Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 24, 2021

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-074

航天彩虹无人机股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准航天彩虹无人机股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2806 号）（以下简称“批 复”），核准公司非公开发行不超过283,818,805 股新股。

公司本次实际发行新股数量为42,240,259 股，每股面值1 元，发行 价格为21.56 元/股，募集资金总额为910,699,997.40 元，扣除各项发行 费用7,407,773.81 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 903,292,223.59 元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普 通合伙）2021 年11 月2 日出具了《航天彩虹无人机股份有限公司验资报 告》（致同验字（2021）第110C000745 号）。

二、募集资金三方监管协议的签订情况

公司于2021 年11 月24 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议 通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金 管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储制度》的相关规定， 公司已对募集资金实行专户存储。拟授权公司董事长胡梅晓与保荐机构中 信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京分行签订《募集资 金三方监管协议》。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

• 甲方1：航天彩虹无人机股份有限公司

• 甲方2：彩虹无人机科技有限公司

• 乙方：招商银行股份有限公司北京分行

• 丙方：中信建投证券股份有限公司

• 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专

• 户仅用于公司本次公开发行股票相关项目募集资金的存储和使用，不得用 作其他用途。

  • 2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》

• 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

• 3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或

• 其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行 其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方 和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放 和使用情况进行一次现场检查。

  • 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张冠宇、黎江可以随时到乙方查

询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的 有关专户的资料。

• 5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙

• 方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万 元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真及 /或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

• 7、丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重

• 大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。

8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代 表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通 知更换后保荐代表人的联系方式。

9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额 支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲 方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任， 并赔偿守约方因此所遭受的损失。

11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签 署并加盖各自单位公章或合同章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并 依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

四、备查文件

• 1、《募集资金三方监管协议》

• 2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天彩虹无人机股

份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第110C000745 号）

• 3、公司第五届董事会第三十四次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二一年十一月二十四日