AIDC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由漢翔公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,347,705 | 1,040,899 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,347,705 | 1,040,899 |
| 折舊費用 | 302,309 | 291,223 |
| 攤銷費用 | 327,947 | 362,123 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,089 | 2,077 |
| 利息費用 | 63,630 | 60,844 |
| 利息收入 | -13,560 | -10,202 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -89,391 | -142,593 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113 | 165 |
| 非金融資產減損損失 | 78,995 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -32,173 | -24,110 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -48,429 | -11,639 |
| 其他項目 | 81,267 | -17,496 |
| 收益費損項目合計 | 667,619 | 510,392 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,894 | 17,568 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,158,602 | -1,224,104 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,674 | -44,422 |
| 存貨（增加）減少 | -296,916 | -1,796,070 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 239,538 | 483,443 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,188,412 | -2,563,585 |
| 應付帳款增加（減少） | 333,218 | -118,862 |
| 其他應付款增加（減少） | -700,810 | -444,825 |
| 預收款項增加（減少） | 85,101 | 97,538 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62,262 | 51,356 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9,744 | 37,911 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -210,485 | -376,882 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,398,897 | -2,940,467 |
| 調整項目合計 | -1,731,278 | -2,430,075 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -383,573 | -1,389,176 |
| 收取之利息 | 12,557 | 9,498 |
| 支付之利息 | -63,433 | -60,394 |
| 退還（支付）之所得稅 | -368,753 | -945 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -803,202 | -1,441,017 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -866,400 | -188,133 |
| 存出保證金增加 | -6,760 | -15,543 |
| 存出保證金減少 | 4,938 | 5,267 |
| 取得無形資產 | -516,209 | -381,963 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,854,555 |
| 其他金融資產減少 | 690,208 | 2,543 |
| 預付設備款增加 | -311,978 | -197,494 |
| 收取之股利 | 21,429 | 60,998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -984,772 | -2,568,880 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,080,000 | 24,460,000 |
| 短期借款減少 | -9,405,000 | -21,610,000 |
| 應付短期票券增加 | 2,196,037 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -1,397,180 | -1,635 |
| 償還長期借款 | -344,700 | -69,700 |
| 存入保證金增加 | 100,785 | 118,807 |
| 存入保證金減少 | -112,042 | -105,613 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,117,900 | 2,791,859 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -448 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,329,478 | -1,218,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,554,739 | 2,721,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,884,217 | 1,503,295 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,884,217 | 1,503,295 |