933 | 884,687 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,398 | 797 |
| 利息費用 | 127,344 | 133,440 |
| 利息收入 | -33,714 | -21,519 |
| 股利收入 | -614 | -880 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -177,625 | -302,673 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 116 | 166 |
| 非金融資產減損損失 | 136,660 | 89,833 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -99,418 | -197,814 |
| 其他項目 | 46,714 | 77,746 |
| 收益費損項目合計 | 1,454,781 | 1,249,203 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,074 | 3,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | -714,060 | -824,864 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,742 | -22,377 |
| 存貨（增加）減少 | 1,002,931 | -1,443,886 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 784,702 | 526,337 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,065,905 | -1,761,707 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,238 | 21,224 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,078 | 544,570 |
| 預收款項增加（減少） | -3,901 | -34,323 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,820 | 23,786 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,759 | 555,257 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,120,664 | -1,206,450 |
| 調整項目合計 | 2,575,445 | 42,753 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,169,668 | 2,525,037 |
| 收取之利息 | 31,791 | 19,704 |
| 支付之利息 | -124,881 | -137,777 |
| 退還（支付）之所得稅 | -542,992 | -1,942 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,533,586 | 2,405,022 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -33,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,940,330 | -1,059,011 |
| 存出保證金增加 | -15,509 | -28,363 |
| 存出保證金減少 | 23,469 | 33,420 |
| 取得無形資產 | -1,139,396 | -955,551 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,596,965 |
| 其他金融資產減少 | 578,071 | 9,479 |
| 預付設備款增加 | -689,758 | -362,240 |
| 收取之股利 | 52,135 | 143,551 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,164,318 | -3,815,680 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,080,000 | 50,948,000 |
| 短期借款減少 | -49,530,000 | -51,198,000 |
| 應付短期票券增加 | 7,688,961 | 6,586,538 |
| 應付短期票券減少 | -7,387,671 | -7,383,822 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,200,000 |
| 償還長期借款 | -964,399 | -139,400 |
| 存入保證金增加 | 214,271 | 306,953 |
| 存入保證金減少 | -229,370 | -240,604 |
| 發放現金股利 | -1,235,236 | -835,601 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -363,444 | 244,064 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -465 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,005,359 | -1,166,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,554,739 | 2,721,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,560,098 | 1,554,739 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,560,098 | 1,554,739 |