AIDC — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由漢翔公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 572,734 | 510,482 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 572,734 | 510,482 |
| 折舊費用 | 152,226 | 144,578 |
| 攤銷費用 | 101,230 | 160,725 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,187 | -2,836 |
| 利息費用 | 31,313 | 28,522 |
| 利息收入 | -6,136 | -4,387 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,055 | -41,304 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,427 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -49,554 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -711 | -730 |
| 其他項目 | -1,292 | -8,871 |
| 收益費損項目合計 | 183,282 | 278,124 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,756 | 17,810 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,835,907 | -911,542 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,862 | -16,436 |
| 存貨（增加）減少 | -980,207 | -1,138,827 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 111,096 | 410,936 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,685,400 | -1,638,059 |
| 應付帳款增加（減少） | 297,151 | 52,691 |
| 其他應付款增加（減少） | -456,263 | -281,082 |
| 預收款項增加（減少） | 80,819 | 144,087 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,713 | 2,021 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 12,978 | 37,395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,602 | -44,888 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,700,002 | -1,682,947 |
| 調整項目合計 | -2,516,720 | -1,404,823 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,943,986 | -894,341 |
| 收取之利息 | 8,187 | 4,189 |
| 支付之利息 | -29,474 | -34,080 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,162 | -419 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,966,435 | -924,651 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -363,178 | -77,090 |
| 存出保證金增加 | -3,336 | -6,080 |
| 存出保證金減少 | 1,727 | 1,953 |
| 取得無形資產 | -184,578 | -194,152 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -713,403 |
| 其他金融資產減少 | 132,562 | 2,543 |
| 預付設備款增加 | -93,102 | -105,748 |
| 收取之股利 | 19,472 | 26,020 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -490,433 | -1,065,957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,080,000 | 12,185,000 |
| 短期借款減少 | -9,980,000 | -10,005,000 |
| 應付短期票券減少 | 2,196,037 | -3,008 |
| 償還長期借款 | -1,797,592 | 0 |
| 存入保證金增加 | 55,582 | 60,828 |
| 存入保證金減少 | -69,974 | -68,206 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,484,053 | 2,169,614 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -497 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,688 | 179,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,554,739 | 2,721,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,581,427 | 2,900,339 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,581,427 | 2,900,339 |