AIDC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,503,295 | 5.27 | 2,721,333 | 10.75 | 3,307,901 | 14.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,919 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 5,326 | 0.02 | 22,894 | 0.09 | 4,076 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 6,852,555 | 24.00 | 5,697,766 | 22.50 | 4,328,461 | 18.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 176,614 | 0.62 | 118,892 | 0.47 | 283,259 | 1.20 |
| 其他應收款淨額 | 174,372 | 0.61 | 129,154 | 0.51 | 139,074 | 0.59 |
| 本期所得稅資產 | 162,978 | 0.57 | 163,296 | 0.64 | 3,142 | 0.01 |
| 存貨 | 9,259,882 | 32.44 | 7,499,357 | 29.61 | 7,704,452 | 32.61 |
| 其他流動資產 | 3,980,145 | 13.94 | 2,589,559 | 10.22 | 1,225,714 | 5.19 |
| 流動資產合計 | 22,115,167 | 77.47 | 18,942,251 | 74.79 | 17,000,998 | 71.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,200 | 0.16 | 46,200 | 0.18 | 46,200 | 0.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 550,536 | 1.93 | 482,193 | 1.90 | 382,657 | 1.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,932,815 | 17.28 | 4,853,536 | 19.16 | 4,891,109 | 20.70 |
| 無形資產 | 384,500 | 1.35 | 339,894 | 1.34 | 718,139 | 3.04 |
| 遞延所得稅資產 | 268,779 | 0.94 | 365,379 | 1.44 | 303,366 | 1.28 |
| 其他非流動資產 | 248,540 | 0.87 | 296,647 | 1.17 | 286,334 | 1.21 |
| 非流動資產合計 | 6,431,370 | 22.53 | 6,383,849 | 25.21 | 6,627,805 | 28.05 |
| 資產總計 | 28,546,537 | 100.00 | 25,326,100 | 100.00 | 23,628,803 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,750,000 | 30.65 | 5,900,000 | 23.30 | 1,790,000 | 7.58 |
| 應付短期票券 | 2,493,241 | 8.73 | 2,494,876 | 9.85 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,242,323 | 4.35 | 1,371,036 | 5.41 | 1,667,924 | 7.06 |
| 應付帳款－關係人 | 61,984 | 0.22 | 52,847 | 0.21 | 100,142 | 0.42 |
| 其他應付款 | 3,029,762 | 10.61 | 2,696,781 | 10.65 | 3,258,519 | 13.79 |
| 本期所得稅負債 | 109,690 | 0.38 | 0 | 0.00 | 170,256 | 0.72 |
| 其他流動負債 | 603,617 | 2.11 | 416,742 | 1.65 | 694,570 | 2.94 |
| 流動負債合計 | 16,290,617 | 57.07 | 12,932,282 | 51.06 | 7,681,411 | 32.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 610,546 | 2.14 | 680,246 | 2.69 | 749,946 | 3.17 |
| 負債準備－非流動 | 1,054,016 | 3.69 | 1,116,918 | 4.41 | 936,776 | 3.96 |
| 遞延所得稅負債 | 93,737 | 0.33 | 130,371 | 0.51 | 67,270 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 182,674 | 0.64 | 172,781 | 0.68 | 4,855,063 | 20.55 |
| 非流動負債合計 | 1,940,973 | 6.80 | 2,100,316 | 8.29 | 6,609,055 | 27.97 |
| 負債總計 | 18,231,590 | 63.87 | 15,032,598 | 59.36 | 14,290,466 | 60.48 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,082,615 | 31.82 | 9,082,615 | 35.86 | 9,082,615 | 38.44 |
| 股本合計 | 9,082,615 | 31.82 | 9,082,615 | 35.86 | 9,082,615 | 38.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 1,232,077 | 4.32 | 1,199,633 | 4.74 | 267,313 | 1.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 255 | 0.00 | 11,254 | 0.04 | -11,591 | -0.05 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 10,314,947 | 36.13 | 10,293,502 | 40.64 | 9,338,337 | 39.52 |
| 負債及權益總計 | 28,546,537 | 100.00 | 25,326,100 | 100.00 | 23,628,803 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |