AIDC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由漢翔公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,518,515 | 1,871,349 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,518,515 | 1,871,349 |
| 折舊費用 | 604,951 | 466,506 |
| 攤銷費用 | 381,908 | 508,774 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,148 | -956 |
| 利息費用 | 86,672 | 96,751 |
| 利息收入 | -46,721 | -23,044 |
| 股利收入 | -78 | -614 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -137,548 | -120,358 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -123 | 113 |
| 非金融資產減損損失 | 28,247 | 78,995 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -65,739 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 129,312 | 78,754 |
| 其他項目 | -17,655 | 86,126 |
| 收益費損項目合計 | 1,027,817 | 1,105,308 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,501 | 15,625 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,421,227 | -1,368,013 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,683 | -47,828 |
| 存貨（增加）減少 | 23,777 | 142,354 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,846 | 446,515 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,353,112 | -811,347 |
| 應付帳款增加（減少） | 303,225 | 196,459 |
| 其他應付款增加（減少） | -495,893 | -444,948 |
| 預收款項增加（減少） | -12,323 | 113,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | 346,458 | 63,613 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13,361 | 8,980 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 154,828 | -61,908 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,198,284 | -873,255 |
| 調整項目合計 | -1,170,467 | 232,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,048 | 2,103,402 |
| 收取之利息 | 41,021 | 23,312 |
| 支付之利息 | -85,249 | -96,728 |
| 退還（支付）之所得稅 | -578,765 | -542,169 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -274,945 | 1,487,817 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -33,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,267,468 | -1,456,699 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 628 | 0 |
| 存出保證金增加 | -8,586 | -8,901 |
| 存出保證金減少 | 11,664 | 13,723 |
| 取得無形資產 | -529,677 | -899,777 |
| 其他金融資產增加 | -2,006,576 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 13,710 | 582,695 |
| 預付設備款增加 | -189,062 | -528,516 |
| 收取之股利 | 518,838 | 35,604 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,456,529 | -2,294,871 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,410,000 | 38,275,000 |
| 短期借款減少 | -32,785,000 | -34,355,000 |
| 應付短期票券增加 | 6,693,070 | 5,889,361 |
| 應付短期票券減少 | -6,193,732 | -5,090,077 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -858,803 | -619,700 |
| 存入保證金增加 | 175,388 | 143,486 |
| 存入保證金減少 | -191,773 | -160,539 |
| 發放現金股利 | -908,262 | -1,235,236 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,340,888 | 2,847,295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,145 | -892 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -392,731 | 2,039,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,560,098 | 1,554,739 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,167,367 | 3,594,088 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,167,367 | 3,594,088 |