AIDC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,554,739 | 5.42 | 2,721,333 | 10.75 |
| 應收票據淨額 | 19,823 | 0.07 | 22,894 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 6,479,638 | 22.57 | 5,697,766 | 22.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 202,531 | 0.71 | 118,892 | 0.47 |
| 其他應收款淨額 | 153,957 | 0.54 | 129,154 | 0.51 |
| 本期所得稅資產 | 162,372 | 0.57 | 163,296 | 0.64 |
| 存貨 | 8,795,613 | 30.64 | 7,499,357 | 29.61 |
| 其他流動資產 | 3,817,071 | 13.30 | 2,589,559 | 10.22 |
| 流動資產合計 | 21,185,744 | 73.81 | 18,942,251 | 74.79 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,200 | 0.16 | 46,200 | 0.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 665,521 | 2.32 | 482,193 | 1.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,713,002 | 19.90 | 4,853,536 | 19.16 |
| 無形資產 | 412,054 | 1.44 | 339,894 | 1.34 |
| 遞延所得稅資產 | 298,563 | 1.04 | 365,379 | 1.44 |
| 其他非流動資產 | 383,098 | 1.33 | 296,647 | 1.17 |
| 非流動資產合計 | 7,518,438 | 26.19 | 6,383,849 | 25.21 |
| 資產總計 | 28,704,182 | 100.00 | 25,326,100 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,650,000 | 19.68 | 5,900,000 | 23.30 |
| 應付短期票券 | 1,697,592 | 5.91 | 2,494,876 | 9.85 |
| 應付帳款 | 1,420,746 | 4.95 | 1,371,036 | 5.41 |
| 應付帳款－關係人 | 25,050 | 0.09 | 52,847 | 0.21 |
| 其他應付款 | 3,400,616 | 11.85 | 2,696,781 | 10.65 |
| 本期所得稅負債 | 367,499 | 1.28 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,204,075 | 4.19 | 416,742 | 1.65 |
| 流動負債合計 | 13,765,578 | 47.96 | 12,932,282 | 51.06 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,915,846 | 6.67 | 680,246 | 2.69 |
| 負債準備－非流動 | 1,108,956 | 3.86 | 1,116,918 | 4.41 |
| 遞延所得稅負債 | 154,714 | 0.54 | 130,371 | 0.51 |
| 其他非流動負債 | 232,493 | 0.81 | 172,781 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 3,412,009 | 11.89 | 2,100,316 | 8.29 |
| 負債總計 | 17,177,587 | 59.84 | 15,032,598 | 59.36 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 9,082,615 | 31.64 | 9,082,615 | 35.86 |
| 股本合計 | 9,082,615 | 31.64 | 9,082,615 | 35.86 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 119,963 | 0.42 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 239,927 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,053,475 | 7.15 | 1,199,633 | 4.74 |
| 保留盈餘合計 | 2,413,365 | 8.41 | 1,199,633 | 4.74 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 30,615 | 0.11 | 11,254 | 0.04 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 11,526,595 | 40.16 | 10,293,502 | 40.64 |
| 負債及權益總計 | 28,704,182 | 100.00 | 25,326,100 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |