Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 18, 2017

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-005

浙江南洋科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）于2017 年1 月18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3 亿 元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产 品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该3 亿元额度可滚动使用， 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下： 本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的 情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上 —— 市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，本次 事项仅需公司董事会的审批，无需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下：

一、 公司本次非公开发行募集资金基本情况

(一)公司本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号）核准，并经深

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圳证券交易所同意，公司于2015年9月向2名特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）股票129,292,398 股，募集资金总额为 1,137,773,102.40元，减除发行费用人民币14,429,077.64元后，实 际募集资金净额1,123,344,024.76元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2017 年1 月16 日，本次非公开发行募集资金余额为人民币 35,833 万元（包括累计收到的银行存款利息（含理财利息）扣除银 行手续费等的净额），本次募集资金项目累计支出78,413.38 万元。 具体使用情况如下表：

			单位：万元
序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额
1	年产50,000吨太阳能电池背材基膜项目	57,000.00	25,413.38
	募集资金净额扣除57,000万元用于“年
2	产50,000吨太阳能电池背材基膜项目”	55,334.40	53,000.00
	后，其余全部补充流动资金
	合 计	112,334.40	78,413.38

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司本次非公开发行募集资金投资项目设备采购期较长，在未来 12个月内存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提 高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资 金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的非公开 发行暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述3亿元额度 内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。本次拟使用闲 置募集资金投资理财产品的计划如下：

1、投资品种

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为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流 动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银 行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益 的重要理财手段。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利 率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资产品不 得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 2、投资期限

为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的保本 型商业银行理财产品。

3、投资额度

公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理 财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

4、资金来源

公司闲置募集资金。

5、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权合同审批委员会行使该项投资决 策权，并授权董事长签署相关合同文件。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买 理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账 户等，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

三、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

（一）投资风险：尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

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（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

１、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权 董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产 品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不 定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检 查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要， 可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独 立意见。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露 报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

1、公司本次拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投 资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集 资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影 响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募 集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体 业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利 益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止2017年1月16日，公司2015年非公开发行募集资金滚动投入

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107,075万元，共购买11笔理财产品，到期收回91,075万元，未到期 16,000万元，共收到理财收益1,880.83万元，募集资金余额(包括累 计收到的利息扣除银行手续费等的净额)为35,833.00万元。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事出具的独立意见

公司本次拟使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资 金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募 集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、 损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指 —— 引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决 策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过3亿元人民 币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在 上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。

（二）监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金 使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途 的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用暂时闲置募集资金3 亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品（在上述额度内，资金 可以在12个月内滚动使用）。

（三）保荐机构核查意见

公司保荐机构中泰证券股份有限公司认为：南洋科技本次使用暂

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时闲置的募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确 保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部 分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够 提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现 金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事 会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 —— 范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。中泰证券对南洋 科技本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

六、其他重要事项

本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银 行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资 金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极 影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的 实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履 行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

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• 1、公司第四届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的

独立意见；

• 4、中泰证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的核查意见。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二0 一七年一月十八日

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