AIDC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,482,284 | 1,838,606 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,482,284 | 1,838,606 |
| 折舊費用 | 585,420 | 742,383 |
| 攤銷費用 | 884,687 | 1,116,630 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 797 | 5,702 |
| 利息費用 | 133,440 | 64,256 |
| 利息收入 | -21,519 | -29,623 |
| 股利收入 | -880 | -319 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -302,673 | -241,815 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 166 | 365 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -440 |
| 非金融資產減損損失 | 89,833 | 120,703 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -102,687 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -197,814 | -203,003 |
| 其他項目 | 77,746 | 356,157 |
| 收益費損項目合計 | 1,249,203 | 1,828,309 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,083 | -19,001 |
| 應收帳款（增加）減少 | -824,864 | -1,163,844 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,377 | -24,248 |
| 存貨（增加）減少 | -1,443,886 | -1,260,745 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 526,337 | -1,127,654 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,761,707 | -3,595,492 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,224 | -381,719 |
| 其他應付款增加（減少） | 544,570 | -344,856 |
| 預收款項增加（減少） | -34,323 | -65,884 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,786 | 10,670 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,699,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 555,257 | -5,480,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,206,450 | -9,076,323 |
| 調整項目合計 | 42,753 | -7,248,014 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,525,037 | -5,409,408 |
| 收取之利息 | 19,704 | 29,615 |
| 支付之利息 | -137,777 | -56,471 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,942 | -313,458 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,405,022 | -5,749,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,761 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,059,011 | -602,646 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 989 |
| 存出保證金增加 | -28,363 | -34,696 |
| 存出保證金減少 | 33,420 | 14,750 |
| 取得無形資產 | -955,551 | -746,772 |
| 其他金融資產增加 | -1,596,965 | -767,320 |
| 其他金融資產減少 | 9,479 | 39 |
| 預付設備款增加 | -362,240 | -123,573 |
| 收取之股利 | 143,551 | 89,509 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,815,680 | -2,164,959 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,948,000 | 25,190,000 |
| 短期借款減少 | -51,198,000 | -19,490,000 |
| 應付短期票券增加 | 6,586,538 | 2,494,876 |
| 應付短期票券減少 | -7,383,822 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -139,400 | -711,789 |
| 存入保證金增加 | 306,953 | 199,282 |
| 存入保證金減少 | -240,604 | -192,088 |
| 發放現金股利 | -835,601 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 244,064 | 7,490,281 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,166,594 | -424,400 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,721,333 | 3,145,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,554,739 | 2,721,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,554,739 | 2,721,333 |