AIDC — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,581,427 | 5.02 | 1,554,739 | 5.42 | 2,900,339 | 10.44 |
| 應收票據淨額 | 2,067 | 0.01 | 19,823 | 0.07 | 5,084 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 8,294,682 | 26.32 | 6,479,638 | 22.57 | 6,514,465 | 23.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 134,077 | 0.43 | 202,531 | 0.71 | 159,252 | 0.57 |
| 其他應收款淨額 | 150,210 | 0.48 | 153,957 | 0.54 | 145,756 | 0.52 |
| 本期所得稅資產 | 162,372 | 0.52 | 162,372 | 0.57 | 162,978 | 0.59 |
| 存貨 | 9,793,996 | 31.08 | 8,795,613 | 30.64 | 8,605,526 | 30.97 |
| 其他流動資產 | 3,656,289 | 11.60 | 3,817,071 | 13.30 | 2,956,716 | 10.64 |
| 流動資產合計 | 23,775,120 | 75.44 | 21,185,744 | 73.81 | 21,450,116 | 77.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,200 | 0.15 | 46,200 | 0.16 | 46,200 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 676,895 | 2.15 | 665,521 | 2.32 | 491,811 | 1.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,800,041 | 18.40 | 5,713,002 | 19.90 | 4,880,752 | 17.57 |
| 無形資產 | 512,246 | 1.63 | 412,054 | 1.44 | 386,159 | 1.39 |
| 遞延所得稅資產 | 294,526 | 0.93 | 298,563 | 1.04 | 278,329 | 1.00 |
| 其他非流動資產 | 412,120 | 1.31 | 383,098 | 1.33 | 250,110 | 0.90 |
| 非流動資產合計 | 7,742,028 | 24.56 | 7,518,438 | 26.19 | 6,333,361 | 22.80 |
| 資產總計 | 31,517,148 | 100.00 | 28,704,182 | 100.00 | 27,783,477 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,750,000 | 24.59 | 5,650,000 | 19.68 | 8,080,000 | 29.08 |
| 應付短期票券 | 2,096,037 | 6.65 | 1,697,592 | 5.91 | 2,491,868 | 8.97 |
| 應付帳款 | 1,643,809 | 5.22 | 1,420,746 | 4.95 | 1,398,958 | 5.04 |
| 應付帳款－關係人 | 91,742 | 0.29 | 25,050 | 0.09 | 81,047 | 0.29 |
| 其他應付款 | 2,776,751 | 8.81 | 3,400,616 | 11.85 | 2,357,402 | 8.48 |
| 本期所得稅負債 | 484,192 | 1.54 | 367,499 | 1.28 | 38,617 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 1,625,092 | 5.16 | 1,204,075 | 4.19 | 600,280 | 2.16 |
| 流動負債合計 | 16,467,623 | 52.25 | 13,765,578 | 47.96 | 15,048,172 | 54.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,640,846 | 5.21 | 1,915,846 | 6.67 | 680,246 | 2.45 |
| 負債準備－非流動 | 1,078,264 | 3.42 | 1,108,956 | 3.86 | 1,088,699 | 3.92 |
| 遞延所得稅負債 | 119,263 | 0.38 | 154,714 | 0.54 | 90,376 | 0.33 |
| 其他非流動負債 | 212,970 | 0.68 | 232,493 | 0.81 | 163,757 | 0.59 |
| 非流動負債合計 | 3,051,343 | 9.68 | 3,412,009 | 11.89 | 2,023,078 | 7.28 |
| 負債總計 | 19,518,966 | 61.93 | 17,177,587 | 59.84 | 17,071,250 | 61.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,082,615 | 28.82 | 9,082,615 | 31.64 | 9,082,615 | 32.69 |
| 股本合計 | 9,082,615 | 28.82 | 9,082,615 | 31.64 | 9,082,615 | 32.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 119,963 | 0.38 | 119,963 | 0.42 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 239,927 | 0.76 | 239,927 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,537,268 | 8.05 | 2,053,475 | 7.15 | 1,623,060 | 5.84 |
| 保留盈餘合計 | 2,897,158 | 9.19 | 2,413,365 | 8.41 | 1,623,060 | 5.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 18,409 | 0.06 | 30,615 | 0.11 | 6,552 | 0.02 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,998,182 | 38.07 | 11,526,595 | 40.16 | 10,712,227 | 38.56 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 11,998,182 | 38.07 | 11,526,595 | 40.16 | 10,712,227 | 38.56 |
| 負債及權益總計 | 31,517,148 | 100.00 | 28,704,182 | 100.00 | 27,783,477 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |