Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Jan 17, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-007

浙江南洋科技股份有限公司董事会

关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕285 号文核准并经贵所同意， 2010 年3 月31 日本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象 询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票1,700 万股，发行价格为每股人民币30.00 元。截至2010 年4 月6 日， 本公司实际募集资金总额为51,000.00 万元，坐扣承销费和保荐费2,000.00 万 元后的募集资金为49,000.00 万元，已由主承销商华林证券有限责任公司汇入本 公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的人民币账户 19-900001040088998 账号内人民币27,000.00 万元，汇入在招商银行股份有限 公司台州分行开立的人民币账户576900011710511 账号内人民币22,000.00 万 元。另扣除信息披露费等共1,285.00 万元后，公司本次募集资金净额为47,715. 00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》(天健验〔2010〕第79 号)。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010 年第一 期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)规定，公司发行权益性证券过程 中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损 益，并要求自2010 年1 月1 日起施行。公司2010 年将原计入发行费用的路演推 介费和广告费707.90 万元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为

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48,422.90 万元。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金11,324.53 万元，以前年度收到的银行存款 利息收入扣除银行手续费等的净额为239.09 万元；2011 年度实际使用募集资金 26,359.71 万元，2011 年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 891.69 万元；累计已使用募集资金37,684.24 万元，累计收到的银行存款利息 收入扣除银行手续费等的净额为1,130.78 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币11,869.44 万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙 江南洋科技股份有限公司募集资金专项存储制度（修订稿）》(以下简称专项制 度)。根据《专项制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构华林证券有限责任公司于2010 年4 月30 日分别与中国 农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011 年6 月24 日，公司与齐 鲁证券有限公司签订了《关于浙江南洋科技股份有限公司首次公开发行人民币普 通股(A 股)并上市之持续督导协议》，并与保荐机构重新签订《募集资金三方监 管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011 年12 月31 日，本公司有2 个募集资金专户、2 个通知存款账户， 募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

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中国农业银行股份有 限公司台州分行	19-900001040088998	8,574,310.48
	1900001040088998 -00020	40,840,000.00	七天通知存款
招商银行股份有限公 司台州分行	576900011710511	33,480,043.54
	57690001178000248	30,000,000.00	七天通知存款
合 计		112,894,354.02

另外，为进口募集资金投资项目所需设备，公司开立了信用证并存入保证金。 截至2011 年12 月31 日，公司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证 保证金账户实际余额为580.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：《募集资金使用情况对照表》

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

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附件

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		48,422.90	48,422.90	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		26,359.71	26,359.71
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			37,684.24
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1. 年产2,500 吨电容 器用超薄型耐高温金 属化薄膜项目	否	16,396.00	19,469.93	8,275.17	18,062.19	92.77	2011 年6 月	2,588.68	是	否
承诺投资项目小计		16,396.00	19,469.93	8,275.17	18,062.19
超募资金投向
1. 年产25,000 吨太阳 能电池背材膜项目	否	21,000.00	21,000.00	14,148.20	15,685.71	74.69				否
2. 台州经济开发区开 发大道北侧、经七路东 侧地块土地使用权	否	3,034.34	3,034.34	3,034.34	3,034.34	100				否
3. 投资设立浙江信洋 光电材料有限公司	否	1,400.00	1,400.00	250.00	250.00	17.86				否
4. 南洋科技新能源新 材料产业园区土地使 用权	否	3,518.63	3,518.63	652.00	652.00	18.53				否
超募资金投向小计		28,952.97	28,952.97	18,084.54	19,622.05
合 计	－	45,348.97	48,422.90	26,359.71	37,684.24	－	－		－	－

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未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司实际募集资金净额48,422.90 万元，扣除原募集资金承诺投资总额16,396.00 万元后的超募资金为32,026.90 万元。 根据2010 年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司用超募资金 21,000 万元投资建设年产25,000 吨太阳能电池背材膜项目。本年度该项目设备投入14,148.20 万元，截至期末累计投入15,685.71 万元。 根据2011 年3 月11 日公司二届董事会十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用权，支付土地出让金2,944.00 万元；根据2011 年 4 月28 日公司二届董事会十七次会议决议，公司使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用90.34 万元。 根据2011 年4 月28 日公司二届董事会十七次会议决议，公司使用超募资金210 万美元等值人民币1,400.00 万元与韩国闵泳福、金重锡共同投 资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司，截至期末累计投入250.00 万元。 根据2011 年6 月27 日公司二届董事会十八次会议决议，公司拟使用超募资金3,073.93 万元补充年产2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄 膜项目超额投资，截至期末累计投入18,062.19 万元，该项目已于2011 年6 月完工投产。 根据2011 年6 月27 日公司二届董事会十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金3,518.63 万元购买南洋科技新能源新材料产业园区国有土地 使用权。2011 年12 月29 日公司与台州市国土资源局签订《国有土地使用权成交确认书》，公司以3,259.00 万元的价格受让28,992 平方米的体育 场路南侧、经七路西侧地块。截至期末累计投入652.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	首发募集资金到位前（截至2010 年4 月6 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,629.75 万元。募集资金到位后，根据2010 年4 月30 日公司董事会二届七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预 先已投入募集资金项目的自筹资金1,629.75万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2010 年4 月30 日公司董事会二届七次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00 万元，使用期限不超过6 个月，自2010 年4 月30 日起至2010 年10 月29 日止。公司已于2010 年10 月18 日将3,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2010 年10 月19 日公司董事会二届十三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00 万元，使用期限不超过6 个月，自 2010年10月19日起至2011年4月18日止。公司已于2011年4月14日前将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	无

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