AIDC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,560,098 | 8.25 | 1,554,739 | 5.42 |
| 應收票據淨額 | 4,749 | 0.02 | 19,823 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 7,256,164 | 23.39 | 6,479,638 | 22.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 220,669 | 0.71 | 202,531 | 0.71 |
| 其他應收款淨額 | 179,253 | 0.58 | 153,957 | 0.54 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 162,372 | 0.57 |
| 存貨 | 7,599,577 | 24.50 | 8,795,613 | 30.64 |
| 其他流動資產 | 2,634,980 | 8.49 | 3,817,071 | 13.30 |
| 流動資產合計 | 20,455,490 | 65.93 | 21,185,744 | 73.81 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 79,200 | 0.26 | 46,200 | 0.16 |
| 採用權益法之投資淨額 | 779,331 | 2.51 | 665,521 | 2.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,244,072 | 26.57 | 5,713,002 | 19.90 |
| 無形資產 | 734,805 | 2.37 | 412,054 | 1.44 |
| 遞延所得稅資產 | 305,776 | 0.99 | 298,563 | 1.04 |
| 其他非流動資產 | 426,326 | 1.37 | 383,098 | 1.33 |
| 非流動資產合計 | 10,569,510 | 34.07 | 7,518,438 | 26.19 |
| 資產總計 | 31,025,000 | 100.00 | 28,704,182 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 7,200,000 | 23.21 | 5,650,000 | 19.68 |
| 應付短期票券 | 1,998,882 | 6.44 | 1,697,592 | 5.91 |
| 應付帳款 | 1,395,632 | 4.50 | 1,420,746 | 4.95 |
| 應付帳款－關係人 | 19,836 | 0.06 | 25,050 | 0.09 |
| 其他應付款 | 4,131,171 | 13.32 | 3,400,616 | 11.85 |
| 本期所得稅負債 | 332,954 | 1.07 | 367,499 | 1.28 |
| 其他流動負債 | 1,421,414 | 4.58 | 1,204,075 | 4.19 |
| 流動負債合計 | 16,499,889 | 53.18 | 13,765,578 | 47.96 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 748,240 | 2.41 | 1,915,846 | 6.67 |
| 負債準備－非流動 | 1,043,511 | 3.36 | 1,108,956 | 3.86 |
| 遞延所得稅負債 | 160,658 | 0.52 | 154,714 | 0.54 |
| 其他非流動負債 | 212,263 | 0.68 | 232,493 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 2,164,672 | 6.98 | 3,412,009 | 11.89 |
| 負債總計 | 18,664,561 | 60.16 | 17,177,587 | 59.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 9,082,615 | 29.28 | 9,082,615 | 31.64 |
| 股本合計 | 9,082,615 | 29.28 | 9,082,615 | 31.64 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 322,880 | 1.04 | 119,963 | 0.42 |
| 特別盈餘公積 | 848,678 | 2.74 | 239,927 | 0.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,086,241 | 6.72 | 2,053,475 | 7.15 |
| 保留盈餘合計 | 3,257,799 | 10.50 | 2,413,365 | 8.41 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 20,025 | 0.06 | 30,615 | 0.11 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,360,439 | 39.84 | 11,526,595 | 40.16 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 12,360,439 | 39.84 | 11,526,595 | 40.16 |
| 負債及權益總計 | 31,025,000 | 100.00 | 28,704,182 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |