Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 24, 2021

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-075

航天彩虹无人机股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（下称“公司”）于2021 年11 月24 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确 保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最高额 度不超过6.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该6.5 亿元 额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。现 将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2021 年9 月1 日出具的《关于核准 航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2806 号），公司向5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）42,240,259 股，发行价格为21.56 元/ 股，募集资金总额为 910,699,997.40 元，扣除各项发行费用7,407,773.81 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额903,292,223.59 元。上述资金已全部到位，致同

会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年11 月2 日出具了《航天彩虹无 人机股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第110C000745 号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构及实施 主体子公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》， 募集资金拟投入以下项目，具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	扣除发行费用后拟投入募集资金净额
1	CH-4 增强型无人机科研项目	13,816.00	12,330.00	12,330.00
2	无人倾转旋翼机系统研制项目	5,779.00	4,510.00	4,510.00
3	隐身无人机系统研制项目	46,886.00	37,110.00	37,110.00
4	低成本机载武器科研项目	7,419.00	5,790.00	5,790.00
5	彩虹无人机科技有限公司年产XX 枚低成本机载武器产业化项目	8,619.00	4,010.00	4,010.00
6	补充流动资金	27,320.00	27,320.00	26,579.22
合计		109,839.00	91,070.00	90,329.22

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目 实施计划及进度，部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态。

（二）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影 响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，拟使用暂时闲置募 集资金进行现金管理，增加收益，维护股东利益。

（三）投资额度

公司拟使用最高不超过6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资产品品种

为控制风险，公司运用暂时闲置的部分募集资金投资的品种不涉及 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及 直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的产品。投资产品的 期限不超过12 个月，且符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

• 2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

（五）实施方式

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并 签署相关决策文件，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确金额、 选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时、定期披露公司募集资金 使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》 中披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。

三、投资风险分析与风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资的产品属于低风险投资品种，投资风险可控，但金融

市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司制订《公司闲置资金管理办法》，将严格按照制度规定对现 金管理业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内 部操作流程等各个环节进行控制。

2、在业务操作过程中，公司仅与具有合法资质的大型银行开展投资 业务，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪协议资金投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措 施，控制投资风险；审计内控部门不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查， 必要时聘请专业机构进行审计。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 （三）对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金 投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提下进行的，不影响公 司资金正常周转需要，不影响募集资金建设项目的正常运转，不会影响公 司主营业务的正常发展。

公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收 益，有助于提升公司业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

• 四、前十二个月内公司购买理财产品情况

截止本公告日，公司前十二个月未购买理财产品。

五、董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计 划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，该6.5亿元额度可滚动使用，使用期限自董事 会审议通过之日起12个月内有效。

（二）独立董事出具的独立意见

独立董事认为，公司本次拟使用最高额度不超过6.5亿元人民币暂时 闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理 收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的 正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的 情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的 有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不 超过6.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好的保本型现金管理产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚 动使用。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司使用暂时闲置募集资

金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益， 不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用最高 不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可以在12个月内滚动使用。

（四）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

1、公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意 见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会 及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用 用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项 目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，中信建投对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项无异议。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议

• 2、公司第五届监事会第二十四次会议决议

• 3、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

4、《中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十四日