Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

May 15, 2014

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-058

浙江南洋科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小 企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》的规定，浙江 南洋科技股份有限公司（下称“公司”）于2014 年５月15 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行 理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该2.5 亿元额度可 滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容 公告如下：

一、 募集资金基本情况

(一)公司本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可„2012‟497号文核准，并 经深圳证券交易所同意，公司于2012年5月向特定投资者非公开发行 人民币普通股（A股）股票48,184,818股，发行价为每股人民币15.15 元，募集资金总额729,999,992.70 元，减除发行费用人民币

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29,999,999.76元后，募集资金净额699,999,992.94元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2014年5月14日，本次非公开发行募集资金余额为人民币 53,847.41万元（包括累计收到的银行存款利息（含理财利息）扣除 银行手续费等的净额），本次募集资金项目累计支出20231.88万元。 具体使用情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	累计已投入金额
1	年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目	42,000.00	6039.11
2	年产5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	28,000.00	14192.77
	合计	70,000.00	20231.88

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 本公司上述两个非公开发行募集资金投资项目设备采购期较长， 存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资 金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，公司拟继续使用最高额度不超过人民币2.5亿元的非公开发 行暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述2.5亿元额度 内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。本次拟使用闲 置募集资金投资理财产品的计划如下：

1、投资品种： 为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种 为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率 的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募 集资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等 金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理 财产品，上述投资品种也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第

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— 30号 风险投资》规定的风险投资行为；上述投资产品不得质押，产 品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

• ２、投资期限：为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12

• 个月以内的保本型商业银行理财产品。

• 3、投资额度：公司拟使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资

• 金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 ４、资金来源：公司闲置的募集资金。

• ５、实施方式：在额度范围内，公司董事会授权合同审批委员会

• 行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。

• 6、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，

• 包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产 品专用结算账户等，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

• 三、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

• （一）投资风险：尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金

• 融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 （二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

• １、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权

• 董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产 品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

• 2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不

• 定期对资金使用情况进行审计、核实。

• 3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检

• 查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，

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可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独 立意见。

• 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露

• 报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

• 1、公司本次拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，

• 投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募 集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不 影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募 集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体 业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利 益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	合作银行	产品名称	认购日期	认购金额 （万元）	起息日	到期日	是否 到期
1	招商银行	点贷成金62267	2013-5-17	10000	2013-5-20	2013-6-27	已到期
2	上海浦东 发展银行	上海浦东发展银行利多多公 司理财计划2013年HH185期	2013-5-21	3000	2013-5-23	2013-11-21	已到期
3	中国农业 银行	“汇利丰”2013年第1178期对 公定制人民币理财产品	2013-5-24	12000	2013-5-27	2013-7-5	已到期
4	招商银行	招商银行点金公司理财之人民 币岁月流金51358号理财计划	2013-6-28	10000	2013-7-1	2013-8-20	已到期

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5	中国农业 银行	“汇利丰”2013年第1706期对 公定制人民币理财产品	2013-7-8	9300	2013-7-9	2013-8-16	已到期
6	中国民生 银行	中国民生银行人民币结构性 存款D-1款	2013-7-11	2700	2013-7-11	2013-9-11	已到期
7	中国农业 银行	“汇利丰”2013年第2020期对 公定制人民币理财产品	2013-8-19	9300	2013-8-20	2013-9-27	已到期
8	招商银行	招商银行点金公司理财之人民 币岁月流金51369号理财计划	2013-8-22	10000	2013-8-23	2013-10-18	已到期
9	中国农业 银行	“汇利丰”2013年第2518期对 公定制人民币理财产品	2013-9-29	9300	2013-9-30	2013-11-6	已到期
10	招商银行	招商银行点金公司理财之人民 币岁月流金51379号理财计划	2013-10-21	10000	2013-10-22	2014-1-8	已到期
11	中国农业 银行	“汇利丰”2013年第2745期对 公定制人民币理财产品	2013-11-8	6900	2013-11-11	2013-12-18	已到期
12	中国农业 银行	“汇利丰”2013年第3252期对 公定制人民币理财产品	2013-12-19	3900	2013-12-20	2014-1-28	已到期
13	招商银行	恒德哈尔滨1号专项资产管理 计划（第12级）	2013-12-19	5000	2013-12-19	2014-3-19	已到期
14	招商银行	招商银行点金股指赢52043号 理财计划	2014-1-9	7000	2014-1-9	2014-4-2	已到期
15	中国农业 银行	“汇利丰”2014年第304期对 公定制人民币理财产品	2014-2-12	1500	2014-2-13	2014-3-25	已到期

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16	招商银行	招商银行点金股指赢52075号 理财计划	2014-3-24	4996	2014-3-24	2014-7-23	未到期
17	招商银行	招商银行点金股指赢52083号 理财计划	2014-4-4	5000	2014-4-8	2014-9-15	未到期

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事出具的独立意见

—— 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息 披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司本次拟继续使 用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管 理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理 收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体 股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司继续 使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管 理，投资保本型银行理财产品。

（二）监事会意见

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资 金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用 途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。 同意公司本次使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资 金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。

（三）保荐机构核查意见

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公司保荐机构齐鲁证券有限公司认为：南洋科技继续使用闲置募 —— 集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2 号 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募 集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集 资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承 诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收 益，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事 会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 —— 范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。齐鲁证券对南洋 科技本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

六、其他重要事项

本次公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本 型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募 集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的 积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事 项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及 时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 七、备查文件

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• 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

• 3、独立董事关于公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管

• 理的独立意见；

• 4、齐鲁证券有限公司关于公司继续使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的核查意见。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一四年五月十五日

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