AIDC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,994,130 | 1,009,759 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,994,130 | 1,009,759 |
| 折舊費用 | 435,665 | 562,886 |
| 攤銷費用 | 569,975 | 719,273 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 278 | 2,456 |
| 利息費用 | 97,945 | 38,427 |
| 利息收入 | -15,593 | -14,102 |
| 股利收入 | -880 | -319 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -212,412 | -175,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 165 | 976 |
| 非金融資產減損損失 | 55,183 | 46,420 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -38,855 | -118,281 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -324,568 | -73,249 |
| 其他項目 | 16,493 | 227,252 |
| 收益費損項目合計 | 583,396 | 1,216,690 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,551 | -645 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,188,005 | -973,845 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,352 | -21,238 |
| 存貨（增加）減少 | -1,935,656 | -2,202,945 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 434,079 | -651,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,644,679 | -3,850,161 |
| 應付帳款增加（減少） | 107,754 | -172,671 |
| 其他應付款增加（減少） | 310,239 | -796,878 |
| 預收款項增加（減少） | 55,436 | -94,970 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,766 | 42,588 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 34,783 | -4,664,890 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 526,978 | -5,686,821 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,117,701 | -9,536,982 |
| 調整項目合計 | -2,534,305 | -8,320,292 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -540,175 | -7,310,533 |
| 收取之利息 | 15,836 | 14,161 |
| 支付之利息 | -101,112 | -32,037 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,562 | -475,355 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -627,013 | -7,803,764 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -420,615 | -396,364 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 186 |
| 存出保證金增加 | -18,925 | -8,473 |
| 存出保證金減少 | 24,383 | 8,278 |
| 取得無形資產 | -563,846 | -25,969 |
| 其他金融資產增加 | -1,549,302 | -461,739 |
| 其他金融資產減少 | 2,543 | 39 |
| 預付設備款增加 | -405,295 | -144,825 |
| 收取之股利 | 91,175 | 66,034 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,839,882 | -962,833 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,535,000 | 20,440,000 |
| 短期借款減少 | -33,975,000 | -12,640,000 |
| 應付短期票券減少 | -501,706 | 1,297,457 |
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -69,700 | -356,375 |
| 存入保證金增加 | 203,938 | 114,570 |
| 存入保證金減少 | -174,419 | -126,752 |
| 發放現金股利 | -835,601 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,482,512 | 8,728,900 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -984,383 | -37,697 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,721,333 | 3,145,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,736,950 | 3,108,036 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,736,950 | 3,108,036 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |