AGORA S.A. — Capital/Financing Update 2016

May 24, 2016

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 24 maja 2016 r. Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") Aneks nr 2 ("Aneks") do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy ("Umowa") zawartej w dniu 28 maja 2014 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz 10/2015 z dnia 26 maja 2015 r. Aneks wejdzie w życie z dniem 25 maja 2016 r.

Zgodnie z dotychczasowymi warunkami Umowy, Spółka miała prawo do wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym (do 35.000.000 zł) do dnia 28 maja 2016 r. oraz kredytu terminowego (do 100.000.000 zł) do dnia 31 maja 2016 r. W 2016 r. na mocy Aneksu nr 1 do Umowy Spółka wykorzystała kredyt terminowy w wysokości 25.000.000 zł w ramach przyznanego limitu kredytowego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków o charakterze obrotowym realizowanych w ramach bieżącej działalności Spółki. Będzie on spłacony w 13 równych ratach począwszy od 30 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym i na mocy podpisanego Aneksu do Umowy, Spółka będzie dysponować limitem kredytowym do wysokości 135.000.000 zł , w podziale na:

- kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 35.000.000 zł, który może być wykorzystany przez Spółkę do dnia 31 maja 2017 r.,

- kredyt terminowy do kwoty 100.000.000 zł, który Spółka będzie miała prawo wykorzystać do dnia 31 maja 2017 r. Kwota dostępnego kredytu terminowego jest pomniejszona o wykorzystane i niespłacone jeszcze części tego kredytu.

Ewentualny kredyt terminowy będzie spłacany w 13 równych ratach kwartalnych, począwszy od 30 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku. Oprocentowanie kredytu określone jest na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku;

Maksymalna wysokość limitu kredytowego przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, zatem zarówno Umowa jak i Aneks ją zmieniający zostały oznaczone jako umowa znacząca.

Inne istotne warunki Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (z późn. zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.