AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

航天科技控股集团股份有限公司 关于公司为子公司北京华天机电研究所有限公司 向银行申请综合授信额度提供担保并由其向公司 提供反担保的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公 司北京华天机电研究所有限公司(以下简称"华天公司")因生产经 营及业务开展需要,向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合 授信,授信额度为人民币 3,000 万元,由公司为其承担连带担保责任。 同时,华天公司为公司提供反担保。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

担保人:航天科技控股集团股份有限公司

被担保人:北京华天机电研究所有限公司

担保类型:连带责任担保

担保金额:人民币 3,000 万元

担保期限:自合同签订之日起 12 个月,具体以合同约定为准

公司第六届董事会第三十一次会议以全票通过的投票结果审议 通过了《关于公司为子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请 综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本议案经 公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

名称:北京华天机电研究所有限公司

成立日期:1991 年 7 月 8 日

注册地点:北京市海淀区五棵松路 61 号

法定代表人:艾晓宇

注册资本:人民币 2,000 万元

主营业务:生产高压测试设备;技术推广、技术开发;货物进出 口、技术进出口、代理进出口;销售自行开发后的产品、汽车(不含 九座以下乘用车)、专用设备;产品设计;检验检测服务。

股权结构:华天公司为公司子公司,公司持股比例为 97.80%, 其他股东为自然人股东。

		单位:万元
日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2020年12月31日/2020年度	17,511.30	10,445.7	7,065.60	9,069.63	104.52	108.48
2021年6月30日/2021年1-6月	16,954.93	9,792.04	7,162.55	5,014.67	98.66	96.97

最近一年又一期主要财务数据:

备注:上述 2020 年度财务数据已经会计师事务所审计,2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

华天公司资产负债率未超 70%,公司对其担保总额未超过公司最 近一期经审计净资产 50%。华天公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方:航天科技控股集团股份有限公司

被担保方:北京华天机电研究所有限公司

担保方式:连带责任担保

担保期限:自合同签订之日起 12 个月,具体以合同约定为准

担保金额:银行综合授信额度人民币 3,000 万元,其中非融资性 保函额度 2,000 万元,开立银行承兑汇票额度 1,000 万元。

四、反担保协议的主要内容

反担保人:北京华天机电研究所有限公司

被反担保人:航天科技控股集团股份有限公司

反担保人以位于江苏省扬州市江都区仙女镇陈庄村 3、4、5、9 幢一幅工业用地【苏(2020)江都区不动产权第 0024418 号】及该幅 工业用地上的工业厂房、附属房为抵押物,为以上担保提供反担保。

公司及华天公司目前尚未就上述事项签订相关协议,具体担保金 额、担保期限、担保及反担保措施的具体条款以正式签署的协议为准。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议,同意公司为华天公司申请的银行综合授 信提供连带责任担保,并由其向公司提供反担保。此次担保主要是为 满足华天公司生产经营资金的需要,公司持有华天公司股权比例为 97.80%,其他股东为自然人股东。华天公司其他股东本次未提供同比 例担保,主要系公司持股比例较高,对其日常经营有控制权。而华天 公司其他股东均为自然人,数量较多,持股较为分散并且持股比例较 低。华天公司就本次担保事项与公司签署《反担保协议》,以自有土 地所有权及房屋作为抵押物,华天公司以反担保保证人的身份向公司 承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。担保风险可控且反 担保具备可执行条件,不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司无对外担保事项。本次担保生效后, 包括本次担保在内,公司及子公司累计对外担保人民币 3,000 万元, 占公司 2020 年经审计的归属于母公司净资产比例为 0.70%。

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七、备查文件

1.公司第六届董事会第三十一次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立 意见;

3.担保协议;

4.反担保协议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日