AGORA S.A. — Capital/Financing Update 2024

May 22, 2024

Report Content Zarząd yarrl S.A. działając zgodnie z art. 17 ust. 1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 22 maja 2024 r. podpisano umowy: kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego nieodnawialnego oraz kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.

I. Stronami umowy kredytu inwestycyjnego są Lockus Sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka zależna Emitenta, Kredytobiorca) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej PKO BP SA).

Kredyt przeznaczony zostanie na modernizacje pomieszczeń w obiekcie Kredytobiorcy w Krakowie, ul. Skarżyńskiego 14, w celu przystosowania dla nowego najemcy.

PKO BP SA udziela Spółce zależnej Emitenta, na warunkach określonych w Umowie, limitu kredytowego w łącznej kwocie 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).

Limit udzielony jest na okres od dnia 22 maja 2024 roku do dnia 22 listopada 2026 roku (okres kredytowania).

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy stanowi:

1) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

2) przelew wierzytelności pieniężnych z umów najmu nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji.

II. Stronami umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego są yarrl S.A. (dalej Emitent, Kredytobiorca) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej PKO BP SA).

Kredyt przeznaczony zostanie na częściową spłatę pożyczki zaciągniętej od RB Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

PKO BP SA udziela Emitentowi, na warunkach określonych w Umowie, limitu kredytowego w łącznej kwocie 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100).

Limit udzielony jest na okres od dnia 22 maja 2024 roku do dnia 22 maja 2026 roku (okres kredytowania).

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy stanowi:

1) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

III. Stronami umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego są yarrl S.A. - Kredytobiorca Główny, Lockus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - Kredytobiorca 2 (razem Kredytobiorcy) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej PKO BP SA).

Kredyt przeznaczony zostanie na bieżące finansowanie działalności Spółek, w tym na całkowitą spłatę pożyczki z RB Investments Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie.

PKO BP SA na podstawie umowy udziela Kredytobiorcom, na warunkach określonych w Umowie, limitu kredytowego wielocelowego w łącznej kwocie 3 500 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100).

Limit udzielony jest na okres od dnia 22 maja 2024 roku do dnia 22 maja 2026 roku (okres kredytowania).

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Kredytobiorców wynikających z tytułu udzielonych Kredytów oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy stanowi:

1) weksel własny in blanco każdego z Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową złożoną przez każdego z Kredytobiorców,

2) umowne prawo potrącania wierzytelności z rachunków bankowych każdego z Kredytobiorców.

Prowizje oraz inne opłaty wynikające z umów nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w tego rodzaju umowach.