AIDC — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由漢翔公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,911 | 572,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,911 | 572,734 |
| 折舊費用 | 193,374 | 152,226 |
| 攤銷費用 | 112,868 | 101,230 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,789 | 1,187 |
| 利息費用 | 27,075 | 31,313 |
| 利息收入 | -11,023 | -6,136 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,406 | -45,055 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 74 |
| 非金融資產減損損失 | 12,850 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -49,554 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 256,531 | -711 |
| 其他項目 | -9,484 | -1,292 |
| 收益費損項目合計 | 544,996 | 183,282 |
| 應收票據（增加）減少 | -155 | 17,756 |
| 應收帳款（增加）減少 | -554,639 | -1,835,907 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,418 | 1,862 |
| 存貨（增加）減少 | -631,731 | -980,207 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 67,477 | 111,096 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,072,630 | -2,685,400 |
| 應付帳款增加（減少） | 349,946 | 297,151 |
| 其他應付款增加（減少） | -458,178 | -456,263 |
| 預收款項增加（減少） | -13,925 | 80,819 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,084 | 50,713 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13,506 | 12,978 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,567 | -14,602 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,161,197 | -2,700,002 |
| 調整項目合計 | -616,201 | -2,516,720 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -479,290 | -1,943,986 |
| 收取之利息 | 14,565 | 8,187 |
| 支付之利息 | -27,118 | -29,474 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,452 | -1,162 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -493,295 | -1,966,435 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,191,668 | -363,178 |
| 存出保證金增加 | -1,345 | -3,336 |
| 存出保證金減少 | 5,870 | 1,727 |
| 取得無形資產 | -138,737 | -184,578 |
| 其他金融資產增加 | -1,169,432 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 13,710 | 132,562 |
| 預付設備款增加 | 0 | -93,102 |
| 預付設備款減少 | 113,929 | 0 |
| 收取之股利 | 24,431 | 19,472 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,343,242 | -490,433 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,615,000 | 12,080,000 |
| 短期借款減少 | -9,960,000 | -9,980,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,497,902 | 2,196,037 |
| 應付短期票券減少 | -1,998,882 | -1,797,592 |
| 償還長期借款 | -275,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 51,188 | 55,582 |
| 存入保證金減少 | -75,752 | -69,974 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,854,456 | 2,484,053 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -923 | -497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -983,004 | 26,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,560,098 | 1,554,739 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,577,094 | 1,581,427 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,577,094 | 1,581,427 |