AIDC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由漢翔公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,871,349 | 1,994,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,871,349 | 1,994,130 |
| 折舊費用 | 466,506 | 435,665 |
| 攤銷費用 | 508,774 | 569,975 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -956 | 278 |
| 利息費用 | 96,751 | 97,945 |
| 利息收入 | -23,044 | -15,593 |
| 股利收入 | -614 | -880 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -120,358 | -212,412 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113 | 165 |
| 非金融資產減損損失 | 78,995 | 55,183 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -65,739 | -38,855 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 78,754 | -324,568 |
| 其他項目 | 86,126 | 16,493 |
| 收益費損項目合計 | 1,105,308 | 583,396 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,625 | 18,551 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,368,013 | -2,188,005 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,828 | 26,352 |
| 存貨（增加）減少 | 142,354 | -1,867,880 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 446,515 | 434,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -811,347 | -3,576,903 |
| 應付帳款增加（減少） | 196,459 | 107,754 |
| 其他應付款增加（減少） | -444,948 | 310,239 |
| 預收款項增加（減少） | 113,988 | 55,436 |
| 其他流動負債增加（減少） | 63,613 | 18,766 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,980 | 34,783 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,908 | 526,978 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -873,255 | -3,049,925 |
| 調整項目合計 | 232,053 | -2,466,529 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,103,402 | -472,399 |
| 收取之利息 | 23,312 | 15,836 |
| 支付之利息 | -96,728 | -101,112 |
| 退還（支付）之所得稅 | -542,169 | -1,562 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,487,817 | -559,237 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -33,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,456,699 | -420,615 |
| 存出保證金增加 | -8,901 | -18,925 |
| 存出保證金減少 | 13,723 | 24,383 |
| 取得無形資產 | -899,777 | -631,622 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,549,302 |
| 其他金融資產減少 | 582,695 | 2,543 |
| 預付設備款增加 | -528,516 | -405,295 |
| 收取之股利 | 35,604 | 91,175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,294,871 | -2,907,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,275,000 | 36,535,000 |
| 短期借款減少 | -34,355,000 | -33,975,000 |
| 應付短期票券增加 | 5,889,361 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -5,090,077 | -501,706 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | -619,700 | -69,700 |
| 存入保證金增加 | 143,486 | 203,938 |
| 存入保證金減少 | -160,539 | -174,419 |
| 發放現金股利 | -1,235,236 | -835,601 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,847,295 | 2,482,512 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -892 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,039,349 | -984,383 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,554,739 | 2,721,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,594,088 | 1,736,950 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,594,088 | 1,736,950 |