AIDC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,040,899 | 976,310 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,040,899 | 976,310 |
| 折舊費用 | 291,223 | 341,333 |
| 攤銷費用 | 362,123 | 485,992 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,077 | -1,465 |
| 利息費用 | 60,844 | 14,761 |
| 利息收入 | -10,202 | -9,692 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -142,593 | -124,144 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 165 | 541 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -24,110 | -111,192 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,639 | 30,116 |
| 其他項目 | -17,496 | 238,578 |
| 收益費損項目合計 | 510,392 | 864,828 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,568 | -183 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,224,104 | -142,404 |
| 其他應收款（增加）減少 | -44,422 | -33,406 |
| 存貨（增加）減少 | -1,835,065 | -1,769,595 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 483,443 | -408,667 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,602,580 | -2,354,255 |
| 應付帳款增加（減少） | -118,862 | 435,797 |
| 其他應付款增加（減少） | -444,825 | -188,232 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 97,538 | -69,157 |
| 其他流動負債增加（減少） | 51,356 | 14,119 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 37,911 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -376,882 | 192,527 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,979,462 | -2,161,728 |
| 調整項目合計 | -2,469,070 | -1,296,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,428,171 | -320,590 |
| 收取之利息 | 9,498 | 8,753 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -60,394 | -14,946 |
| 退還（支付）之所得稅 | -945 | -316,549 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,480,012 | -643,332 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,133 | -298,305 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 87 |
| 存出保證金增加 | -15,543 | -6,398 |
| 存出保證金減少 | 5,267 | 7,191 |
| 取得無形資產 | -342,968 | -20,078 |
| 其他金融資產增加 | -1,854,555 | -12,435 |
| 其他金融資產減少 | 2,543 | 39 |
| 預付設備款增加 | -197,494 | -130,702 |
| 收取之股利 | 60,998 | 45,307 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,529,885 | -415,294 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,460,000 | 6,495,000 |
| 短期借款減少 | -21,610,000 | -4,905,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,635 | 0 |
| 償還長期借款 | -69,700 | -356,375 |
| 存入保證金增加 | 118,807 | 75,335 |
| 存入保證金減少 | -105,613 | -88,166 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,791,859 | 1,220,794 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,218,038 | 162,168 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,721,333 | 3,145,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,503,295 | 3,307,901 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,503,295 | 3,307,901 |