AIDC — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,577,094 | 4.92 | 2,560,098 | 8.25 | 1,581,427 | 5.02 |
| 應收票據淨額 | 4,925 | 0.02 | 4,749 | 0.02 | 2,067 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 7,824,141 | 24.42 | 7,256,164 | 23.39 | 8,294,682 | 26.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 84,197 | 0.26 | 220,669 | 0.71 | 134,077 | 0.43 |
| 其他應收款淨額 | 598,232 | 1.87 | 179,253 | 0.58 | 150,210 | 0.48 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 162,372 | 0.52 |
| 存貨 | 8,198,398 | 25.59 | 7,599,577 | 24.50 | 9,793,996 | 31.08 |
| 其他流動資產 | 3,603,767 | 11.25 | 2,634,980 | 8.49 | 3,656,289 | 11.60 |
| 流動資產合計 | 21,890,754 | 68.33 | 20,455,490 | 65.93 | 23,775,120 | 75.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 79,200 | 0.25 | 79,200 | 0.26 | 46,200 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 272,071 | 0.85 | 779,331 | 2.51 | 676,895 | 2.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,369,825 | 26.13 | 8,244,072 | 26.57 | 5,800,041 | 18.40 |
| 無形資產 | 772,088 | 2.41 | 734,805 | 2.37 | 512,246 | 1.63 |
| 遞延所得稅資產 | 367,144 | 1.15 | 305,776 | 0.99 | 294,526 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 283,959 | 0.89 | 426,326 | 1.37 | 412,120 | 1.31 |
| 非流動資產合計 | 10,144,287 | 31.67 | 10,569,510 | 34.07 | 7,742,028 | 24.56 |
| 資產總計 | 32,035,041 | 100.00 | 31,025,000 | 100.00 | 31,517,148 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,855,000 | 27.64 | 7,200,000 | 23.21 | 7,750,000 | 24.59 |
| 應付短期票券 | 2,497,902 | 7.80 | 1,998,882 | 6.44 | 2,096,037 | 6.65 |
| 應付帳款 | 1,715,677 | 5.36 | 1,395,632 | 4.50 | 1,643,809 | 5.22 |
| 應付帳款－關係人 | 43,764 | 0.14 | 19,836 | 0.06 | 91,742 | 0.29 |
| 其他應付款 | 2,929,024 | 9.14 | 4,131,171 | 13.32 | 2,776,751 | 8.81 |
| 本期所得稅負債 | 442,573 | 1.38 | 332,954 | 1.07 | 484,192 | 1.54 |
| 其他流動負債 | 1,435,945 | 4.48 | 1,421,414 | 4.58 | 1,625,092 | 5.16 |
| 流動負債合計 | 17,919,885 | 55.94 | 16,499,889 | 53.18 | 16,467,623 | 52.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 473,240 | 1.48 | 748,240 | 2.41 | 1,640,846 | 5.21 |
| 負債準備－非流動 | 1,013,970 | 3.17 | 1,043,511 | 3.36 | 1,078,264 | 3.42 |
| 遞延所得稅負債 | 12,150 | 0.04 | 160,658 | 0.52 | 119,263 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 187,699 | 0.59 | 212,263 | 0.68 | 212,970 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 1,687,059 | 5.27 | 2,164,672 | 6.98 | 3,051,343 | 9.68 |
| 負債總計 | 19,606,944 | 61.20 | 18,664,561 | 60.16 | 19,518,966 | 61.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,082,615 | 28.35 | 9,082,615 | 29.28 | 9,082,615 | 28.82 |
| 股本合計 | 9,082,615 | 28.35 | 9,082,615 | 29.28 | 9,082,615 | 28.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 322,880 | 1.01 | 322,880 | 1.04 | 119,963 | 0.38 |
| 特別盈餘公積 | 848,678 | 2.65 | 848,678 | 2.74 | 239,927 | 0.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,197,877 | 6.86 | 2,086,241 | 6.72 | 2,537,268 | 8.05 |
| 保留盈餘合計 | 3,369,435 | 10.52 | 3,257,799 | 10.50 | 2,897,158 | 9.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -23,953 | -0.07 | 20,025 | 0.06 | 18,409 | 0.06 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,428,097 | 38.80 | 12,360,439 | 39.84 | 11,998,182 | 38.07 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 12,428,097 | 38.80 | 12,360,439 | 39.84 | 11,998,182 | 38.07 |
| 負債及權益總計 | 32,035,041 | 100.00 | 31,025,000 | 100.00 | 31,517,148 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |