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AEON KYUSHU CO., LTD.
Annual Report • May 18, 2022
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 2022年５月18日 |
| 【事業年度】 | 第50期（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
| 【会社名】 | イオン九州株式会社 |
| 【英訳名】 | AEON KYUSHU CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 柴田 祐司 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市博多区博多駅南二丁目９番11号 |
| 【電話番号】 | 092(441)0611（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理本部長 赤木 正彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市博多区博多駅南二丁目９番11号 |
| 【電話番号】 | 092(441)0611（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理本部長 赤木 正彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03349 26530 イオン九州株式会社 AEON KYUSHU CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2021-03-01 2022-02-28 FY 2022-02-28 2020-03-01 2021-02-28 2021-02-28 1 false false false E03349-000 2020-03-01 2021-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp030000-asr_E03349-000:SupermarketDiscountStoreGeneralMerchandisedStoreReportableSegmentMember E03349-000 2021-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp030000-asr_E03349-000:SupermarketDiscountStoreGeneralMerchandisedStoreReportableSegmentMember E03349-000 2021-03-01 2022-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp030000-asr_E03349-000:SupermarketDiscountStoreGeneralMerchandisedStoreReportableSegmentMember E03349-000 2022-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp030000-asr_E03349-000:SupermarketDiscountStoreGeneralMerchandisedStoreReportableSegmentMember E03349-000 2021-02-28 jpcrp_cor:Row7Member E03349-000 2022-02-28 jpcrp_cor:Row7Member E03349-000 2021-02-28 jpcrp_cor:Row6Member E03349-000 2022-02-28 jpcrp_cor:Row6Member E03349-000 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有価証券報告書（通常方式）_20220516160550
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 |
| 決算年月 | | 2018年２月 | 2019年２月 | 2020年２月 | 2021年２月 | 2022年２月 |
| 売上高 | （百万円） | 214,714 | 207,429 | 205,477 | 330,095 | 460,925 |
| 経常利益 | （百万円） | 1,377 | 259 | 836 | 3,373 | 5,994 |
| 当期純利益 | （百万円） | 101 | 165 | 296 | 1,986 | 2,770 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （百万円） | － | － | － | － | － |
| 資本金 | （百万円） | 3,156 | 3,159 | 3,161 | 4,815 | 4,815 |
| 発行済株式総数 | （株） | 18,807,119 | 18,810,719 | 18,812,519 | 34,742,418 | 34,742,418 |
| 純資産額 | （百万円） | 14,070 | 14,045 | 14,147 | 39,808 | 42,043 |
| 総資産額 | （百万円） | 96,376 | 102,926 | 98,911 | 168,228 | 157,896 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 747.19 | 745.49 | 750.51 | 1,147.63 | 1,211.90 |
| １株当たり配当額 | （円） | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| （うち１株当たり中間配当額） | (－) | (－) | (－) | (－) | (－) |
| １株当たり当期純利益 | （円） | 5.40 | 8.80 | 15.76 | 74.53 | 80.00 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | 5.40 | 8.79 | 15.75 | 74.41 | 79.89 |
| 自己資本比率 | （％） | 14.6 | 13.6 | 14.3 | 23.6 | 26.6 |
| 自己資本利益率 | （％） | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 7.4 | 6.8 |
| 株価収益率 | （倍） | 361.5 | 235.9 | 112.4 | 25.5 | 26.6 |
| 配当性向 | （％） | 185.2 | 113.7 | 63.4 | 20.1 | 25.0 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | 4,538 | 6,701 | 9,056 | 8,973 | △777 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | △3,856 | △12,686 | 1,139 | △14,883 | △4,039 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （百万円） | △726 | 5,686 | △9,484 | 2,302 | 172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （百万円） | 2,736 | 2,438 | 3,150 | 10,511 | 5,866 |
| 従業員数 | （人） | 2,761 | 2,812 | 3,046 | 5,235 | 5,269 |
| （平均臨時雇用人数） | (7,830) | (7,388) | (6,816) | (14,035) | (14,454) |
| 株主総利回り | （％） | 109.1 | 116.5 | 100.1 | 108.3 | 121.8 |
| （比較指標：配当込みTOPIX） | (117.6) | (109.3) | (105.3) | (133.1) | (137.6) |
| 最高株価 | （円） | 2,250 | 2,198 | 2,092 | 2,100 | 2,282 |
| 最低株価 | （円） | 1,716 | 1,851 | 1,753 | 1,529 | 1,890 |
（注）１ 当社は連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には消費税等は含まれておりません。
３ 持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。
４ 従業員数の（ ）は外書で、コミュニティ社員（パートタイマー）の平均雇用人数（ただし８時間換算による）であります。
５ 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ）によるものです。
２【沿革】
| 1972年３月 | 福岡市に本店を置く㈱福岡大丸は小売業の基盤と拡大を図るためジャスコ㈱（現、イオン㈱）と業務提携契約を締結しました。 |
| 1972年６月 | ジャスコ㈱等の出資により福岡ジャスコ㈱（現当社）を資本金５千万円にて福岡市博多区に設立しました。 |
| 1973年２月 | 福岡ジャスコ㈱は、㈱福岡大丸の営業（18店舗）を譲り受けました（㈱福岡大丸は同年同月ジャスコ㈱と合併しました）。 |
| 1974年６月 | 佐世保店を長崎県佐世保市に開店しました。（１号店） |
| 1982年３月 | 子会社として㈱オートラマライフ九州を設立しました。 |
| 1989年９月 | 商号を九州ジャスコ㈱へ変更しました。 |
| 1994年２月 | 大分ジャスコ㈱から２店舗の営業を譲り受けました。 又、同社より大分ウエルマート㈱の発行済全株式を譲り受け子会社としました。 |
| 1994年11月 | 子会社の㈱オートラマライフ九州は、商号を㈱フォードライフ九州に変更しました。 |
| 1998年11月 | 福岡県浮羽郡に新業態（食品とドラッグを中心にした店舗）の１号店となるマックスバリュ田主丸店を開店しました。 |
| 1999年８月 | 旭ジャスコ㈱（宮崎県延岡市）と合併し、延岡ニューシティ店、マックスバリュ岡富店の営業を引継ぎました。 |
| 2000年８月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録しました。 |
| 2001年８月 | 子会社の大分ウエルマート㈱の営業を停止するとともに、マックスバリュ豊後高田店の営業を譲り受けました。 |
| 2002年５月 | 民事再生法適用中の㈱壽屋から５店舗を譲り受け、順次営業を開始しました。 |
| 2003年９月 | ㈱ホームワイドと合併し、商号をイオン九州㈱へ変更しました。 |
| 2004年４月 | マックスバリュ基山店の営業をマックスバリュ九州㈱へ譲渡しました。その後引き続き同社に対し、５月にマックスバリュ岡富店、６月にマックスバリュ田主丸店、８月にマックスバリュ豊後高田店を営業譲渡しました。 |
| 2004年８月 | 子会社の大分ウエルマート㈱は、清算結了しました。 |
| 2006年８月 2007年８月 |
子会社の㈱フォードライフ九州は、清算結了しました。 ㈱マイカル九州と合併しました。 |
| 2011年３月 | ＧＭＳの店名ブランドをジャスコ及びサティからイオンに変更しました。 |
| 2015年９月 | イオンストア九州㈱（㈱ダイエーの九州地域におけるＧＭＳ事業を承継したイオン㈱子会社）の業務受託を開始しました。 |
| 2020年９月 | マックスバリュ九州㈱及びイオンストア九州㈱と合併しました。 |
| （注） ＧＭＳはGeneral Merchandise Store（総合スーパー）の略です。 |
３【事業の内容】
当社は、親会社であるイオン株式会社を中心とする企業集団イオングループに属し、九州地区におけるグループの中核企業として、衣料品、食品、住居余暇商品、ホームセンター商品等を販売する小売業を展開しており、販売する商品及び販売形態により「スーパーマーケット・ディスカウントストア、総合スーパー（以下ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ）」「ホームセンター（以下ＨＣ）」の２つのセグメントを報告セグメントとしております。
(1）ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ
衣料品（衣料品、靴、鞄、服飾雑貨等）、食品、日用雑貨品、住居余暇商品（情報通信機器、化粧品、医薬品、日用雑貨、寝具、バス用品等のホームファッション、消耗品等）を販売しております。
(2）ＨＣ
建材、木材、補修材、家庭用品、ペット用品、園芸用品、食品等を販売しております。
(3）その他
食品、自転車関連商品等の販売、飲食サービスの提供をしております。併せて、上記の店舗においてテナントの管理・運営や保育所および託児所等の経営を行っております。また、イオングループ各社とは、商品の仕入、店舗の賃借、当社店舗内へのテナント入店等の取引を行っております。
これらの関連を概要図で示すと以下のとおりであります。
４【関係会社の状況】
親会社
| 名称 | 住所 | 資本金 （百万円） |
主な事業の 内容 |
議決権の所有 （又は被所有）割合 |
関係内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有割合 （％） |
被所有 割合（％） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| イオン株式会社 | 千葉市美浜区 | 220,007 | 純粋持株会社 | － | 78.8 (3.1) |
当社からイオン(株)への出向２名 |
（注）１ 上記の親会社は有価証券報告書を提出しております。
２ 「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（ ）は内書で、間接所有の割合であります。
５【従業員の状況】
(1）提出会社の状況
| （2022年２月28日現在） | |||||
| 従業員数（人） | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与（円） | ||
| 5,269 | 46歳 | 8ヵ月 | 10年 | 0ヵ月 | 4,566,815 |
| （14,454） |
| セグメントの名称 | 従業員数（人） |
| ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ | 4,037 |
| (13,530) | |
| ＨＣ | 232 |
| (586) | |
| 計 | 4,269 |
| (14,116) | |
| その他 | 81 |
| (135) | |
| 合計 | 4,350 |
| (14,251) | |
| 本社管理部門 | 919 |
| (203) | |
| 総合計 | 5,269 |
| (14,454) |
（注）１ 従業員数は就業人員数であり、親会社等からの出向者30人を含み、親会社等への出向者28人を含んでおりません。また、（ ）は外書でコミュニティ社員（パートタイマー）の平均人員（ただし８時間換算による）を記載しております。
２ 平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2）労働組合の状況
当社の労働組合は、イオン九州ユニオンと称し、1973年７月20日に結成され、ＵＡゼンセンに加入し、イオングループ労働組合連合会に属しております。2022年２月28日現在24,560人の組合員で、労使関係は円滑に推移しており、特記すべき事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20220516160550
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当期末現在において当社が判断したものであります。
(1）会社の経営の基本方針
当社は、「すべてはお客さまのために」を原点に、お客さま満足と従業員の自己実現のため、絶えず「変革」と「挑戦」を続け、九州の成長とくらしの豊かさに貢献することを基本方針としております。
(2）目標とする経営指標
当社は、キャッシュ・フローの創出による自己資本の増強が財務上の課題と認識しており、本業の実力を表わす営業利益、営業キャッシュ・フローの最大化を最重要の経営指標とし、継続的な売上総利益高の増大とローコスト経営体質の確立による営業利益の拡大に努め、健全な成長による企業価値の向上を行ってまいります。
(3）経営環境及び対処すべき課題等
人口動態の変化や気候変動、また、デジタル技術の生活への浸透、環境・健康意識の高まり、業種業態の垣根を越えた競争の激化等、従来から起きていた変化に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大により、お客さまの生活様式が大きく変容したことで社会変化のスピードが加速し、当社を取り巻く経営環境は大きく変化しています。今後、経済活動においてはワクチン普及や各種政策等により、一定の持ち直しが予測されるものの、新たな変異株、自然災害、地政学リスク等の懸念に加えて、原油価格の高騰や原材料価格の上昇等による生活必需品の値上げ等、先行き不透明な状況が続くものと想定されます。
このような状況の中で当社は、2021年度をスタート年度とする中期経営計画に掲げた「食の強化」「非食品分野の専門化」「デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進」「環境・地域社会への貢献」の取り組みを着実に実行することにより、経営環境の変化に対応し、企業価値の向上に努めてまいります。
（中期経営計画の要旨）
・食の強化（ＳＭ改革）…オリジナル商品の開発推進、都市型小型店及びディスカウントストアの出店
・非食品分野の専門化（ＧＭＳ改革）…衣料品、住居余暇商品の専門店開発推進
・デジタルトランスフォーメーション…デジタルを活用したお客さま、従業員の体験価値の向上
・環境・地域社会への貢献…事業活動を通じた「持続可能な社会の実現と企業の成長」の両立
２【事業等のリスク】
当社の事業に関してリスク要因となると考えられる事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在における当社による判断、目標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であり、実際の結果と異なる可能性があります。
(1）競争激化及び消費動向等の影響に関するリスク
当社は、一般消費者を対象とする小売事業を展開し、収益は当社がおもに店舗展開している九州地域の小売市場に大きく依存しております。そのため、九州地域における人口減少による市場の縮小、経済の悪化及び個人消費の落ち込み、また、業種・業態を超えた競争の激化等により、当社の業績及び財政状態等が影響を受ける可能性があります。
(2）感染症発生に関するリスク
当社は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及び拡大に際して、お客さま・従業員の安全を最優先に、地域のライフラインとして営業継続するための対策を講じております。しかしながら、感染症の影響が当社の想定を上回る規模に拡大した場合、また、取引先において感染症の影響に伴い、人的・物的・財務的な弊害が生じ、商品供給や仕入価格に変動が発生した場合において、当社の業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(3）災害等に関するリスク
当社の店舗・施設の周辺地域において大地震や台風等の災害、予期せぬ事故等が発生し、店舗・施設に物理的に損害が生じ、当社の販売活動や流通・仕入活動が阻害された場合、もしくは人的被害があった場合等において、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は店舗・施設における防火対策に重点的に取り組んでおります。しかしながら、不測の事態により店内・施設から火災が発生し、当社の販売活動や流通・仕入活動が阻害された場合、もしくは人的被害があった場合等において、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
その他、事故、暴動、テロ活動等、当社の供給業者もしくは仕入・流通ネットワークに影響する不測の事態が発生し、当社の販売活動や流通・仕入活動が阻害された場合、もしくは人的被害があった場合等において、当社の業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(4）商品・原材料等の価格変動に関するリスク
当社は、お客さまのニーズの変化に合わせた商品の提供と商品開発を進めていますが、為替、原油等の市況変動により、商品・原材料・店舗資材等の調達価格や店舗の光熱費等が大きく影響を受ける可能性があります。これにより商品仕入や店舗運営に要する費用が増加し、当社の業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(5）食品の安全性及び品質の水準低下に伴うリスク
当社は、商品の品質、安全性を経営の最重要課題と考え、お客さまの食の「安全」と「安心」を守るための取り組みを進めております。しかしながら、不測の事態により当社が提供する食品の安全性や品質に対する消費者の信頼が低下した場合、また、当社の取引先における商品の製造過程や店舗等での販売時点において異物混入等が発生し、当社の複数の店舗で当該商品の販売自粛等の措置をとる場合等において、店舗の売上が低下し、当社の業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(6）店舗の出店に関するリスク
当社は、九州地域においてスーパーマーケット、ディスカウントストア、総合スーパー、ホームセンター等の店舗を展開しています。今後の店舗開発において、競合の激化や消費マインドの動向に加え、法的規制等により、当初計画に沿った新店の開発、既存店舗の増改築及び業態変更等を実行できず、成長戦略に支障が生じる可能性があります。また、不動産価格の上昇、建設業界の慢性的な人材不足、建築資材価格の上昇などの要因が当社の業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(6）顧客情報の漏洩に関するリスク
当社は、お客さまからいただいた個人情報の漏洩が生じないよう、情報システムのセキュリティを強化する等、最大限の対策を講じております。しかしながら、不測の事態により、当社のお客さまに関する個人情報が漏洩した場合、被害者に対する損害賠償による費用の発生のほか、当社の社会的信用の低下により、当社の業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(7）資金調達に関するリスク
当社は、成長戦略のために資金を調達する必要があります。当社は、多様な資金調達手段を検討しており、金融環境の変化に迅速に対応できるような体制を整備しております。しかしながら、景気の後退、金融収縮など全般的な市況の悪化や、信用格付けの格下げ等による信用力の低下、事業見通しの悪化等の要因により、当社が望む条件で適時に資金調達が出来ない可能性があります。これにより、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8）減損に関するリスク
当社は、店舗に係る有形固定資産等の固定資産を保有しています。当社は、店舗の収益性の低下により各店舗の簿価が回収できない場合、もしくは会計基準の変更がある場合、当該店舗について減損処理を行うことがあります。当期の店舗に係る減損損失額は35億５百万円を計上しており、今後も減損損失を計上する可能性があります。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当期末現在において当社が判断したものであります。
(1）経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
ａ．経営成績の状況
当期（2021年３月１日～2022年２月28日）における国内経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の進展や活動制限の緩和等により、一時期持ち直しの動きも見られましたが、新たな変異株による感染再拡大、原油や原材料価格の上昇等、先行き不透明な状況となりました。
このような状況のもと、当社は、お客様及び従業員の安全を第一に「イオン防疫プロトコル」に基づき、地域のライフラインとして安全・安心を守る感染症対策を継続するとともに、2021年度をスタート年度とする中期経営計画に掲げた「食の強化」「非食品分野の専門化」「ＤＸ推進」の取り組みを推進しました。
当期における経営成績に関して、収益面においては、主力となるＳＭ・ＧＭＳ業態を一体化した事業部を県単位で配置、地域に密着した事業運営を推進するとともに、当社が持つ多様な業態を活かし、お客さまの新しい生活様式への対応に努めた結果、売上構成比の高い食品が堅調に推移し、売上高は4,609億25百万円（前期比139.6％）となりました。経費面では、新規出店や既存店の活性化、ＤＸへの投資を計画的に実行するとともに、本社のスリム化、店舗後方業務の見直し、レジのスマート化等、生産性改善の取り組みを継続しました。
この結果、当期の経営成績は、営業収益 4,811億99百万円（前期比138.2％）、営業利益 56億63百万円（同180.4％）、経常利益 59億94百万円（同177.7％）、当期純利益 27億70百万円（同139.5％）といずれも過去最高となりました。
（参考情報）
前期は、期中（2020年９月１日付）にマックスバリュ九州株式会社及びイオンストア九州株式会社との経営統合を実施しております。経営統合前（2020年３月１日～2020年８月31日）の２社の業績を含めた前期との比較では、営業収益は前期比100.6％、営業利益は同114.0％となります。
セグメントの状況
当期におけるＤＸの取り組み及びセグメント別の主な取り組みは、次のとおりです。
（ＧＭＳ…総合スーパー、ＳＭ…食品スーパー、ＤＳ…ディスカウントストア、ＨＣ…ホームセンター）
＜ＤＸの取り組み＞
当社のＥＣサイト「イオン九州オンライン」をリニューアルし、スマートフォンユーザー向けサイト環境の最適化、九州各地の「じもの」を全国にお届けする「九州のいいもの うまいもの」のメニュー拡充、プロユース商品を３万点以上取り揃えた「ホームワイドプロ」を新たにオープンした結果、同サイトにおける売上は前期比142.2％と伸長しました。
ネットスーパーでは、新たに「オンラインデリバリー」をＳＭ６店舗に導入しました。また、「好きな時間に受け取りたい」「できるだけ人と接触せずに買物がしたい」というお客さまのニーズにお応えして「ロッカー受け取り」や「ドライブ受け取り」に加えて、12月には新たに店舗の最寄り駅（２箇所）にも受け取り専用ロッカーを設置するなど、非接触型サービスの拡大に努めました。
お客さまのレジ待ち時間の短縮、また店舗における生産性の改善に向けて、「キャッシュレスセルフレジ」や「お支払いセルフレジ」の導入を進めた結果、当期末時点の「セルフレジ」導入店舗数は、187店舗となりました。また、スマートフォン端末を利用して、お客さまにレジ待ちなしでお会計をしていただける「どこでもレジ レジゴー」を17店舗に導入し、レジのスマート化を推進しました。
その他、デジタルの活用として当社従業員が制作した商品説明や実演販売の動画をＳＮＳにて配信し、お客さまのご来店・ご購入を促進する収益面の取り組み、また、電子棚札の導入やオンライン会議の活用等、生産性改善の取り組みを推進しました。
「イオン九州公式アプリ」は、７月にリニューアルして利用店舗を拡大、クーポン企画等の拡充に取り組んだ結果、当期末時点における累計ダウンロード数は78万件を超える規模となりました。今後、イオングループ共通のタッチポイントとなるイオンのトータルアプリ「ｉＡＥＯＮ」との連携を進め、更なる利便性向上に努めてまいります。
＜ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ＞
店舗面では、新たにＳＭ業態４店舗、ＤＳ業態１店舗を出店したほか、既存店の活性化を推進し、ＧＭＳ業態５店舗、ＳＭ業態18店舗、ＤＳ業態２店舗をリニューアル、また、ＳＭ業態からＤＳ業態への業態変更を３店舗で実施し、店舗の魅力度向上に取り組みました。
食品では、総菜部門において「素材にこだわった逸品」企画として、鹿児島県産黒豚や熊本県産赤なす、長崎県産あじ等、各県自慢の素材を使った商品を発売するなど、九州の生産者、お取引先さまと協力して地産地消・地産域消の取り組みを推進しました。また、お客さまの毎日のくらしを価格で応援する「本気の価格1000品目」「50周年月間おすすめ価格」、「価格据え置き宣言」を実施したトップバリュの展開を強化した結果、既存店における食品部門の売上は前期比100.8％と伸長しました。
衣料品・住居余暇商品では、専門店化の取り組みとして、「インナー＆カジュアル」のＳＭ併設型モデルを２店舗に導入したほか、新しい生活様式への対応として、アウトドア、ウォーキングやおうちフィットネス関連商品、ウェルネスフード等の展開を強化しました。また、環境保全に配慮したブランド「ＳＥＬＦ＋ＳＥＲＶＩＣＥ（セルフサービス）」、お客さまに長く愛用していただける天然素材を軸にしたブランド「ＬａｂｏＳｐｅｃ（ラボスペック）」等、おしゃれを楽しむうちにサステナブルの取り組みにも参画できる商品の拡大に努めました。
当期における売上高は4,392億51百万円（前期比143.5％）、当期末時点の店舗数は249店舗となりました。
＜ＨＣ＞
店舗面では、新業態プロショップの２号店として、10月にホームワイドプロ福岡空港店（福岡市博多区）を新たにオープンしました。また、ホームワイド新下関店（山口県下関市）をリニューアル、専門店商材の苗や多肉植物、ガーデンエクステリア商品等の品揃えを拡充したほか、ホームワイドプラス賀来店（大分県大分市）では、九州初公認となる「キャプテンスタッグスタンド（アウトドア・レジャー関連用品売場）」を開設する等、既存店の活性化を推進しました。
商品面では、前期における感染対策関連商品を中心とした需要の反動影響があったものの、当社が強化してきたペット・園芸用品の売上は前期を上回り、好調な推移となりました。
ホームワイドの暮らしサポートサービス「ＷＩＤＥ便」は、当期に宮崎県に拡大した結果、当期末時点における同サービスの実施店舗は、大分県及び宮崎県内のホームワイド21店舗となりました。
当期における売上高は182億７百万円（前期比91.8％）、当期末時点の店舗数は31店舗となりました。
＜その他＞
サイクル事業では、ＧＭＳ店舗内への「イオンバイク」出店を継続し、当期において新たに６店舗をオープンしました。商品面では、お子さまから大人まで楽しんでいただける当社オリジナルブランド「ｈｙｇｇｅ（ヒュッゲ）」や、電池のいらないアシストギア「フリーパワー」の販売に注力しました。
フランチャイズ事業では、当期において新たにシュークリーム専門店「ビアードパパの作り立て工房」を５店舗、「ＦＯＯＤ ＢＯＡＴ Ｃａｆｅ（フードボートカフェ）」を２店舗、ＧＭＳ店内に出店しました。これら２つのブランドを隣接して展開することで、店舗の魅力度向上、事業としての生産性改善にも取り組みました。
当期における売上高は34億50百万円（前期比81.6％）、当期末時点の店舗数は41店舗となりました。
ｂ．財政状態の状況
＜資産＞
当事業年度末における総資産は前事業年度末に比べ103億31百万円減少し、1,578億96百万円となりました。
流動資産は前事業年度末より41億80百万円減少し、462億21百万円となりました。主な要因は、前事業年度末が金融機関休業日であったことにより現金及び預金が46億44百万円減少したことによるものです。
固定資産は前事業年度末より61億51百万円減少し、1,116億75百万円となりました。主な要因は、有形固定資産が減価償却及び減損損失の計上等により56億36百万円減少したことによるものです。
＜負債＞
当事業年度末における負債は前事業年度末に比べ125億66百万円減少し、1,158億53百万円となりました。
流動負債は前事業年度末より85億98百万円減少し、818億32百万円となりました。主な要因は、前事業年度末が金融機関休業日であったことにより預り金が63億61百万円、買掛金が40億68百万円減少したことによるものです。
固定負債は前事業年度末より39億67百万円減少し、340億20百万円となりました。主な要因は、長期借入金が32億37百万円減少したことによるものです。
＜純資産＞
当事業年度末における純資産は前事業年度末に比べ22億34百万円増加し、420億43百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が22億51百万円増加したこと等によるものです。
ｃ．環境保全・社会貢献活動等の取り組み
当社は、新型コロナウイルス感染症の早期収束を目指し、福岡市近郊の当社従業員とそのご家族、当社ショッピングセンターに出店していただいている専門店の皆さま、お取引先さまを対象に職域ワクチン接種を実施しました。また、地域の要請に全面的に協力し、イオンモール香椎浜（福岡市東区）、イオン戸畑ショッピングセンター（北九州市戸畑区）、イオン隼人国分ショッピングセンター（鹿児島県霧島市）をワクチン接種会場として使用していただきました。
当社とイオンアグリ創造株式会社が株式会社環境整備産業（大分市）と共に取り組んでいる「イオン完結型食品リサイクルループ」が、５月に農林水産大臣・環境大臣・経済産業大臣より、大分県では第一号となる食品循環資源の再生利用事業計画の認定を取得しました。
2019年より実施しているフードドライブ活動（食品の寄付活動）では、当期において14店舗、さらに2022年３月から20店舗を加え、九州７県で合計38店舗に規模を拡大し、取り組みを推進しました。
当社は、買い物袋持参運動によるレジ袋の削減、事業活動で使用する使い捨てプラスチックの削減に努めてまいりました。これらの取り組みに加えて、2022年４月より順次、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」「ザ・ビッグ」全店で、お客さまが惣菜や弁当等を購入される際にお渡しする割りばしやスプーン、ストロー等の使い捨てカトラリー類をプラスチック素材から、木製や紙製の環境配慮型素材に変更し、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。
九州７県の「ご当地ＷＡＯＮ」22券種、「サッカー大好きＷＡＯＮ」７券種の当期における寄付金額は約49百万円、取り組み開始からの累計では約３億80百万円となりました。「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」では、当期においてお客さまに投函していただいたレシート金額が約40億９百万円となりましたので、その１％に当たる物品を地域のボランティア団体等に寄贈いたします。
② キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ46億44百万円減少し、当事業年度末には58億66百万円となりました。
＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞
当事業年度における営業活動による資金の減少は７億77百万円となりました（前年同期は89億73百万円の増加）。これは主に、税引前当期純利益24億26百万円と非資金的費用である減価償却費66億78百万円及び減損損失35億５百万円による増加があったものの、前事業年度末が金融機関休業日であったことにより仕入債務の減少額が43億63百万円、預り金の減少額が63億61百万円あったこと等によるものです。
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞
当事業年度における投資活動による資金の減少は40億39百万円となりました（前年同期は148億83百万円の減少）。これは主に、新規出店及び既存店の活性化等に係る有形固定資産の取得による支出が63億38百万円あったこと等によるものです。
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞
当事業年度における財務活動による資金の増加は１億72百万円となりました（前年同期は23億２百万円の増加）。これは主に、長期借入金の返済による支出108億66百万円があったものの、短期借入金の増加額56億円と長期借入れによる収入60億円があったこと等によるものです。
③ 販売の実績
セグメント別の売上高の実績は以下のとおりであります。
| セグメントの名称 | 売上高（百万円） | 構成比（％） | 前期比（％） | |
|---|---|---|---|---|
| 衣料品 | 43,223 | 9.4 | 110.5 | |
| 食品 | 351,272 | 76.2 | 154.3 | |
| 住居余暇商品 | 44,723 | 9.7 | 114.1 | |
| その他 | 32 | 0.0 | 91.6 | |
| ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ | 439,251 | 95.3 | 143.5 | |
| ＨＣ | 18,207 | 4.0 | 91.8 | |
| その他 | 3,450 | 0.7 | 81.6 | |
| 調整額 | 16 | 0.0 | 37.1 | |
| 合計 | 460,925 | 100.0 | 139.6 |
（注）１ ＳＭ…スーパーマーケット、ＤＳ…ディスカウントストア、ＧＭＳ…総合スーパー、ＨＣ…ホームセンターの略語です。
（注）２ 各セグメント別の取扱商品群は以下のとおりであります。
| ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ | |
| 衣料品・・・・・・ | 衣料品、靴、鞄、服飾雑貨等 |
| 食品・・・・・・・ | 食料品 |
| 住居余暇商品・・・ | 情報通信機器、化粧品、医薬品、日用雑貨、寝具、バス用品等のホームファッション、消耗品等 |
| ＨＣ・・・・・・・・ | 建材・木材、補修材、家庭用品、ペット用品、園芸用品、食品等 |
| その他・・・・・・・ | 自転車関連商品、食品、飲食 |
（注）３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたり、資産、負債、収益及び費用の報告額に不確実性がある場合、作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出するために見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
当社の財務諸表作成のための会計方針については、「第５ 経理の状況 １財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項 （重要な会計方針）」に記載しております。
② 財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社の当事業年度の経営成績等につきましては「（1）経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
③キャッシュ・フローの状況の分析
当社の当事業年度のキャッシュ・フロー分析につきましては「(1）経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
④ 資本の財源及び資金の流動性
当事業年度の資金需要は、運転資金（その主なものは商品の仕入、広告宣伝費、人件費及び設備関連費用等）及び資本的支出であり、その資金源泉は営業活動によって得られた資金及び金融機関からの借入による資金調達により賄いました。詳細につきましては、「(1）経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
また翌事業年度の資金需要については、店舗の新設及び活性化による設備投資を予定しており、これらに必要な資金は自己資金および借入金で賄う予定です。
４【経営上の重要な契約等】
(1）親会社、兄弟会社との契約
当社は、親会社であるイオン株式会社とコーポレート負担金・ブランドロイヤルティの契約を締結しております。また、兄弟会社であるイオントップバリュ株式会社及びイオン商品調達株式会社と商品供給契約を締結、またイオンモール株式会社と店舗賃貸借契約を締結しております。
(2）店舗の賃貸借契約
当社は、イオンモール株式会社より賃借している店舗以外に、店舗の所有者と店舖賃貸借契約を締結しているものがあります。また、同友店（テナント）については、出店契約を締結し店舗の一部を貸与しております。
５【研究開発活動】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20220516160550
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
第50期事業年度（自2021年３月１日 至2022年２月28日）は、主として既存店活性化のために実施し、投資総額は、5,575百万円（長期前払費用及び差入保証金を含む）となりました。
２【主要な設備の状況】
当社の各セグメント別の設備、投下資本及び従業員の配置状況は、次のとおりであります。
（2022年２月28日現在）
| 事業所 | 土地 （百万円） （面積㎡） |
建物及び 構築物 （百万円） |
工具、器具 及び 備品その他 （百万円） |
長期前払 費用 （百万円） |
差入保証金 （百万円） |
投下資本 合計 （百万円） |
従業員数 (コミュニティ 社員) （人） |
年間賃借及び リース料 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ （249店舗） |
35,676 (302,836.91) |
37,409 | 7,334 | 1,312 | 15,122 | 96,856 | 4,037 (13,530) |
20,737 |
| ＨＣ （31店舗） |
2,589 (63,947.71) |
1,380 | 119 | 42 | 485 | 4,618 | 232 (586) |
813 |
| 計 | 38,265 (366,784.62) |
38,790 | 7,454 | 1,355 | 15,608 | 101,475 | 4,269 (14,116) |
21,550 |
| その他 （注）１ （41店舗） |
－ (－) |
185 | 54 | 23 | 44 | 308 | 81 (135) |
270 |
| 合計 | 38,265 (366,784.62) |
38,976 | 7,509 | 1,378 | 15,653 | 101,783 | 4,350 (14,251) |
21,820 |
| 本社管理部門 （注）２ |
435 (26,530.44) |
499 | 90 | 215 | 387 | 1,628 | 919 (203) |
401 |
| 総合計 | 38,701 (393,315.06) |
39,475 | 7,600 | 1,593 | 16,041 | 103,412 | 5,269 (14,454) |
22,222 |
（注）１ 「その他」の区分は、ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ、及びＨＣに属さない販売形態の店舗で、現在は「ニコキッチン」「イオンバイク」「フードボートカフェ」等を展開しております。
２ 本社管理部門には、営業店舗に属さない転貸店舗等を含んでおります。
３ 金額は、帳簿価額であり、また、「工具、器具及び備品その他」は「工具、器具及び備品」、「機械及び装置」、「車両運搬具」及び「リース資産」の合計であり、建設仮勘定は含まれておりません。なお、「差入保証金」は、１年内回収予定額を含んでおります。
４ 現在休止中の主要な設備はありません。
５ 従業員数は就業人員数であり、親会社等からの出向者30人を含み、親会社等への出向者28人を含んでおりません。また、（ ）は外書きでコミュニティ社員（パートタイマー）の平均人員（ただし８時間換算による）を記載しております。
３【設備の新設、除却等の計画】
(1）重要な設備の新設、拡充、改修
| 事業所名 （所在地） |
設備の内容 | 投資予定金額 | 資金 調達方法 |
着手及び完了予定年月 | |||
| 区分 | 売場面積 （㎡） |
総額 （百万円） |
既支払額 （百万円） |
着手 | 完了 | ||
| ホームワイド若松店 （北九州市若松区） |
店舗 | 6,857 | 264 | 293 | 自己資金及び借入金 | 2021年９月 | 2022年３月 |
| マックスバリュ 下大利店 （福岡県大野城市） |
店舗 | 1,870 | 388 | 392 | 自己資金及び借入金 | 2021年３月 | 2022年３月 |
| イオン島原店 （長崎県島原市） |
店舗 | 4,677 | 1,355 | 1,243 | 自己資金及び借入金 | 2021年８月 | 2022年３月 |
（注）１．投資予定金額には差入保証金が含まれております。
２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2）除却、売却
重要な設備の除却等の計画はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20220516160550
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|---|---|
| 普通株式 | 70,000,000 |
| 計 | 70,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数（株） （2022年２月28日） |
提出日現在発行数 （株） （2022年５月18日） |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 34,742,418 | 34,742,418 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数100株 |
| 計 | 34,742,418 | 34,742,418 | － | － |
（注） 提出日現在の発行数には、2022年５月１日から当有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストック・オプション制度の内容】
第３回新株予約権
2010年４月６日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 新株予約権の数（個）※ | 7［0］ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 700［0］（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2010年５月21日～2025年５月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,042（注２） 資本組入額 521 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,041円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第４回新株予約権
2011年４月５日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 新株予約権の数（個）※ | 13［0］ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 1,300［0］（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2011年５月21日～2026年５月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,286（注２） 資本組入額 643 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,285円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第５回新株予約権
2012年４月５日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 新株予約権の数（個）※ | 7［0］ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 700［0］（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2012年５月21日～2027年５月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,330（注２） 資本組入額 665 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,329円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第６回新株予約権
2013年４月９日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 新株予約権の数（個）※ | 24［7］ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 2,400［700］（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2013年６月10日～2028年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,523（注２） 資本組入額 762 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,522円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第７回新株予約権
2014年４月８日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 新株予約権の数（個）※ | 24［7］ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 2,400［700］（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2014年６月10日～2029年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,521（注２） 資本組入額 761 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,520円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第10回新株予約権
2017年４月12日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 新株予約権の数（個）※ | 31［7］ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 3,100［700］（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2017年６月10日～2032年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,686（注２） 資本組入額 843 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,685円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第11回新株予約権
2018年４月11日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 新株予約権の数（個）※ | 31［7］ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 3,100［700］（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年６月10日～2033年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,836（注２） 資本組入額 918 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,835円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第12回新株予約権
2019年４月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 新株予約権の数（個）※ | 24［7］ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 2,400［700］（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年６月10日～2034年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,863（注２） 資本組入額 932 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,862円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第13回新株予約権
2020年４月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 新株予約権の数（個）※ | 80［48］ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 8,000［4,800］（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年６月10日～2035年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,646（注２） 資本組入額 823 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,645円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第19回新株予約権
2020年４月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数（名） | マックスバリュ九州株式会社の元取締役 2 |
| 新株予約権の数（個）※ | 17 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 2,550（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年９月１日～2033年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,562（注２） 資本組入額 781 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割り当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員（以下。「当社取締役等」という。）の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 （ア）当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から５年以内に限ってなお権利行使することができる。 （イ）当社とマックスバリュ九州株式会社（以下、「ＭＶ九州社」という。）との間で2020年４月に締結した合併契約（以下、「合併契約」という。）の締結時点で、すでにＭＶ九州社の取締役及び監査役のいずれかをも退任していた新株予約権者については、その退任日から５年超過する日まで、権利行使することができるものとする。 （ウ）合併契約締結後、基準日までにＭＶ九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から５年間超過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,561円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第20回新株予約権
2020年４月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数（名） | マックスバリュ九州株式会社の元取締役 3 |
| 新株予約権の数（個）※ | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 6,000（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年９月１日～2034年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,197（注２） 資本組入額 599 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割り当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員（以下。「当社取締役等」という。）の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 （ア）当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から５年以内に限ってなお権利行使することができる。 （イ）当社とマックスバリュ九州株式会社（以下、「ＭＶ九州社」という。）との間で2020年４月に締結した合併契約（以下、「合併契約」という。）の締結時点で、すでにＭＶ九州社の取締役及び監査役のいずれかをも退任していた新株予約権者については、その退任日から５年超過する日まで、権利行使することができるものとする。 （ウ）合併契約締結後、基準日までにＭＶ九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から５年間超過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,196円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第21回新株予約権
2020年４月10日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数（名） | マックスバリュ九州株式会社の元取締役 3 |
| 新株予約権の数（個）※ | 9 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 1,350（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年９月１日～2035年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,375（注２） 資本組入額 688 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割り当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員（以下。「当社取締役等」という。）の地位にあることを要する。ただし、次の各号に定める場合においても、権利行使ができるものとする。 （ア）当社取締役等を退任・退職した場合であっても、退任・退職の日から５年以内に限ってなお権利行使することができる。 （イ）当社とマックスバリュ九州株式会社（以下、「ＭＶ九州社」という。）との間で2020年４月に締結した合併契約（以下、「合併契約」という。）の締結時点で、すでにＭＶ九州社の取締役及び監査役のいずれかをも退任していた新株予約権者については、その退任日から５年超過する日まで、権利行使することができるものとする。 （ウ）合併契約締結後、基準日までにＭＶ九州社の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から５年間超過する日まで、権利行使することができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,374円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第22回新株予約権
2021年４月９日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
|
|---|---|
| 新株予約権の数（個）※ | 80［61］ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）※ | 8,000［6,100］（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年６月10日～2036年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 1,835（注２） 資本組入額 918 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項※ | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | － |
※ 当事業年度の末日（2022年２月28日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2022年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,834円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第23回新株予約権
2022年４月８日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 （2022年２月28日） |
提出日の前月末現在 （2022年４月30日） |
|
|---|---|---|
| 新株予約権の数（個） | － | 80 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | － | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | － | 8,000（注１） |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | － | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | － | 2022年６月10日～ 2037年６月９日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | － | 発行価格 1,932（注２） 資本組入額 966 |
| 新株予約権の行使の条件 | － | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | － | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | － | － |
（注）１ 当社が株式分割、株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
２ 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,931円）を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （百万円） |
資本金残高 （百万円） |
資本準備金 増減額 （百万円） |
資本準備金 残高 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年３月１日～ 2018年２月28日（注１） |
1,800 | 18,807,119 | 1 | 3,156 | 1 | 9,205 |
| 2018年３月１日～ 2019年２月28日（注１） |
3,600 | 18,810,719 | 3 | 3,159 | 3 | 9,208 |
| 2019年３月１日～ 2020年２月29日（注１） |
1,800 | 18,812,519 | 1 | 3,161 | 1 | 9,209 |
| 2020年９月１日（注２） | 15,929,899 | 34,742,418 | 1,654 | 4,815 | 1,499 | 10,709 |
（注１）新株予約権の行使による増加であります。
（注２）2020年９月１日付けのマックスバリュ九州株式会社及びイオンストア九州株式会社との合併に伴う増加であります。
合併比率：マックスバリュ九州株式会社の普通株式１株に対して当社の株式1.5株、イオンストア九州株式会社の普通株式１株に対して当社の株式2,262株を割当て交付いたしました。
（５）【所有者別状況】
| （2022年２月28日現在） | |||||||||
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数（人） | － | 15 | 12 | 276 | 42 | 17 | 13,277 | 13,639 | － |
| 所有株式数（単元） | － | 12,639 | 134 | 290,973 | 691 | 21 | 41,403 | 345,861 | 156,318 |
| 所有株式数の割合（％） | － | 3.6 | 0.0 | 84.1 | 0.2 | 0.0 | 12.0 | 100.0 | － |
（注） 自己株式105,376株は、「個人その他」に1,053単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。
（６）【大株主の状況】
| （2022年２月28日現在） | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| イオン株式会社 | 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ | 26,094 | 75.3 |
| イオン九州社員持株会 | 福岡市博多区博多駅南二丁目９番11号 | 745 | 2.1 |
| イオン九州共栄会 | 福岡市博多区博多駅南二丁目９番11号 | 686 | 1.9 |
| マックスバリュ西日本株式会社 | 広島市南区段原南一丁目３番52号 | 525 | 1.5 |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 東京都千代田区神田錦町一丁目１番地 | 328 | 0.9 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 九州電力口及び九州電力送配電口 | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 320 | 0.9 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号 | 245 | 0.7 |
| 加藤産業株式会社 | 兵庫県西宮市松原町９番20号 | 222 | 0.6 |
| 株式会社大分銀行 | 大分県大分市府内町三丁目４番１号 | 214 | 0.6 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡市中央区天神二丁目13番１号 | 181 | 0.5 |
| 計 | － | 29,565 | 85.3 |
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| （2022年２月28日現在） | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 105,300 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 34,480,800 | 344,808 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 156,318 | － | 一単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 34,742,418 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 344,808 | － |
（注） 「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式76株が含まれております。
②【自己株式等】
| （2022年２月28日現在） | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 （％） |
| （自己保有株式） イオン九州株式会社 |
福岡市博多区博多駅南 二丁目９番11号 |
105,300 | － | 105,300 | 0.3 |
| 計 | － | 105,300 | － | 105,300 | 0.3 |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（百万円） |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | 2,539 | 5 |
| 当期間における取得自己株式 | 50 | 0 |
（注） 当期間における取得自己株式には、2022年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 株式数（株） | 処分価額の総額 （百万円） |
株式数（株） | 処分価額の総額 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他 | ||||
| （新株予約権行使によるもの） | 23,050 | 8 | 17,700 | 7 |
| （単元未満株式の売渡請求による売渡） | 200 | 0 | － | － |
| 保有自己株式数 | 105,376 | － | 87,726 | － |
（注） 当期間における保有自己株式数には、2022年５月１日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取り及び買増による株式数は含めておりません。
３【配当政策】
① 中長期的な基本方針
当社は、中長期的な成長を目指し、企業の価値向上と利益配分のバランスの最適化を図ることを重要政策と位置づけ、経営成績を反映させた配当性向の目安を30％に置き、株主の皆さまへの安定的な利益還元を図るとともに、更なる利益成長に努めてまいります。
② 2022年２月期の利益配分及び株主配当金の支払い開始日について
当期の配当につきましては、期末配当として１株当たり普通配当15円に、本年６月に当社の創業50周年を迎えることから記念配当５円を加えた計20円を実施させていただきます。
配当金のお支払は2022年４月28日（木）からとさせていただきます。
なお、当社は「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる」旨を定款第36条に定めております。
| 決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たりの配当額 （円） |
| 2022年４月８日 | 692 | 20 |
| 取締役会 |
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオンの基本理念に基づき、コーポレートガバナンス基本方針を制定しております。この基本方針を全ての企業活動の指針とし、「お客さま基点、現場主義による価値創造」「最大の経営資源である人間の尊重」「地域社会とともに発展する姿勢」「長期的視野と絶えざる革新に基づく持続的な成長」「透明性があり、規律ある経営の追求」をコーポレート・ガバナンスにおける基本姿勢としております。
また、商品・サービスの提供を通じ、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応え、企業価値を最大化することを経営の最重要課題と位置づけております。会社法や各種法令、社会規範、内部統制等を遵守するとともに、変化に即応し、絶えず革新し続ける企業風土を貫くことにより、企業の安定的かつ継続的な成長を実現してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。
ａ 取締役会
取締役会は、提出日現在７名（うち社外取締役３名）で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規則に則り、月１回開催を原則とし、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。
ｂ 執行役員会
執行役員会は、代表取締役社長及び提出日現在常勤の取締役２名（執行役員を兼務）、常勤の監査役１名及び取締役会決議により選任された執行役員11名が出席し、経営課題や全社的執行方針など取締役会決議に基づき委任を受けた事項（会社法上または定款上、取締役会で決議しなければならない事項を除く）について、審議、検討、報告することを中心に、月２回を原則として開催しております。
ｃ 監査役会
監査役会は、提出日現在４名（うち社外監査役４名であり、常勤監査役１名、非常勤監査役３名）で構成され、監査役会規則に則り、月１回開催を原則とし、必要に応じ随時、監査役会を開催し、公正・客観的な立場から監査を行っております。
なお、監査役は、取締役会及び執行役員会に出席し、取締役会並びに取締役の意思決定、業務執行に関し十分な監視機能を果たすとともに、実効性を高めるために会計監査人である監査法人並びに内部監査部門である経営監査室との連携を図っております。
各会の構成員は下記のとおりであります。
| 氏名 | 当社における地位、役職 | 代表取締役 又は 常勤監査役 |
取締役会 | 執行役員会 | 監査役会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 祐司 | 取締役社長 | ● | ● （議長） |
● （議長） |
|
| 奥田 晴彦 | 取締役上席執行役員 ディベロッパー事業本部長 |
● | ● | ||
| 赤木 正彦 | 取締役上席執行役員 管理本部長 企業倫理担当 健康経営推進責任者 |
● | ● | ||
| 吉田 昭夫 | 取締役 | ● | |||
| 久留 百合子 | 社外取締役 （独立役員） |
● | |||
| 松石 禎己 | 社外取締役 （独立役員） |
● | |||
| 黒須 綾希子 | 社外取締役 （独立役員） |
● | |||
| 川村 泰平 | 上席執行役員 営業本部長 |
● | |||
| 西嶋 洋一郎 | 上席執行役員 食品商品本部長 |
● | |||
| 内田 守 | 上席執行役員 衣料・住居余暇商品本部長 |
● | |||
| 岩下 良 | 上席執行役員 ＤＸ責任者 兼 コーポレートトランスフォーメーション推進本部長 |
● | |||
| 武富 恭子 | 上席執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 兼 サステナブル協創部長 サステナブル推進責任者 |
● | |||
| 田中 実 | 執行役員 ディベロッパー事業副本部長 |
● | |||
| 内田 昌代 | 執行役員 長崎事業部長 |
● | |||
| 椎名 孝夫 | 執行役員 ビッグ事業部長 |
● | |||
| 山下 陽子 | 執行役員 南福岡事業部長 |
● | |||
| 宇田 敏秀 | 執行役員 ＨＣ事業部長 |
● | |||
| 吉田 圭司 | 執行役員 社長室長 |
● | |||
| 笹森 弘章 | 社外監査役 | ● | ● | ● | ● （議長） |
| 青木 謙城 | 社外監査役 | ● | ● | ||
| 古賀 和孝 | 社外監査役 （独立役員） |
● | ● | ||
| 西田 恵 | 社外監査役 （独立役員） |
● | ● |
③ 企業統治に関するその他の事項
１）当社は、内部統制システムの整備を図るため、以下のような組織のもとで諸施策を実施しております。
ａ 組織上の業務部門及び管理部門の配置状況
当社は、業務部門として営業本部、食品商品本部、衣料・住居余暇商品本部、ディベロッパー事業本部の各本部及び社長直轄のＨＣ事業部を配置しております。このほかに独立した管理部門として管理本部を配置しており、各本部が相互に業務を内部牽制できる組織になっております。また、これらの組織から独立した社長直轄の経営監査室が、公正な立場で、各部門の活動と制度を評価、指摘、指導を行っております。
ｂ 社内規程の整備の状況
社内規程につきましては、必要に応じ随時改定を行っております。
ｃ 内部統制システムの充実に向けた取り組みの実施状況
当社は、内部管理体制の充実を進め、多様なリスク要因から企業を守り、関係法規の遵守を前提とした効率的な経営を目指すことを目的にしており、コンプライアンス委員会において、内部統制組織の見直しを行っております。
ｄ 会社の機関・内部統制の関係図
２）リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理を取り組むべき重要な経営課題と認識しております。日常的なリスク管理については、管理本部の総務部が中心となり実施するとともに、当社の各部署、各店への指導を行っております。また、当社の事業活動に重要な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、執行役員会において個別の事業・案件ごとにリスクの把握・分析を行い、リスク管理を行っております。
３）責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役である久留百合子氏、松石禎己氏及び黒須綾希子氏、社外監査役である古賀和孝氏・西田恵氏の５名との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第１項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
４）株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項およびその理由ならびに決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた事項およびその理由
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行するとともに資本効率の向上を図るため、剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第１項各号の事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
当社は、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であった者を含む。）および監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の責任について、当該取締役または監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める額を限度として、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
５）取締役の定数
当社の取締役は３名以上とする旨定款に定めております。
６）取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
７）株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
（千株）
代表取締役社長
柴田 祐司
1956年８月４日生
| 1979年３月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
| 2002年９月 | 同社川口前川店長 |
| 2003年９月 | 同社マリンピア店長 |
| 2006年９月 | 同社埼玉事業部長 |
| 2008年５月 | 同社ＧＭＳ事業戦略チームリーダー |
| 2010年３月 | イオンリテール㈱事業創造政策チームリーダー |
| 2010年５月 | イオン北海道㈱取締役 |
| 2011年５月 | 同社代表取締役社長 |
| 2014年５月 | 当社代表取締役社長 |
| 2016年４月 | 当社代表取締役社長執行役員 |
| 2019年３月 | 当社代表取締役社長執行役員（兼）営業本部長 |
| 2019年５月 | 当社代表取締役社長（現任） |
(注３)
7
取締役上席執行役員
ディベロッパー
事業本部長
奥田 晴彦
1961年10月24日生
| 2005年４月 | ㈱ダイエー構造改革本部不動産企画部長 |
| 2006年２月 | 同社不動産・テナント事業本部長 |
| 2006年５月 | 同社執行役員不動産・テナント事業本部長 |
| 2009年９月 | 同社執行役員不動産構造改革本部長 |
| 2013年３月 | 同社執行役員不動産企画本部長 |
| 2013年９月 | 同社執行役員不動産統括 統括役員補佐 |
| 2014年７月 | イオン㈱ＧＭＳ改革・戦略推進プロジェクトリーダー |
| 2015年９月 | ㈱ＯＰＡ専務取締役（兼）専務執行役員 |
| 2016年３月 | 同社代表取締役社長 |
| 2016年５月 | ㈱キャナルシティ・オーパ代表取締役社長 |
| 2019年５月 | 当社執行役員ディベロッパー事業本部長 |
| 2020年５月 | 当社取締役執行役員ディベロッパー事業本部長 |
| 2020年９月 | 当社取締役執行役員ディベロッパー事業担当（兼）ＳＣ本部長 |
| 2021年３月 | 当社取締役執行役員ディベロッパー事業担当 |
| 2022年３月 | 当社取締役執行役員ディベロッパー事業本部長 |
| 2022年５月 | 当社取締役上席執行役員ディベロッパー事業本部長（現任） |
(注３)
0
取締役上席執行役員
管理本部長（兼）
企業倫理担当（兼）
健康経営推進責任者
赤木 正彦
1966年８月22日生
| 1988年５月 | ㈱ますや（後、マックスバリュ九州㈱）入社 |
| 2003年11月 | マックスバリュ九州㈱財経部 |
| 2007年９月 | 同社経理部長 |
| 2008年２月 | 同社財経部長 |
| 2011年５月 | 同社取締役財経本部長（兼）財経部長 |
| 2013年７月 | 同社取締役経営管理本部長（兼）財経部長 |
| 2014年４月 | 同社取締役経営管理本部長 |
| 2014年９月 | 同社取締役 |
| 2014年９月 | ㈱レッドキャベツ専務取締役管理本部長 |
| 2020年３月 | マックスバリュ九州㈱執行役員人事総務本部長 |
| 2020年５月 | ㈱レッドキャベツ取締役（現任） |
| 2020年９月 | 当社執行役員人事総務本部長 |
| 2021年３月 | 当社執行役員管理担当（兼）管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者 |
| 2021年５月 | 当社取締役執行役員管理担当（兼）管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者 |
| 2022年３月 | 当社取締役執行役員管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者 |
| 2022年５月 | 当社取締役上席執行役員管理本部長（兼）企業倫理担当（兼）健康経営推進責任者（現任） |
(注３)
7
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
（千株）
取締役
吉田 昭夫
1960年５月26日生
| 1983年４月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
| 2005年９月 | 同社東北開発部長 |
| 2009年９月 | イオンリテール㈱関東開発部長 |
| 2011年３月 | イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長 |
| 2014年５月 | 同社常務取締役営業本部長（兼）中国担当 |
| 2015年２月 | 同社代表取締役社長 |
| 2016年３月 | イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当 |
| 2019年３月 | 同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当（兼）デジタル事業担当 |
| 2020年３月 | 同社代表執行役社長 |
| 2020年５月 | 同社取締役（兼）代表執行役社長（現任） |
| 2020年５月 | 当社取締役（現任） |
| 2020年５月 | イオン北海道㈱取締役（現任） |
| 2020年５月 | イオンリテール㈱取締役（現任） |
| 2022年２月 | ㈱キャンドゥ取締役（現任） |
(注３)
－
取締役
久留 百合子
1951年11月14日生
| 1983年11月 | 福岡県消費生活センター相談員 |
| 1984年10月 | ㈱西日本銀行ホームコンサルタントとして入行 |
| 1986年12月 | ㈱西銀経営情報サービスへ出向 |
| 1992年４月 | ㈱西日本銀行広報室ホームエコノミスト |
| 1993年11月 | 同社広報室代理 |
| 1997年７月 | 同社広報室調査役 |
| 2000年11月 | 同社退社 |
| 2001年１月 | ㈲ビスネット設立 代表取締役 |
| 2005年７月 | 福岡県教育委員 |
| 2006年６月 | ㈱ビスネット 代表取締役（現任） |
| 2013年５月 | 女性の大活躍推進福岡県会議 共同代表 |
| 2014年５月 | 公益財団法人ふくおか環境財団評議員 |
| 2016年５月 | 当社社外取締役（現任） |
| 2021年５月 | ＷＥ-Ｎｅｘｔの会顧問（現任） |
(注３)
1
取締役
松石 禎己
1953年３月31日生
| 1975年４月 | 全日本空輸㈱入社 |
| 2008年４月 | ＡＮＡエアロサプライシステム㈱社長 |
| 2010年４月 | 全日本空輸㈱オペレーションディレクター室室長 |
| 2013年４月 | ＩＢＥＸエアラインズ㈱危機管理室長 |
| 2014年４月 | ㈱スターフライヤー執行役員経営合理化推進プロジェクト長 |
| 2014年６月 | ㈱スターフライヤー代表取締役社長執行役員 |
| 2020年６月 | ㈱スターフライヤー顧問 |
| 2021年５月 | 当社社外取締役（現任） |
(注３)
0
取締役
黒須 綾希子
1984年８月27日生
| 2007年４月 | ㈱インテリジェンス入社 |
| 2010年４月 | ㈱タイセイ（現㈱ｃｏｔｔａ）入社 |
| 2014年１月 | ㈱ＴＵＫＵＲＵ取締役（㈱ｃｏｔｔａ子会社） |
| 2016年12月 | ㈱ｃｏｔｔａ取締役 |
| 2020年１月 | ㈱ＴＵＫＵＲＵ代表取締役社長（現任） |
| 2020年１月 | ㈱ｃｏｔｔａ代表取締役社長（現任） |
| 2022年５月 | 当社社外取締役（現任） |
(注３)
－
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
（千株）
常勤監査役
笹森 弘章
1971年８月28日生
| 1996年９月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
| 2000年９月 | 同社国際企画部 |
| 2001年10月 | 同社Ｂ２Ｂ推進部 |
| 2004年９月 | 同社法務部 |
| 2013年９月 | 同社秘書部 |
| 2014年５月 | イオン商品調達㈱常勤監査役 |
| 2016年５月 | イオンベトナム管理本部長 |
| 2021年５月 | 当社常勤監査役（現任） |
(注４)
－
監査役
青木 謙城
1969年３月27日生
| 1992年４月 | ㈱ダイエー入社 |
| 2011年４月 | 同社総務人事部人事部長 |
| 2014年９月 | 同社関東事業本部神奈川・西東京ＳＭ事業部長 |
| 2015年９月 | 同社監査部長 |
| 2019年５月 | マックスバリュ西日本㈱常勤監査役（現任） |
| 2021年５月 | 当社監査役（現任） |
| 2022年３月 | ㈱フジ監査役（現任） |
(注４)
－
監査役
古賀 和孝
1955年９月17日生
| 1986年４月 | 弁護士登録（福岡県弁護士会） ふくおか法律事務所入所 |
| 1989年４月 | 古賀和孝法律事務所（現、古賀・花島・桑野法律事務所）設立 |
| 2007年10月 | マックスバリュ九州㈱社外監査役 |
| 2012年４月 | 福岡県弁護士会会長 |
| 2014年４月 | 日本弁護士連合会副会長 |
| 2016年６月 | 九州電力㈱監査役 |
| 2017年12月 | ㈱テノ・ホールディングス社外監査役 |
| 2018年６月 | 九州電力㈱取締役監査等委員（現任） |
| 2019年６月 | 麻生商事㈱社外監査役（現任） |
| 2020年５月 | 当社監査役（現任） |
(注４)
－
監査役
西田 恵
1975年12月25日生
| 2003年10月 | 弁護士登録（大阪弁護士会） 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 |
| 2011年４月 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現任） |
| 2017年６月 | ㈱紀陽銀行社外取締役（監査等委員）（現任） |
| 2021年５月 | 当社監査役（現任） |
(注４)
－
計
16
（注）１ 取締役 久留百合子、松石禎己及び黒須綾希子は「社外取締役」であります。
２ 監査役 笹森弘章、青木謙城、古賀和孝、西田恵は「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 笹森弘章、青木謙城の任期は2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで、古賀和孝は2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで、西田恵の任期は2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、全社的ガバナンス体制の強化及び業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、奥田晴彦、赤木正彦の２名、取締役を兼務しない執行役員は、川村泰平、西嶋洋一郎、内田守、岩下良、武富恭子、田中実、内田昌代、椎名孝夫、山下陽子、宇田敏秀、吉田圭司の11名であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役
提出日現在、当社の社外取締役は３名であります。
久留百合子氏は、消費者問題における豊富な経験およびダイバーシティ（多様性）に対する深い造詣を有しておられることから社外監査役として選任をいたしました。当社の更なるダイバーシティの推進に貢献いただくとともに、企業価値向上のため独立した立場から当社の経営を監視・監督いただくことを期待するものであります。
松石禎己氏は長年会社経営に携わっており、培われた知識・経験等を活かして、当社の経営に対し適格な助言・監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社においても企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導をいただくことを期待するものであります。
黒須綾希子氏は、当社のデジタル部門の拡大戦略や人材育成における女性活躍のための施策において、同氏がこれまでに培ってこられたＥＣビジネスの先進的かつ豊富な知見及び女性経営者としての経験等を当社の経営に反映していただくことを期待するものであります。
また、久留百合子氏、松石禎己氏及び黒須綾希子氏は、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外役員の当社株式の保有につきましては、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
ｂ．社外監査役
提出日現在、当社の社外監査役は４名であります。
各社外監査役は、当社との間で重要な利害関係はなく、中立的・客観的立場で取締役の職務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性が確保されているものと判断しております。
社外監査役（常勤）である笹森弘章氏は、イオングループ企業の多様な業務経験を持っており、グループ事業に関する広い知識と経験を当社の監査に活かすことができるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である青木謙城氏は、イオングループ企業の監査部長及び監査役を経験されており、今後、当社の監査体制のさらなる強化に向けた提言及び発言が期待できるものと判断し選任いたしました。
社外監査役である古賀和孝氏は、弁護士としての専門的見地により当社の経営に対し適格な助言・監督をしていただけると判断し選任をいたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
社外監査役である西田恵氏は、弁護士として豊富な経験と見識を有し、㈱紀陽銀行においても社外取締役（監査等委員）に就任されており、当社においても監査役として企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進について指導をいただけるものと判断し選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行う当たり、内部統制部門、経営監査室、有限責任監査法人トーマツとの連携を図っております。
（３）【監査の状況】
① 監査役監査の状況
１）監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会の組織、人員及び手続については、前述の「(1）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由及び③企業統治に関するその他の事項１）ｄ 会社の機関・内部統制の関係図」及び、「(2）役員の状況 ①役員一覧、②社外役員の状況及び③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」をそれぞれご参照ください。
２）監査役及び監査役会の活動状況
ⅰ.監査役の活動状況、監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
各監査役は、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、監査を実施しており、必要に応じて取締役及び執行役員等に対して、業務執行に関する報告を求めております。また監査役は、定期的に監査役会を開催し、情報共有を行うとともに他の監査役と連携してその職務を遂行し、会計監査人及び内部監査部門からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末には監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。なお、当該事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
|---|---|---|
| 常勤監査役 | 笹森 弘章 | 全10回中10回 |
| 社外監査役 | 青木 謙城 | 全10回中10回 |
| 社外監査役 | 古賀 和孝 | 全13回中13回 |
| 社外監査役 | 西田 恵 | 全10回中10回 |
ⅱ．常勤監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会及び執行役員会等の重要会議への出席、内部監査部門及び会計監査人との情報交換、定期的な代表取締役等との意見交換、店舗往査や四半期監査等を実施し、これらの情報を監査役会で共有しております。
ⅲ．社外監査役の活動状況
監査役会へ出席し、これらの監査の状況を受けるほか、重要な使用人、内部監査部門及び会計監査人からの報告聴取を通じて適宜監査し、助言をするなど、必要な意見の表明を行っております。
ⅳ．監査役会における主な共有・検討事項
監査役会は、当事業年度は、主として1）ガバナンス状況、2）リスクへの対応、3）統合後のシナジー効果創出状況、4）棚卸資産及び重要な資産の管理、及び5)会計監査人による監査上の主要な検討事項の審査を、主な重点監査項目として取組みました。
また監査役会は、監査方針・計画、監査役等の業務分担、常勤監査役等の選定、監査役報酬協議、監査役会年次日程、取締役の職務執行監査、常勤監査役等の職務執行報告、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、四半期決算監査、内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング、取締役会議題の事前確認、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査人による監査上の主要な検討事項の審査、会計監査人の評価、会計監査人の再任の審査、会計監査人による監査の相当性評価、株主総会議案内容の審査、監査報告書の作成等を実施し、当事業年度においては、会計監査人による監査上の主要な検討事項が監査役監査項目として追加されたこと等を受けて、監査役会規則を改訂いたしました。
② 内部監査及び監査役監査
当社における内部監査は、経営目的に照らして、経営及び業務内容の活動と制度を公正な立場で評価・指摘・指導する機能を持つ経営監査室を設けております。経営監査室は、提出日現在13名の人員が配置され、年間内部監査計画に基づき、内部統制部門及び監査役監査との連携を取りながら業務監査を実施し、内部監査の結果は、取締役会、執行役員会、監査役会に報告されています。
③ 会計監査の状況
ａ．監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ｂ．継続監査期間
26年間
ｃ．業務を執行した公認会計士
池田徹氏、照屋洋平氏の２名が監査業務を執行しております。
ｄ．監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他14名であります。
ｅ．監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人は専門的かつ独立した立場から監査を行い、財務情報に信頼を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしています。現在の監査法人については、当社の業務内容に精通し、効率的な監査を実施しており、適切であると考えています。
ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。評価にあたっては、会計監査人を適切に評価するための基準を制定し、監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等の関係、不正リスク等の観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っています。
また、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしています。
④ 監査報酬の内容等
ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 監査証明業務に 基づく報酬 （百万円） |
非監査業務に 基づく報酬 （百万円） |
監査証明業務に 基づく報酬 （百万円） |
非監査業務に 基づく報酬 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 52 | － | 58 | 3 |
| 計 | 52 | － | 58 | 3 |
非監査業務の内容
（当事業年度）
非監査業務に基づく報酬は、収益認識に関する会計基準の適用準備に関する助言及び指導業務に対する対価であります。
ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 監査証明業務に 基づく報酬 （百万円） |
非監査業務に 基づく報酬 （百万円） |
監査証明業務に 基づく報酬 （百万円） |
非監査業務に 基づく報酬 （百万円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | － | 2 | － | － |
| 計 | － | 2 | － | － |
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して支払っている非監査業務の内容及び金額は、前事業年度がデューディリジェンス業務報酬として２百万円であります。
ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ｄ．監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性および前年度の報酬等の要素を勘案して、決定することとしています。
また、当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務状況及び報酬額の見積りの算出根拠等を確認し、本監査報酬額の妥当性を検討しています。
ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額の見積りの算定根拠などを確認し、検討しました。
その結果、適切な監査を実施するために、本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第１項の同意を行っています。
（４）【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は2021年３月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は以下のとおりであります。
取締役の報酬は、ａ．基本報酬、ｂ．業績報酬及びｃ．株式報酬型ストックオプションで構成しております。
取締役に対する報酬等については、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大および企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとしております。また、取締役の基本報酬等の額は、従業員給与とのバランスを勘案し、役位、在任期間の業績・成果等を考慮して決定しております。
ａ．基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、毎月支給される定額の金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して代表取締役社長が決定しております。
ｂ．業績報酬
取締役の任期１年間の成果に報いる趣旨で年度終了後に支給される金銭報酬としております。役位ごとの業績報酬規定額に会社業績予算（経常利益）達成度に応じた支給率（０～200％）を乗じて決定しております。また、基本報酬と合わせた総現金報酬に占める業績報酬の比重は役位に応じて０％から50％程度とし業績貢献度に応じて代表取締役社長が決定しております。
ｃ．株式報酬型ストックオプション
株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てております。
新株予約権の割当規定数については、役位別基準数に基づき決定し、定時株主総会後の取締役会において遅滞なくその総数の上限を決定しております。新株予約権の個人別の割当数については、役位別基準数に対して当該年度の業績に基づき年度終了後に決定しております。
社外取締役は基本報酬のみとし、貢献度等に応じて代表取締役社長が決定いたします。また、業績報酬及び株式報酬型ストックオプションについては適用対象外としております。
また、当社の取締役の報酬限度額は、2007年５月８日開催の第35期定時株主総会において年額３億70百万円（うち株式報酬型ストックオプション公正価格分は年額40百万円）とする旨決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は９名です。
また、当社の監査役の報酬限度額は、2007年５月８日開催の第35期定時株主総会において年額30百万円とする旨決議されております。当該株主総会終結時の監査役の員数は４名です。
取締役会は、代表取締役社長 柴田祐司氏に対し、各取締役の基本報酬及び業績報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について
当年度の経常利益実績は59億94百万円となりました。この経常利益の達成水準を踏まえ、取締役の業績連動報酬の支給率を決定しております。当年度の業績報酬の支給率は100～150％、株式連動型ストックオプションの付与率は100％といたしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる役員 の員数（名） |
||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 基本報酬 | 業績報酬 | 株式報酬型 ストック オプション |
|||
| 取締役 （社外取締役を除く。） |
145 | 73 | 57 | 14 | 7 |
| 監査役 （社外監査役を除く。） |
3 | 3 | － | － | 1 |
| 社外取締役 | 7 | 7 | － | － | 3 |
| 社外監査役 | 21 | 21 | － | － | 6 |
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
（５）【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と、純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式は保有せず、純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）のみ保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、商品調達、資金調達等取引の維持、強化を目的として、必要と判断される株式を政策保有株式として保有する場合があります。また、取締役会等において政策保有の意義が乏しいと判断された場合は市場動向等を勘案しながら売却を検討いたします。
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（百万円） |
|
| 非上場株式 | 9 | 106 |
| 非上場株式以外の株式 | 6 | 131 |
（注）前事業年度において「非上場株式以外の株式」に区分されていた１銘柄が、上場廃止に伴い当事業年度においては「非上場株式」に区分されております。当該銘柄については下表の増加及び減少には含めておりません。
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
該当事項はありません。
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
該当事項はありません。
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
|||
| ㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 32,390 | 32,390 | （保有目的） 金融・財務取引の維持・強化 （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性（借入取引）を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
有 |
| 73 | 62 | |||
| ミニストップ㈱ | 14,641 | 14,641 | （保有目的） 全社的な観点での事業運営上の関係強化のため （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
有 |
| 21 | 19 | |||
| ㈱西日本フィナンシャルホールディングス | 14,424 | 14,424 | （保有目的） 金融・財務取引の維持・強化 （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性（借入取引）を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
有 |
| 11 | 10 | |||
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 7,600 | 7,600 | （保有目的） 金融・財務取引の維持・強化 （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性（借入取引）を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
有 |
| 11 | 11 | |||
| ㈱ジーフット | 30,000 | 30,000 | （保有目的） 主にＧＭＳ事業セグメントでの事業運営上の関係強化のため （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性（コンセッショナリー取引）を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
有 |
| 9 | 11 |
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
|||
| 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 900 | 900 | （保有目的） 金融・財務取引の維持・強化 （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性（借入取引）を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 |
有 |
| 3 | 3 | |||
| マックスバリュ西日本㈱ | － | 69,003 | （保有目的） 全社的な観点での事業運営上の関係強化のため （保有の合理性の検証方法） 同社との事業上の関係性を考慮した結果、保有効果があると判断しました。 （株式が減少した理由） マックスバリュ西日本㈱は2022年２月25日付で上場廃止となり、特定投資株式に該当しなくなったため、当事業年度の株式数及び貸借対照表計上額を「－」で記載しております。 |
有 |
| － | 126 |
みなし保有株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
| 株式数（株） | 株式数（株） | |||
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
貸借対照表計上額 （百万円） |
|||
| ＤＣＭホールディングス㈱ | 420,350 | 420,350 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権 | 無 |
| 468 | 442 |
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当ありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当ありません。
有価証券報告書（通常方式）_20220516160550
第５【経理の状況】
１ 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（1963年大蔵省令第59号）」に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2021年３月１日から2022年２月28日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
３ 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するため特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| （単位：百万円） | ||
| 前事業年度 (2021年２月28日) |
当事業年度 (2022年２月28日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,511 | 5,866 |
| 売掛金 | 2,409 | 2,478 |
| 商品 | 27,195 | 26,255 |
| 貯蔵品 | 214 | 231 |
| 前払費用 | 1,437 | 1,422 |
| 未収入金 | 8,077 | 9,731 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 508 | 180 |
| その他 | 50 | 57 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | 50,402 | 46,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 122,230 | 119,435 |
| 減価償却累計額 | △80,288 | △82,034 |
| 建物（純額） | ※１ 41,942 | ※１ 37,401 |
| 構築物 | 13,516 | 13,233 |
| 減価償却累計額 | △11,100 | △11,159 |
| 構築物（純額） | 2,416 | 2,074 |
| 機械及び装置 | 759 | 690 |
| 減価償却累計額 | △683 | △632 |
| 機械及び装置（純額） | 76 | 58 |
| 車両運搬具 | 31 | 28 |
| 減価償却累計額 | △30 | △27 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 31,225 | 32,249 |
| 減価償却累計額 | △24,010 | △24,710 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,215 | 7,538 |
| 土地 | ※１ 39,572 | ※１ 38,701 |
| リース資産 | 858 | 685 |
| 減価償却累計額 | △694 | △684 |
| リース資産（純額） | 164 | 1 |
| 建設仮勘定 | 81 | 56 |
| 有形固定資産合計 | 91,470 | 85,833 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 289 | 306 |
| 施設利用権 | 15 | 7 |
| 電話加入権 | 29 | 28 |
| 無形固定資産合計 | 335 | 342 |
| （単位：百万円） | ||
| 前事業年度 (2021年２月28日) |
当事業年度 (2022年２月28日) |
|
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 275 | 237 |
| 前払年金費用 | 214 | 338 |
| 長期前払費用 | 1,997 | 1,593 |
| 繰延税金資産 | 6,262 | 7,438 |
| 差入保証金 | 17,262 | 15,861 |
| その他 | 34 | 31 |
| 貸倒引当金 | △26 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 26,020 | 25,499 |
| 固定資産合計 | 117,826 | 111,675 |
| 資産合計 | 168,228 | 157,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,014 | 888 |
| 電子記録債務 | 6,133 | 5,964 |
| 買掛金 | 37,310 | 33,242 |
| 短期借入金 | ※１ 3,000 | ※１ 8,600 |
| １年内返済予定の長期借入金 | ※１ 10,466 | ※１ 8,837 |
| リース債務 | 37 | 24 |
| 未払金 | 6,226 | 5,686 |
| 未払費用 | 5,065 | 4,798 |
| 未払法人税等 | 1,281 | 1,421 |
| 未払消費税等 | 1,619 | 1,657 |
| 前受金 | 117 | 156 |
| 預り金 | 10,709 | 4,348 |
| 賞与引当金 | 2,469 | 2,421 |
| 役員業績報酬引当金 | 77 | 50 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,008 | 815 |
| 設備関係支払手形 | 812 | 539 |
| 営業外電子記録債務 | 2,510 | 1,117 |
| その他 | 571 | 1,262 |
| 流動負債合計 | 90,431 | 81,832 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※１ 22,535 | ※１ 19,298 |
| リース債務 | 309 | 285 |
| 長期預り保証金 | 10,923 | 10,346 |
| 資産除去債務 | 3,966 | 3,910 |
| その他 | 252 | 179 |
| 固定負債合計 | 37,988 | 34,020 |
| 負債合計 | 128,419 | 115,853 |
| （単位：百万円） | ||
| 前事業年度 (2021年２月28日) |
当事業年度 (2022年２月28日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,815 | 4,815 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,709 | 10,709 |
| その他資本剰余金 | 1 | 22 |
| 資本剰余金合計 | 10,711 | 10,732 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 884 | 884 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 169 | 152 |
| 別途積立金 | 7,800 | 7,800 |
| 繰越利益剰余金 | 15,361 | 17,629 |
| 利益剰余金合計 | 24,214 | 26,465 |
| 自己株式 | △45 | △42 |
| 株主資本合計 | 39,695 | 41,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 31 | 5 |
| 評価・換算差額等合計 | 31 | 5 |
| 新株予約権 | 81 | 66 |
| 純資産合計 | 39,808 | 42,043 |
| 負債純資産合計 | 168,228 | 157,896 |
②【損益計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
|
| 売上高 | 330,095 | 460,925 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 20,119 | 27,195 |
| 当期商品仕入高 | 240,770 | 339,017 |
| 合計 | 260,889 | 366,212 |
| 他勘定振替高 | ※１ △7,644 | ※１ 166 |
| 商品期末たな卸高 | 27,213 | 26,258 |
| 商品評価損 | 18 | 3 |
| 商品売上原価 | 241,338 | 339,791 |
| 売上総利益 | 88,756 | 121,134 |
| その他の営業収入 | ||
| 不動産賃貸収入 | 13,785 | 15,563 |
| 手数料収入 | 4,304 | 4,710 |
| その他の営業収入合計 | 18,089 | 20,274 |
| 営業総利益 | 106,845 | 141,408 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 5,738 | 6,931 |
| 販売諸費 | 5,695 | 7,652 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | 0 |
| 役員報酬 | 115 | 84 |
| 給料及び賞与 | 38,376 | 51,842 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,447 | 2,421 |
| 役員業績報酬引当金繰入額 | 65 | 65 |
| 退職給付費用 | 830 | 1,008 |
| 福利厚生費 | 6,996 | 9,114 |
| 水道光熱費 | 5,822 | 8,523 |
| 地代家賃 | 17,289 | 21,836 |
| リース料 | 316 | 385 |
| 修繕維持費 | 7,349 | 9,790 |
| 減価償却費 | 5,623 | 6,678 |
| EDP関連費用 | 578 | 628 |
| 公租公課 | 2,384 | 3,151 |
| 旅費及び交通費 | 390 | 495 |
| 事務用消耗品費 | 1,516 | 2,265 |
| その他 | 2,168 | 2,869 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 103,706 | 135,745 |
| 営業利益 | 3,139 | 5,663 |
| （単位：百万円） | ||
| 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
|
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 25 |
| 受取配当金 | 5 | 8 |
| 備品等受贈益 | 87 | 62 |
| テナント退店違約金受入 | 81 | 129 |
| 受取保険金 | 187 | 42 |
| 補助金収入 | 8 | - |
| 差入保証金回収益 | 241 | 240 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 25 |
| その他 | 55 | 108 |
| 営業外収益合計 | 690 | 641 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 242 | 201 |
| 支払手数料 | 71 | 4 |
| その他 | 142 | 103 |
| 営業外費用合計 | 456 | 310 |
| 経常利益 | 3,373 | 5,994 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | ※２ 47 |
| 受取保険金 | － | ※３ 231 |
| 特別利益合計 | － | 279 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | ※４ 86 | ※４ 10 |
| 減損損失 | ※５ 1,654 | ※５ 3,505 |
| 店舗閉鎖損失 | 378 | 193 |
| 災害による損失 | － | ※６ 137 |
| 新型感染症対応による損失 | 370 | - |
| 開発物件撤退処理損失 | 63 | - |
| 特別損失合計 | 2,553 | 3,847 |
| 税引前当期純利益 | 820 | 2,426 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 521 | 819 |
| 法人税等調整額 | △1,687 | △1,163 |
| 法人税等合計 | △1,165 | △343 |
| 当期純利益 | 1,986 | 2,770 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年３月１日 至 2021年２月28日）
| （単位：百万円） | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 |
資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
||||
| 固定資産 圧縮積立金 |
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 |
|||||||
| 当期首残高 | 3,161 | 9,209 | － | 9,209 | 811 | 177 | － | 780 | 1,770 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行（新株予約権の行使） | 1 | 1 | |||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △15 | 15 | － | ||||||
| 剰余金の配当 | △340 | △340 | |||||||
| 当期純利益 | 1,986 | 1,986 | |||||||
| 自己株式の取得 | |||||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | |||||||
| 合併による増加 | 1,654 | 1,499 | 1,499 | 72 | 6 | 7,800 | 12,918 | 20,797 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||||
| 当期変動額合計 | 1,654 | 1,499 | 1 | 1,501 | 72 | △8 | 7,800 | 14,580 | 22,444 |
| 当期末残高 | 4,815 | 10,709 | 1 | 10,711 | 884 | 169 | 7,800 | 15,361 | 24,214 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他有価 証券評価 差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|||
| 当期首残高 | △6 | 14,135 | △18 | △18 | 31 | 14,147 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行（新株予約権の行使） | 0 | 2 | △2 | 0 | ||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | － | － | ||||
| 剰余金の配当 | △340 | △340 | ||||
| 当期純利益 | 1,986 | 1,986 | ||||
| 自己株式の取得 | △10 | △10 | △10 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合併による増加 | △30 | 23,921 | 188 | 188 | 36 | 24,146 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | － | △137 | △137 | 16 | △121 | |
| 当期変動額合計 | △39 | 25,559 | 50 | 50 | 50 | 25,660 |
| 当期末残高 | △45 | 39,695 | 31 | 31 | 81 | 39,808 |
当事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日）
| （単位：百万円） | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 |
資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
||||
| 固定資産 圧縮積立金 |
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 |
|||||||
| 当期首残高 | 4,815 | 10,709 | 1 | 10,711 | 884 | 169 | 7,800 | 15,361 | 24,214 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行（新株予約権の行使） | 21 | 21 | |||||||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △16 | 16 | － | ||||||
| 剰余金の配当 | △519 | △519 | |||||||
| 当期純利益 | 2,770 | 2,770 | |||||||
| 自己株式の取得 | |||||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||||
| 当期変動額合計 | － | － | 21 | 21 | － | △16 | － | 2,268 | 2,251 |
| 当期末残高 | 4,815 | 10,709 | 22 | 10,732 | 884 | 152 | 7,800 | 17,629 | 26,465 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本 合計 |
その他有価 証券評価 差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|||
| 当期首残高 | △45 | 39,695 | 31 | 31 | 81 | 39,808 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行（新株予約権の行使） | 8 | 29 | △29 | 0 | ||
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | － | － | ||||
| 剰余金の配当 | △519 | △519 | ||||
| 当期純利益 | 2,770 | 2,770 | ||||
| 自己株式の取得 | △5 | △5 | △5 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △26 | △26 | 14 | △11 | ||
| 当期変動額合計 | 3 | 2,276 | △26 | △26 | △14 | 2,234 |
| 当期末残高 | △42 | 41,971 | 5 | 5 | 66 | 42,043 |
④【キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：百万円） | ||
| 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 820 | 2,426 |
| 減価償却費 | 5,623 | 6,678 |
| 減損損失 | 1,654 | 3,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 772 | △48 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 41 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △33 |
| 支払利息 | 242 | 201 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | △37 |
| 受取保険金 | － | △231 |
| 災害による損失 | － | 137 |
| 新型感染症対応による損失 | 370 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528 | △69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 607 | 922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560 | △4,363 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △977 | △6,361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 655 | △1,650 |
| その他 | △896 | △1,191 |
| 小計 | 10,060 | △165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △243 | △204 |
| 保険金の受取額 | － | 231 |
| 災害による損失の支払額 | － | △97 |
| 法人税等の支払額 | △848 | △550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,973 | △777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,458 | △6,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,130 |
| 差入保証金の差入による支出 | △922 | △90 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,685 | 2,085 |
| 預り保証金の受入による収入 | 804 | 538 |
| 預り保証金の返還による支出 | △981 | △1,120 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △118 | △125 |
| その他 | 97 | △118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,883 | △4,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △2,403 | 5,600 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,398 | △10,866 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △46 | △37 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △9 | △4 |
| 配当金の支払額 | △340 | △519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,302 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,607 | △4,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,150 | 10,511 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※２ 10,969 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 10,511 | ※１ 5,866 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1）商品
売価還元平均原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(2）貯蔵品
最終仕入原価法
３ 固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産
経済的耐用年数に基づく定額法
各資産別の主な経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。
建物
（営業店舗） 20～30年
（建物附属設備） ３～18年
構築物 ３～30年
機械及び装置 17年
車両運搬具 ４～６年
工具、器具及び備品 ２～20年
(2）無形固定資産
定額法 なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
４ 引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員及び一部のコミュニティ社員（パートタイマー）に支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3）役員業績報酬引当金
役員に対して支給する業績報酬の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4）店舗閉鎖損失引当金
店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉鎖関連損失見込額を計上しております。
(5）退職給付引当金（前払年金費用）
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、当事業年度末では、年金制度に係る年金資産の合計額が退職給付債務から未認識数理計算上の差額を控除した金額を超過しているため、当該超過額を前払年金費用（投資その他の資産）に計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとし、過去勤務費用は、その発生年度において一括処理することとしております。
５ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表に計上している現金及び預金であります。
６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
（重要な会計上の見積り）
１．固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
有形固定資産 85,833百万円
無形固定資産 342百万円
減損損失 3,505百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、固定資産の減損の検討にあたり、原則として各店舗を一つの資金生成単位として減損の兆候の有無を判定しております。減損の兆候が識別された店舗については、当該店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの合計額が固定資産帳簿価額を下回った場合、固定資産帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。なお、回収可能価額は「注記事項（損益計算書関係）※５減損損失」に記載のとおり、正味売却価額又は使用価値により算定しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
減損の認識の判定及び測定に用いる将来キャッシュ・フローの見積りは、以下の重要な仮定に基づき店舗ごとに策定された中期経営計画を基礎として作成しております。
１）各店舗の売上高及びテナント収入予測
２）各店舗の売上総利益率予測
３）各店舗の人件費及び経費のそれぞれの予測
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
割引前将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定については、事業戦略の変更や経済的な外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、将来キャッシュ・フローの見積りの見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において減損損失が発生する可能性があります。
２．繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 7,438百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産の計上にあたっては、将来の税負担額を軽減する効果を有するかどうかで回収可能性を判断しており、この判断の過程において、将来の一時差異等加減算前課税所得、一時差異の解消時期等で、一定の見積りを行っております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の一時差異等加減算前課税所得は、取締役会の承認を得た事業計画に基づいて見積っており、事業計画に含まれる売上高、営業総利益、販売費及び一般管理費の予測が主要な仮定であります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りについて、将来の計画等の見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する繰延税金資産の金額に影響を及ぼす可能性があります。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2020年３月31日）
(1）概要
本会計基準等は、収益認識に関する包括的な会計基準であり、その基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することであります。
基本となる原則に従って収益を認識するために、次の５つのステップを適用します。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2）適用予定日
2023年２月期から適用予定であります。
(3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該中においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
（貸借対照表関係）
※１ 担保に供している資産
| 前事業年度 （2021年２月28日） |
当事業年度 （2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 建物 | 558百万円 | 196百万円 |
| 土地 | 3,508 | 2,008 |
| 計 | 4,067 | 2,204 |
上記に対応する債務
| 前事業年度 （2021年２月28日） |
当事業年度 （2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 短期借入金 | 2,400百万円 | 4,300百万円 |
| 長期借入金 （１年以内返済予定分を含む） |
8,340 | 7,386 |
| 計 | 10,740 | 11,686 |
（損益計算書関係）
※１ 他勘定振替高
前事業年度（自 2020年３月１日 至 2021年２月28日）
他勘定振替高の△7,644百万円はマックスバリュ九州株式会社及びイオンストア九州株式会社との統合に伴う商品への振替、並びに販売費及び一般管理費の事務用消耗品費等への振替高であります。
当事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日）
他勘定振替高の166百万円は販売費及び一般管理費の販売諸費等への振替高であります。
※２ 固定資産売却益の内訳
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 車両運搬具 | －百万円 | 0百万円 |
| 土地 | － | 47 |
| 計 | － | 47 |
※３ 受取保険金
当事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日）
2021年８月に発生した豪雨災害に対応するものであります。
※４ 固定資産除売却損の内訳
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 建物 | 71百万円 | 4百万円 |
| 構築物 | 10 | 1 |
| 車輌運搬具 | － | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 5 | 4 |
| その他 | － | 0 |
| 計 | 86 | 10 |
※５ 減損損失
前事業年度（自 2020年３月１日 至 2021年２月28日）
以下の資産グループについて減損損失1,654百万円を計上しております。
(1）減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 場所 | 件数 | 金額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|
| 店舗 | 建物等 | 福岡県 | 5 | 893 |
| 店舗 | 建物等 | 長崎県 | 2 | 34 |
| 店舗 | 建物等 | 大分県 | 2 | 24 |
| 店舗 | 建物等 | 宮崎県 | 2 | 85 |
| 店舗 | 建物等 | 鹿児島県 | 1 | 615 |
| 合計 | 12 | 1,654 |
(2）減損損失の認識に至った経緯
店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3）減損損失の内訳
| 種類 | 金額（百万円） |
|---|---|
| 建物 | 919 |
| その他 | 734 |
| 合計 | 1,654 |
※ その他には、長期前払費用を含んでおります。
(4）資産のグルーピングの方法
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位としてグルーピングしております。
(5）回収可能価額の算定
資産グループの回収可能価額のうち正味売却価額は、重要性を勘案して、主として固定資産税評価額により算定しており、使用価値については将来キャッシュ・フローを2.21％で割り引いて算定しております。
当事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日）
以下の資産グループについて減損損失3,505百万円を計上しております。
(1）減損損失を認識した資産グループの概要
| 用途 | 種類 | 場所 | 件数 | 金額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|
| 店舗 | 建物等 | 福岡県 | 19 | 1,996 |
| 店舗 | 建物等 | 長崎県 | 4 | 157 |
| 店舗 | 建物等 | 熊本県 | 4 | 1,006 |
| 店舗 | 建物等 | 大分県 | 4 | 36 |
| 店舗 | 建物等 | 宮崎県 | 2 | 291 |
| 店舗 | 建物等 | 鹿児島県 | 1 | 17 |
| 合計 | 34 | 3,505 |
(2）減損損失の認識に至った経緯
店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3）減損損失の内訳
| 種類 | 金額（百万円） |
|---|---|
| 建物 | 2,576 |
| その他 | 929 |
| 合計 | 3,505 |
※ その他には、長期前払費用を含んでおります。
(4）資産のグルーピングの方法
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位としてグルーピングしております。
(5）回収可能価額の算定
資産グループの回収可能価額のうち正味売却価額は、重要性を勘案して、主として不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準または固定資産税評価額により算定しており、使用価値については将来キャッシュ・フローを3.22％で割り引いて算定しております。
※６ 災害による損失
当事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日）
2021年８月に発生した豪雨による被害に係る損失であります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年３月１日 至 2021年２月28日）
１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数（株） |
当事業年度増加 株式数（株） |
当事業年度減少 株式数（株） |
当事業年度末 株式数（株） |
|
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 18,812,519 | 15,929,899 | － | 34,742,418 |
| 合計 | 18,812,519 | 15,929,899 | － | 34,742,418 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 3,452 | 125,635 | 3,000 | 126,087 |
| 合計 | 3,452 | 125,635 | 3,000 | 126,087 |
（注）１ 普通株式の発行済株式数の増加は、マックスバリュ九州株式会社及びイオンストア九州株式会社との合併に伴う増加であります。
２ 普通株式の自己株式数の増加は、マックスバリュ九州株式会社及びイオンストア九州株式会社との合併等に伴う増加であります。
３ 自己株式の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
２ 新株予約権等に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（千株） | 当事業年度末残高 （百万円） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 81 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 81 |
３ 配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年４月10日 取締役会 |
普通株式 | 188百万円 | 10円 | 2020年２月29日 | 2020年４月27日 |
| 2020年８月21日 被合併会社における取締役会（注） |
普通株式 | 152百万円 | 20円 | 2020年８月31日 | 2020年11月９日 |
（注） 当社は2020年９月１日付でマックスバリュ九州株式会社を吸収合併したため、同社の2020年８月期の中間配当を2020年８月31日付の同社株主名簿に記載もしくは記録のある株主に対して配当いたしました。普通株式の配当金の総額１億52百万円については、普通株式の自己株式に係る配当金を控除しております。
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | １株当たり 配当額 |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年４月９日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 519百万円 | 15円 | 2021年２月28日 | 2021年４月28日 |
当事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日）
１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首 株式数（株） |
当事業年度増加 株式数（株） |
当事業年度減少 株式数（株） |
当事業年度末 株式数（株） |
|
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 34,742,418 | － | － | 34,742,418 |
| 合計 | 34,742,418 | － | － | 34,742,418 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 126,087 | 2,539 | 23,250 | 105,376 |
| 合計 | 126,087 | 2,539 | 23,250 | 105,376 |
（注）１ 自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。
２ 自己株式の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
２ 新株予約権等に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（千株） | 当事業年度末残高 （百万円） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 66 |
| 合計 | － | － | － | － | － | 66 |
３ 配当に関する事項
(1）配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年４月９日 取締役会 |
普通株式 | 519百万円 | 15円 | 2021年２月28日 | 2021年４月28日 |
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | １株当たり 配当額 |
基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年４月８日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 692百万円 | 20円 | 2022年２月28日 | 2022年４月28日 |
（キャッシュ・フロー計算書関係）
※１ 現金及び現金同等物の期末残高は貸借対照表に掲記されている現金及び預金残高と一致しております。
※２ 合併により引き継いだ資産及び負債の主な内訳
前事業年度（自 2020年３月１日 至 2021年２月28日）
当社とマックスバリュ九州株式会社との合併により増加した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
流動資産 20,704百万円
固定資産 25,347
資産合計 46,051
流動負債 27,634
固定負債 2,139
負債合計 29,774
当社とイオンストア九州株式会社との合併により増加した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
流動資産 4,887百万円
固定資産 16,808
資産合計 21,696
流動負債 9,007
固定負債 3,929
負債合計 12,936
（リース取引関係）
リース取引開始日が2009年２月20日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。
１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
（借主側）
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
（単位：百万円）
| 前事業年度 （2021年２月28日） |
||||
|---|---|---|---|---|
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額 相当額 |
減損損失累計額 相当額 |
期末残高相当額 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 | 8,659 | 7,330 | 324 | 1,004 |
| 合計 | 8,659 | 7,330 | 324 | 1,004 |
（単位：百万円）
| 当事業年度 （2022年２月28日） |
||||
|---|---|---|---|---|
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額 相当額 |
減損損失累計額 相当額 |
期末残高相当額 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 | 8,659 | 7,680 | 324 | 654 |
| 合計 | 8,659 | 7,680 | 324 | 654 |
② 未経過リース料期末残高相当額等
（単位：百万円）
| 前事業年度 （2021年２月28日） |
当事業年度 （2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| １年以内 | 533 | 435 |
| １年超 | 1,072 | 636 |
| 合計 | 1,605 | 1,072 |
| リース資産減損勘定の残高 | 93 | 67 |
③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 支払リース料 | 600 | 600 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | 35 | 26 |
| 減価償却費相当額 | 358 | 368 |
| 支払利息相当額 | 89 | 67 |
| 減損損失 | － | － |
④ 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
⑤ 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。
２ オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：百万円）
| 前事業年度 （2021年２月28日） |
当事業年度 （2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| １年以内 | 6,192 | 5,546 |
| １年超 | 30,464 | 25,726 |
| 合計 | 36,656 | 31,272 |
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社は、衣料品、食品、住居余暇関連商品等を販売する小売事業を主力事業としております。その事業を行うため、資金運用については、主として安全性の高い定期性預金等の金融資産に限定し、資金調達については、銀行借入等による間接金融のほか、株式発行、債権流動化による直接金融によっております。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスク及び信用リスクに晒されております。
差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び未払金等の支払期日は、主に１年以内であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、当社規程に従い、売掛金等の営業債権について、営業部門及び財経部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っております。
投資有価証券のうち、時価のある株式については四半期ごとに時価の把握を行い、時価のない株式等については定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。
差入保証金の一部については、抵当権、質権を設定するなど保全措置を講じております。
② 市場リスクの管理
投資有価証券等については、市場動向、時価及び発行体（取引先企業）の財務状況等を定期的にモニタリングして経営陣に報告するとともに、保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該時価が異なることもあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注２）をご参照ください）
前事業年度（2021年２月28日）
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
|---|---|---|---|
| (1）現金及び預金 | 10,511 | 10,511 | － |
| (2）売掛金 | 2,409 | 2,409 | － |
| (3）未収入金 | 8,077 | 8,077 | － |
| (4）投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 245 | 245 | － |
| (5）差入保証金（１年内回収予定の差入保証金を含む） | 17,770 | 17,535 | △235 |
| 資産計 | 39,014 | 38,778 | △235 |
| (1）支払手形 | 1,014 | 1,014 | － |
| (2）電子記録債務 | 6,133 | 6,133 | － |
| (3）買掛金 | 37,310 | 37,310 | － |
| (4）短期借入金 | 3,000 | 3,000 | － |
| (5）リース債務 | 346 | 343 | △2 |
| (6）未払金 | 6,226 | 6,226 | － |
| (7）未払費用 | 5,065 | 5,065 | － |
| (8）未払法人税等 | 1,281 | 1,281 | － |
| (9）未払消費税等 | 1,619 | 1,619 | － |
| (10）預り金 | 10,709 | 10,709 | － |
| (11）設備関係支払手形 | 812 | 812 | － |
| (12）営業外電子記録債務 | 2,510 | 2,510 | － |
| (13）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） | 33,002 | 32,872 | △129 |
| (14）長期預り保証金（１年内返済予定の預り保証金を含む） | 10,934 | 10,937 | 2 |
| 負債計 | 119,966 | 119,837 | △129 |
当事業年度（2022年２月28日）
| 貸借対照表計上額 （百万円） |
時価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|
|---|---|---|---|
| (1）現金及び預金 | 5,866 | 5,866 | － |
| (2）売掛金 | 2,478 | 2,478 | － |
| (3）未収入金 | 9,731 | 9,731 | － |
| (4）投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 131 | 131 | － |
| (5）差入保証金（１年内回収予定の差入保証金を含む） | 16,041 | 15,776 | △264 |
| 資産計 | 34,249 | 33,984 | △264 |
| (1）支払手形 | 888 | 888 | － |
| (2）電子記録債務 | 5,964 | 5,964 | － |
| (3）買掛金 | 33,242 | 33,242 | － |
| (4）短期借入金 | 8,600 | 8,600 | － |
| (5）リース債務 | 309 | 309 | △0 |
| (6）未払金 | 5,686 | 5,686 | － |
| (7）未払費用 | 4,798 | 4,798 | － |
| (8）未払法人税等 | 1,421 | 1,421 | － |
| (9）未払消費税等 | 1,657 | 1,657 | － |
| (10）預り金 | 4,348 | 4,348 | － |
| (11）設備関係支払手形 | 539 | 539 | － |
| (12）営業外電子記録債務 | 1,117 | 1,117 | － |
| (13）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） | 28,135 | 28,056 | △79 |
| (14）長期預り保証金（１年内返済予定の預り保証金を含む） | 10,353 | 10,336 | △16 |
| 負債計 | 107,063 | 106,967 | △96 |
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1）現金及び預金、(2）売掛金、(3）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4）投資有価証券
投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(5）差入保証金
差入保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値から貸倒見積高を控除した価額によっております。
負 債
(1）支払手形、(2）電子記録債務、(3）買掛金、(4）短期借入金、(5）リース債務、(6）未払金、(7）未払費用、(8）未払法人税等、(9）未払消費税等、(10）預り金、(11）設備関係支払手形、(12）営業外電子記録債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(13）長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(14）長期預り保証金
長期預り保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：百万円）
| 区分 | 前事業年度 （2021年２月28日） |
当事業年度 （2022年２月28日） |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 30 | 106 |
| 合計 | 30 | 106 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年２月28日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 10,511 | － | － | － |
| 売掛金 | 2,409 | － | － | － |
| 未収入金 | 8,077 | － | － | － |
| 差入保証金（※） | 508 | 574 | 374 | 398 |
| 合計 | 21,506 | 574 | 374 | 398 |
（※）差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないもの（15,915百万円）については、償還予定額には含めておりません。
当事業年度（2022年２月28日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 10年以内 （百万円） |
10年超 （百万円） |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 5,866 | － | － | － |
| 売掛金 | 2,478 | － | － | － |
| 未収入金 | 9,731 | － | － | － |
| 差入保証金（※） | 180 | 479 | 347 | 335 |
| 合計 | 18,256 | 479 | 347 | 335 |
（※）差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないもの（14,698百万円）については、償還予定額には含めておりません。
（注４）長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度（2021年２月28日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 3,000 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 10,466 | 7,637 | 5,194 | 3,378 | 6,325 | － |
当事業年度（2022年２月28日）
| １年以内 （百万円） |
１年超 ２年以内 （百万円） |
２年超 ３年以内 （百万円） |
３年超 ４年以内 （百万円） |
４年超 ５年以内 （百万円） |
５年超 （百万円） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 8,600 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 8,837 | 6,394 | 4,578 | 7,525 | 800 | － |
（有価証券関係）
１ その他有価証券
前事業年度（2021年２月28日）
| 区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 （百万円） |
取得原価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| ① 株式 | 183 | 116 | 66 |
| ② 債券 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| 小計 | 183 | 116 | 66 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| ① 株式 | 62 | 85 | △23 |
| ② 債券 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| 小計 | 62 | 85 | △23 |
| 合計 | 245 | 201 | 43 |
（注）１ 表中の「取得原価」欄は、減損処理後の帳簿価額であります。
２ 下落率が50％を超える有価証券については、原則として減損処理することとしており、下落率が30～50％の有価証券については、個別銘柄毎に回復可能性を検討し減損処理の必要性を判断することとしております。
当事業年度（2022年２月28日）
| 区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 （百万円） |
取得原価 （百万円） |
差額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| ① 株式 | 57 | 40 | 16 |
| ② 債券 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| 小計 | 57 | 40 | 16 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| ① 株式 | 73 | 85 | △11 |
| ② 債券 | － | － | － |
| ③ その他 | － | － | － |
| 小計 | 73 | 85 | △11 |
| 合計 | 131 | 125 | 5 |
（注）１ 表中の「取得原価」欄は、減損処理後の帳簿価額であります。
２ 下落率が50％を超える有価証券については、原則として減損処理することとしており、下落率が30～50％の有価証券については、個別銘柄毎に回復可能性を検討し減損処理の必要性を判断することとしております。
２ 減損処理を行った有価証券
前事業年度（自 2020年３月１日 至 2021年２月28日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
（退職給付関係）
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、親会社であるイオン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基金制度並びに確定拠出年金制度及び退職金前払制度を設けております。
２ 退職給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 退職給付債務の期首残高 | 6,050 | 5,853 |
| 勤務費用 | 277 | 396 |
| 利息費用 | 24 | 46 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △280 | 87 |
| 退職給付の支払額 | △232 | △255 |
| 合併による増加 | 14 | － |
| 退職給付債務の期末残高 | 5,853 | 6,129 |
(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 年金資産の期首残高 | 5,037 | 5,455 |
| 期待運用収益 | 165 | 159 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 121 | 70 |
| 事業主からの拠出額 | 350 | 540 |
| 退職給付の支払額 | △232 | △255 |
| 合併による増加 | 13 | － |
| 年金資産の期末残高 | 5,455 | 5,971 |
※「年金資産の期首残高」及び「退職給付の支払額」並びに「年金資産の期末残高」は、当社の親会社であるイオン株式会社及び同社の主要な国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金制度における退職給付債務の金額の割合に応じて按分計算した金額であります。
(3）退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
| 前事業年度 （2021年２月28日） |
当事業年度 （2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 積立型制度の退職給付債務 | 5,853 | 6,129 |
| 年金資産 | △5,455 | △5,971 |
| 未積立退職給付債務 | 398 | 157 |
| 未認識数理計算上の差異 | 613 | 496 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △214 | △338 |
(4）退職給付に関連する損益
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 勤務費用 | 277 | 396 |
| 利息費用 | 24 | 46 |
| 期待運用収益 | △165 | △159 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 187 | 134 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 323 | 417 |
(5）年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。
| 前事業年度 （2021年２月28日） |
当事業年度 （2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 債券 | 37.1％ | 36.8％ |
| 株式 | 36.1％ | 35.8％ |
| 生命保険の一般勘定 | 10.6％ | 10.1％ |
| その他 | 16.2％ | 17.2％ |
| 合計 | 100.0％ | 100.0％ |
（注）１ その他には、主として現金、オルタナティブ投資が含まれております。
２ 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前事業年度は8.8％、当事業年度は8.6％含まれております。
(6）長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(7）数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 割引率 | 0.80％ | 0.80％ |
| 長期期待運用収益率 | 3.60％ | 3.21％ |
（注） なお、上記の他に2021年３月31日を基準日として算定した年齢別昇給指数を使用しております。
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度468百万円、当事業年度539百万円であります。
４ 退職金前払制度
退職金前払制度への要拠出額は前事業年度38百万円、当事業年度50百万円であります。
（ストック・オプション等関係）
１ 費用計上額及び科目名
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 販売費及び一般管理費 | 14百万円 | 21百万円 |
２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1）ストック・オプションの内容
| 第３回新株予約権 | 第４回新株予約権 | 第５回新株予約権 | 第６回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役７名 | 当社取締役７名 | 当社取締役７名 | 当社取締役７名 |
| 株式の種類別のストック・オプション付与数（注） | 普通株式 6,800株 | 普通株式 13,000株 | 普通株式 6,800株 | 普通株式 6,600株 |
| 付与日 | 2010年４月21日 | 2011年４月21日 | 2012年４月21日 | 2013年５月10日 |
| 権利確定条件 | － | － | － | － |
| 対象勤務期間 | － | － | － | － |
| 権利行使期間 | 2010年５月21日から 2025年５月20日まで |
2011年５月21日から 2026年５月20日まで |
2012年５月21日から 2027年５月20日まで |
2013年６月10日から 2028年６月９日まで |
| 第７回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役７名 | 当社取締役６名 | 当社取締役６名 | 当社取締役５名 |
| 株式の種類別のストック・オプション付与数（注） | 普通株式 6,600株 | 普通株式 5,900株 | 普通株式 5,900株 | 普通株式 5,200株 |
| 付与日 | 2014年５月10日 | 2017年５月10日 | 2018年５月10日 | 2019年５月10日 |
| 権利確定条件 | － | － | － | － |
| －対象勤務期間 | － | － | － | － |
| 権利行使期間 | 2014年６月10日から 2029年６月９日まで |
2017年６月10日から2032年６月９日まで | 2018年６月10日から 2033年６月９日まで |
2019年６月10日から 2034年６月９日まで |
| 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | 第16回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役５名 | 当社取締役１名 | 当社取締役１名 | 当社取締役１名 |
| 株式の種類別のストック・オプション付与数（注） | 普通株式 9,900株 | 普通株式 2,550株 | 普通株式 1,350株 | 普通株式 1,350株 |
| 付与日 | 2020年５月10日 | 2020年９月１日 | 2020年９月１日 | 2020年９月１日 |
| 権利確定条件 | － | － | － | － |
| －対象勤務期間 | － | － | － | － |
| 権利行使期間 | 2020年６月10日から 2035年６月９日まで |
2020年９月１日から2028年６月９日まで | 2020年９月１日から 2029年６月９日まで |
2020年９月１日から 2030年６月９日まで |
| 第17回新株予約権 | 第19回新株予約権 | 第20回新株予約権 | 第21回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役２名 | 当社取締役２名 | 当社取締役３名 | 当社取締役３名 |
| 株式の種類別のストック・オプション付与数（注） | 普通株式 5,100株 | 普通株式 5,100株 | 普通株式 8,550株 | 普通株式 6,600株 |
| 付与日 | 2020年９月１日 | 2020年９月１日 | 2020年９月１日 | 2020年９月１日 |
| 権利確定条件 | － | － | － | － |
| －対象勤務期間 | － | － | － | － |
| 権利行使期間 | 2020年９月１日から 2031年６月９日まで |
2020年９月１日から2033年６月９日まで | 2020年９月１日から 2034年６月９日まで |
2020年９月１日から 2035年６月９日まで |
| 第22回新株予約権 | |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役４名 |
| 株式の種類別のストック・オプション付与数（注） | 普通株式 8,000株 |
| 付与日 | 2021年５月10日 |
| 権利確定条件 | － |
| －対象勤務期間 | － |
| 権利行使期間 | 2021年６月10日から 2036年６月９日まで |
（注） 株式数に換算して記載しております。
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度（2022年２月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第３回新株予約権 | 第４回新株予約権 | 第５回新株予約権 | 第６回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 権利確定前（株） | ||||
| 前事業年度末 | － | － | － | － |
| 付与 | － | － | － | － |
| 失効 | － | － | － | － |
| 権利確定 | － | － | － | － |
| 未確定残 | － | － | － | － |
| 権利確定後（株） | ||||
| 前事業年度末 | 700 | 1,300 | 700 | 2,400 |
| 権利確定 | － | － | － | － |
| 権利行使 | － | － | － | － |
| 失効 | － | － | － | － |
| 未行使残 | 700 | 1,300 | 700 | 2,400 |
| 第７回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 権利確定前（株） | ||||
| 前事業年度末 | － | － | － | － |
| 付与 | － | － | － | － |
| 失効 | － | － | － | － |
| 権利確定 | － | － | － | － |
| 未確定残 | － | － | － | － |
| 権利確定後（株） | ||||
| 前事業年度末 | 2,400 | 4,100 | 4,100 | 3,400 |
| 権利確定 | － | － | － | － |
| 権利行使 | － | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 失効 | － | － | － | － |
| 未行使残 | 2,400 | 3,100 | 3,100 | 2,400 |
| 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | 第16回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 権利確定前（株） | ||||
| 前事業年度末 | － | － | － | － |
| 付与 | － | － | － | － |
| 失効 | － | － | － | － |
| 権利確定 | － | － | － | － |
| 未確定残 | － | － | － | － |
| 権利確定後（株） | ||||
| 前事業年度末 | 9,900 | 2,550 | 1,350 | 1,350 |
| 権利確定 | － | － | － | － |
| 権利行使 | 1,900 | 2,550 | 1,350 | 1,350 |
| 失効 | － | － | － | － |
| 未行使残 | 8,000 | － | － | － |
| 第17回新株予約権 | 第19回新株予約権 | 第20回新株予約権 | 第21回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 権利確定前（株） | ||||
| 前事業年度末 | － | － | － | － |
| 付与 | － | － | － | － |
| 失効 | － | － | － | － |
| 権利確定 | － | － | － | － |
| 未確定残 | － | － | － | － |
| 権利確定後（株） | ||||
| 前事業年度末 | 2,550 | 5,100 | 8,550 | 6,600 |
| 権利確定 | － | － | － | － |
| 権利行使 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 5,250 |
| 失効 | － | － | － | － |
| 未行使残 | － | 2,550 | 6,000 | 1,350 |
| 第22回新株予約権 | |
|---|---|
| 権利確定前（株） | |
| 前事業年度末 | － |
| 付与 | 8,000 |
| 失効 | － |
| 権利確定 | 8,000 |
| 未確定残 | － |
| 権利確定後（株） | |
| 前事業年度末 | － |
| 権利確定 | 8,000 |
| 権利行使 | － |
| 失効 | － |
| 未行使残 | 8,000 |
② 単価情報
| 第３回新株予約権 | 第４回新株予約権 | 第５回新株予約権 | 第６回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格（円） | １ | １ | １ | １ |
| 行使時平均株価（円） | － | － | － | － |
| 付与日における公正な評価単価（円） | 1,041 | 1,285 | 1,329 | 1,522 |
| 第７回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格（円） | １ | １ | １ | １ |
| 行使時平均株価（円） | － | 1,891 | 1,891 | 1,891 |
| 付与日における公正な評価単価（円） | 1,520 | 1,685 | 1,835 | 1,862 |
| 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | 第16回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格（円） | １ | １ | １ | １ |
| 行使時平均株価（円） | 1,891 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| 付与日における公正な評価単価（円） | 1,645 | 701 | 824 | 1,031 |
| 第17回新株予約権 | 第19回新株予約権 | 第20回新株予約権 | 第21回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格（円） | １ | １ | １ | １ |
| 行使時平均株価（円） | 1,894 | 1,996 | 1,996 | 1,991 |
| 付与日における公正な評価単価（円） | 1,006 | 1,561 | 1,196 | 1,374 |
| 第22回新株予約権 | |
|---|---|
| 権利行使価格（円） | １ |
| 行使時平均株価（円） | － |
| 付与日における公正な評価単価（円） | 1,834 |
(3）ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
| 第22回新株予約権 | ||
|---|---|---|
| 使用した評価技法 | ブラック・ショールズ方式 | |
| 株価変動性 | （注１） | 14.66％ |
| 予想残存期間 | （注２） | 7.5年 |
| 予想配当 | （注３） | 0.77％ |
| 無リスク利子率 | （注４） | 0.00％ |
（注）１ 予想残存期間と同期間の過去株価実績に基づき算定しております。
２ 十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されたものと推定して見積もっております。
３ 配当実績に基づき算定しております。
４ 予想残存期間に対応する国債の利回りに基づき算定しております。
なお第14回から第21回新株予約権は、マックスバリュ九州株式会社との合併に際し、同社より承継した新株予約権について、同社の見積りによる公正価値に対して合併比率１：1.5に基づく調整を行った公正価値にて付与しております。
(4）ストック・オプションの権利確定数の合理的な見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
（税効果会計関係）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前事業年度 （2021年２月28日） |
当事業年度 （2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| (1）繰延税金資産 | ||
| 未払金 | 388百万円 | 365百万円 |
| 賞与引当金 | 753 | 738 |
| 商品 | 94 | 78 |
| 有形固定資産 | 7,334 | 7,785 |
| 無形固定資産 | 552 | 573 |
| 投資有価証券 | 4 | 4 |
| 長期前払費用 | 157 | 151 |
| 資産除去債務 | 1,210 | 1,227 |
| 税務上の繰越欠損金 | 4,335 | 3,740 |
| その他 | 620 | 642 |
| 繰延税金資産小計 | 15,452 | 15,308 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △2,996 | △1,255 |
| 評価性引当額（注） | △5,825 | △6,264 |
| 評価性引当額小計 | △8,821 | △7,519 |
| 繰延税金資産合計 | 6,630 | 7,788 |
| (2）繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 74百万円 | 66百万円 |
| 資産除去債務に対応する除却費用 | 215 | 180 |
| 前払年金費用 | 65 | 103 |
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 0 |
| 繰延税金負債合計 | 367 | 350 |
| 繰延税金資産の純額 | 6,262 | 7,438 |
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2021年２月28日）
（単位：百万円）
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | － | － | － | 382 | 1,376 | 2,576 | 4,335 |
| 評価性引当額 | － | － | － | － | △419 | △2,576 | △2,996 |
| 繰延税金資産 | － | － | － | 382 | 956 | － | (b)1,338 |
(a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b）税務上の繰越欠損金4,335百万円（法定実効税率を乗じた額）の一部について、繰延税金資産1,338百万円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金はイオンストア九州株式会社との合併により生じたものであり、将来の課税所得見込みにより、回収不能と判断した金額について評価性引当額を認識しております。
当事業年度（2022年２月28日）
（単位：百万円）
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | － | － | － | 1,164 | 1,590 | 986 | 3,740 |
| 評価性引当額 | － | － | － | － | △268 | △986 | △1,255 |
| 繰延税金資産 | － | － | － | 1,164 | 1,321 | － | (b)2,485 |
(a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b）税務上の繰越欠損金3,740百万円（法定実効税率を乗じた額）の一部について、繰延税金資産2,485百万円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金はイオンストア九州株式会社との合併により生じたものであり、将来の課税所得見込みにより、回収不能と判断した金額について評価性引当額を認識しております。
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
| 前事業年度 （2021年２月28日） |
当事業年度 （2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 30.5％ | 30.5％ |
| （調整） | ||
| 受取配当金及び交際費等一時差異ではない項目 | 2.0 | 0.4 |
| 住民税均等割等 | 27.9 | 10.8 |
| 評価性引当額の増減 | △170.2 | △30.3 |
| 繰越欠損金控除 | △33.4 | △23.9 |
| その他 | 1.1 | △1.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △142.1 | △14.2 |
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．資産除去債務の概要
当社は、主として、ショッピングセンターの建設にあたり、不動産賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務及び建物原状回復義務に関して資産除去債務を計上しております。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から３年～30年と見積り、割引率は0.000％～2.072％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| 期首残高 | 1,679百万円 | 3,968百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 24 | 16 |
| 合併による増加 | 2,319 | － |
| 時の経過による調整額 | 29 | 37 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △29 | △8 |
| その他 | △54 | 9 |
| 期末残高 | 3,968 | 4,023 |
（賃貸等不動産関係）
当社は九州地方の主要都市を中心に、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設等を所有しております。
これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
||
|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額 | 期首残高 | 22,798 | 22,167 |
| 期中増減額 | △631 | △4,046 | |
| 期末残高 | 22,167 | 18,121 | |
| 期末時価 | 28,617 | 25,479 |
（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２．期中増減額のうち、前事業年度の主な増加は、合併による受入（8,917百万円）によるものであり、主な減少は賃貸面積割合変動（13,906百万円）によるものであります。
３．期中増減額のうち、当事業年度の主な増加は、新規取得（967百万円）によるものであり、主な減少は賃貸面積割合変動（2,742百万円）によるものであります。
４．期末の時価は、主に「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものも含む）であります。
また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりであります。
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
||
|---|---|---|---|
| 賃貸等不動産 | 賃貸収益 | 7,865 | 7,324 |
| 賃貸費用 | 4,617 | 4,424 | |
| 差額 | 3,247 | 2,899 | |
| その他損益 | △63 | △981 |
（注） 賃貸収益はその他の営業収入に、賃貸費用（減価償却費、保険料、公租公課等）については販売費及び一般管理費に計上しております。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１ 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、衣料品、食品、住居余暇関連商品等を販売する小売事業を展開しており、販売する商品及び販売形態により、「ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ」「ＨＣ」の２つを報告セグメントとしております。
「ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ」は、主に衣料品、食品、住居余暇関連商品などを提供しており「マックスバリュ」「マックスバリュエクスプレス」の店名で運営するスーパーマーケット（ＳＭ）及び「ザ・ビッグ」の店名で運営するディスカウントストア（ＤＳ）、「イオン」の店名で運営する総合スーパー（ＧＭＳ）を展開しております。
「ＨＣ」は、建材、園芸用品、ペット関連商品などを販売しており、「ホームワイド」「ホームワイドプロ」の店名でホームセンター（ＨＣ）を運営しております。
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
３ 報告セグメントの変更等に関する事項
当社は2021年３月１日付で機構改革を実施し、「ＳＭ・ＤＳ事業」と「ＧＭＳ事業」を一体化した県単位の事業部体制といたしました。これに伴い、事業セグメントの区分方法を見直し、「ＳＭ・ＤＳ事業」及び「ＧＭＳ事業」を「ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ」に統合しております。また従来「ＨＣ事業」及び「その他の事業」としていた報告セグメントの名称を「ＨＣ」及び「その他」へ変更しております。
機構改革により報告セグメントごとの経営成績の管理手法を変更しており、営業費用の一部について計上されるセグメント区分を変更しております。
これに伴い、前事業年度の報告セグメントは変更後の方法に基づき作成したものを開示しております。
４ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度（自 2020年３月１日 至 2021年２月28日）
| （単位：百万円） | |||||||
| 報告セグメント | その他（注）２ | 合計 | 調整額（注）３ | 財務諸表 計上額 （注）４ |
|||
| ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ | ＨＣ | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 305,993 | 19,826 | 325,820 | 4,229 | 330,049 | 45 | 330,095 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | － | － | － | － |
| 計 | 305,993 | 19,826 | 325,820 | 4,229 | 330,049 | 45 | 330,095 |
| セグメント利益又は損失（△）（注）１ | 7,208 | 945 | 8,154 | △238 | 7,915 | △4,776 | 3,139 |
| セグメント資産 | 132,070 | 9,725 | 141,796 | 832 | 142,628 | 25,600 | 168,228 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 5,239 | 205 | 5,445 | 46 | 5,491 | 132 | 5,623 |
| 減損損失 | 1,595 | 5 | 1,600 | 53 | 1,654 | － | 1,654 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 80,960 | 57 | 81,018 | 128 | 81,146 | 1,788 | 82,935 |
（注）１．セグメント利益又は損失（△）は、社内管理利益によっております。
２．「その他」の区分は、「ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ」、「ＨＣ」に属さない販売形態の店舗で、現在は「ニコキッチン」「イオンバイク」「フードボートカフェ」等を展開しております。
３．調整額は、主に報告セグメントに帰属しない売上高、本社管理部門の一般管理費及び資産であります。
４．セグメント利益又は損失（△）は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日）
| （単位：百万円） | |||||||
| 報告セグメント | その他（注）２ | 合計 | 調整額（注）３ | 財務諸表 計上額 （注）４ |
|||
| ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ | ＨＣ | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 439,251 | 18,207 | 457,458 | 3,450 | 460,909 | 16 | 460,925 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | － | － | － | － |
| 計 | 439,251 | 18,207 | 457,458 | 3,450 | 460,909 | 16 | 460,925 |
| セグメント利益又は損失（△）（注）１ | 10,672 | 414 | 11,087 | △315 | 10,771 | △5,107 | 5,663 |
| セグメント資産 | 123,174 | 9,963 | 133,138 | 654 | 133,792 | 24,103 | 157,896 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 6,253 | 192 | 6,446 | 36 | 6,483 | 195 | 6,678 |
| 減損損失 | 3,369 | 39 | 3,408 | 97 | 3,505 | － | 3,505 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 4,774 | 187 | 4,961 | 90 | 5,052 | 78 | 5,131 |
（注）１．セグメント利益又は損失（△）は、社内管理利益によっております。
２．「その他の」区分は、「ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ」、「ＨＣ」に属さない販売形態の店舗で、現在は「ニコキッチン」「イオンバイク」「フードボートカフェ」等を展開しております。
３．調整額は、主に報告セグメントに帰属しない売上高、本社管理部門の一般管理費及び資産であります。
４．セグメント利益又は損失（△）は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前事業年度（自 2020年３月１日 至 2021年２月28日）
１ 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
| 衣料品 | 食品 | 住居余暇商品 | ホーム センター商品 |
その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 39,145 | 227,612 | 39,199 | 19,826 | 4,310 | 330,095 |
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日）
１ 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
| 衣料品 | 食品 | 住居余暇商品 | ホーム センター商品 |
その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 42,686 | 360,391 | 36,140 | 18,207 | 3,500 | 460,925 |
２ 地域ごとの情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
（持分法損益等）
当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。
【関連当事者情報】
１．財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
前事業年度（自2020年３月１日 至2021年２月28日）
兄弟会社等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 又は 出資金 （百万円） |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 （被所有） 割合（％） |
関連当事者 との関係 |
取引内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一の親会社をもつ会社 | イオンクレジットサービス（株） | 東京都千代田区 | 500 | 金融サービス業 | － | クレジット販売代金の債権譲渡、電子マネー利用代金等決済取引 | クレジット販売代金の債権譲渡、電子マネー利用代金等決済取引 | 189,409 | 未収入金 | 3,673 |
| 預り金 | 3,529 | |||||||||
| イオントップバリュ（株） | 千葉市美浜区 | 745 | 商品企画 ・製造・卸売業 |
－ | 当社への商品の供給 | 商品の仕入高 | 21,851 | 買掛金 | 3,817 | |
| イオン商品調達㈱ | 千葉市美浜区 | 50 | 商品企画・卸売業・マーチャンダイジングサポート | － | 当社への商品の供給 | 商品の仕入高 | 8,286 | 買掛金 | 2,791 | |
| イオンディライト㈱ | 大阪市中央区 | 3,238 | 総合ファシリティマネジメントサービス業 | 被所有直接 0.28 |
店舗の保守、修繕 | 店舗修繕費等 | 572 | 未払金 | 76 |
（注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1）商品の仕入価格、代金等決済取引については、業界の慣習等を考慮し、一般取引条件を参考に、双方協議の上、合理的にその価格を決定しております。
(2）有形固定資産の購入は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
２ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。
当事業年度（自2021年３月１日 至2022年２月28日）
兄弟会社等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 又は 出資金 （百万円） |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 （被所有） 割合（％） |
関連当事者 との関係 |
取引内容 | 取引金額 （百万円） |
科目 | 期末残高 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一の親会社をもつ会社 | イオンクレジットサービス（株） | 東京都千代田区 | 500 | 金融サービス業 | － | クレジット販売代金の債権譲渡、電子マネー利用代金等決済取引 | クレジット販売代金の債権譲渡、電子マネー利用代金等決済取引 | 261,964 | 未収入金 | 5,234 |
| 預り金 | 71 | |||||||||
| イオントップバリュ（株） | 千葉市美浜区 | 745 | 商品企画 ・製造・卸売業 |
－ | 当社への商品の供給 | 商品の仕入高 | 30,454 | 買掛金 | 3,505 | |
| イオン商品調達㈱ | 千葉市美浜区 | 50 | 商品企画・卸売業・マーチャンダイジングサポート | － | 当社への商品の供給 | 商品の仕入高 | 25,301 | 買掛金 | 2,899 | |
| イオンディライト㈱ | 大阪市中央区 | 3,238 | 総合ファシリティマネジメントサービス業 | 被所有直接 0.28 |
店舗の保守、修繕 | 店舗修繕費等 | 858 | 未払金 | 728 |
（注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1）商品の仕入価格、代金等決済取引については、業界の慣習等を考慮し、一般取引条件を参考に、双方協議の上、合理的にその価格を決定しております。
(2）有形固定資産の購入は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
２ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1）親会社情報
イオン株式会社（東京証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
| 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|
|---|---|---|
| １株当たり純資産額 | 1,147円63銭 | 1,211円90銭 |
| １株当たり当期純利益 | 74円53銭 | 80円00銭 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 74円41銭 | 79円89銭 |
（注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 （自 2020年３月１日 至 2021年２月28日） |
当事業年度 （自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） |
|---|---|---|
| １株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益（百万円） | 1,986 | 2,770 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | － |
| 普通株式に係る当期純利益（百万円） | 1,986 | 2,770 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 26,647 | 34,632 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益調整額（百万円） | － | － |
| 普通株式増加数（千株） | 42 | 46 |
| （うち新株予約権（千株）） | 42 | 46 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | － | － |
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 （百万円） |
当期増加額（百万円） | 当期減少額（百万円） | 当期末残高（百万円） | 当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 （百万円） |
当期償却額（百万円） | 差引当 期末残高 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 122,230 | 2,105 | 4,900 (2,576) |
119,435 | 82,034 | 3,820 | 37,401 |
| 構築物 | 13,516 | 160 | 443 (189) |
13,233 | 11,159 | 311 | 2,074 |
| 機械及び装置 | 759 | － | 69 | 690 | 632 | 10 | 58 |
| 車両運搬具 | 31 | 0 | 3 | 28 | 27 | 0 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 31,225 | 2,864 | 1,840 (416) |
32,249 | 24,710 | 2,006 | 7,538 |
| 土地 | 39,572 | － | 871 (0) |
38,701 | － | － | 38,701 |
| リース資産 | 858 | － | 173 (152) |
685 | 684 | 10 | 1 |
| 建設仮勘定 | 81 | 5,506 | 5,531 | 56 | － | － | 56 |
| 有形固定資産計 | 208,277 | 10,637 | 13,832 (3,335) |
205,081 | 119,248 | 6,160 | 85,833 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウェア | 465 | 118 | 41 (0) |
542 | 235 | 97 | 306 |
| 施設利用権 | 129 | － | 96 (5) |
33 | 26 | 2 | 7 |
| 電話加入権 | 29 | － | 1 | 28 | － | － | 28 |
| 無形固定資産計 | 625 | 118 | 139 (6) |
604 | 261 | 99 | 342 |
| 長期前払費用 | 5,748 | 282 | 529 (163) |
5,500 | 3,906 | 418 | 1,593 |
（注）１ 建設仮勘定の「当期減少額」は、主として本勘定への振り替えによるものであります。
２ 当期減少の（ ）は内書きで、減損損失の計上額を表示しております。
３ 当期増加の主な内容は、次のとおりであります。
| マックスバリュ南大分店 | 新設 | 366百万円 |
| ザ・ビッグ宇佐店 | 新設 | 151百万円 |
| マックスバリュエクスプレス西新店 | 新設 | 140百万円 |
| イオン佐賀大和店 | 改装 | 275百万円 |
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 3,000 | 8,600 | 0.35 | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 10,466 | 8,837 | 0.56 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 37 | 24 | 0.71 | － |
| 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） | 22,535 | 19,298 | 0.53 | 2023年３月26日 ～2027年２月25日 |
| リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） | 309 | 285 | 0.67 | 2023年３月１日 ～2031年１月31日 |
| 計 | 36,348 | 37,045 | － | － |
（注）１ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の決算日後の５年内における１年毎の返済予定額は次のとおりです。
| 区分 | １年超２年以内 （百万円） |
２年超３年以内 （百万円） |
３年超４年以内 （百万円） |
４年超５年以内 （百万円） |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 6,394 | 4,578 | 7,525 | 800 |
| リース債務 | 23 | 23 | 23 | 23 |
２ 平均利率については、借入金及びリース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （目的使用） （百万円） |
当期減少額 （その他） （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 28 | 3 | 0 | 28 | 3 |
| 賞与引当金 | 2,469 | 2,421 | 2,469 | － | 2,421 |
| 役員業績報酬引当金 | 77 | 65 | 92 | － | 50 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,008 | 341 | 535 | － | 815 |
（注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、回収等による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
（２）【主な資産及び負債の内容】
（2022年２月28日現在）
① 資産の部
ａ 現金及び預金
| 区分 | 金額（百万円） |
|---|---|
| 現金 | 5,599 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 263 |
| 当座預金 | 1 |
| 別段預金 | 1 |
| その他預金（郵便貯金） | 0 |
| 小計 | 5,866 |
| 計 | 5,866 |
ｂ 売掛金
（イ）相手先別内訳 （ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
相手先
金額
（百万円）
当期首残高
（百万円）
当期発生高
（百万円）
当期回収高
（百万円）
当期末残高
（百万円）
回収率
（％）
滞留期間
（日）
㈱ジェーシービー
537
(D)
(B)
(C)
(D)
| (C) | ×100 |
| (A)＋(B) |
| (A)＋(D) | |
| 2 | |
| (B) | |
| 365 |
三井住友カード㈱
405
㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
326
楽天カード㈱
307
三菱UFJニコス㈱
247
その他
654
計
2,478
2,409
55,580
55,510
2,478
95.73
16.05
（注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ｃ 商品
| 内容 | 金額（百万円） | |
|---|---|---|
| 衣料品 | 6,914 | |
| 食品 | 6,724 | |
| 住居余暇商品 | 7,088 | |
| その他 | 3 | |
| ＳＭ・ＤＳ、ＧＭＳ | 20,730 | |
| ＨＣ | 5,090 | |
| その他 | 434 | |
| 合計 | 26,255 |
ｄ 貯蔵品
| 内容 | 金額（百万円） |
|---|---|
| ごみ袋 | 89 |
| トレー・ハイラップ | 48 |
| ＷＡＯＮカード | 56 |
| 包装資材 | 14 |
| 印紙・切手類他 | 21 |
| 計 | 231 |
ｅ 未収入金
| 内容 | 金額（百万円） |
| イオンクレジットサービス株式会社 | 5,231 |
| イオン商品調達株式会社 | 406 |
| イオンリテール株式会社 | 289 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 191 |
| ファースト信託株式会社 | 190 |
| その他 | 3,421 |
| 計 | 9,731 |
ｅ 差入保証金
| 区分 | 金額（百万円） |
|---|---|
| 店舗賃借保証金 | 15,805 |
| 事務所賃借保証金 | 126 |
| 寮及び社宅賃借保証金 | 78 |
| 店舗賃借仮勘定 | 20 |
| その他 | 10 |
| 計 | (180) 16,041 |
（注）１ 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
２ （ ）の金額は内書で１年内回収予定額であり、流動資産の「１年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
ａ 支払手形
| 相手先 | 金額（百万円） | 期日別 | 金額（百万円） |
|---|---|---|---|
| ジャペル㈱ | 85 | １カ月以内 | 445 |
| 三井食品㈱ | 69 | ２カ月以内 | 360 |
| ㈱三和 | 47 | ３カ月以内 | 82 |
| ㈱ハンディ・クラウン | 44 | ||
| パール金属㈱ | 40 | ||
| その他 | 600 | ||
| 計 | 888 | 計 | 888 |
ｂ 電子記録債務
| 相手先 | 金額（百万円） | 期日別 | 金額（百万円） |
|---|---|---|---|
| ㈱マックスゲームズ | 387 | １カ月以内 | 3,474 |
| ㈱リードヘルスケア | 256 | ２カ月以内 | 2,025 |
| ㈱井田両国堂 | 229 | ３カ月以内 | 463 |
| ㈱ハピネット | 212 | ４カ月以内 | 2 |
| アイリスオーヤマ㈱ | 208 | ||
| その他 | 4,669 | ||
| 計 | 5,964 | 計 | 5,964 |
ｃ 買掛金
| 相手先 | 金額（百万円） |
|---|---|
| イオントップバリュ㈱ | 3,725 |
| イオン商品調達㈱ | 2,899 |
| ㈱ナックス | 1,545 |
| ㈱日本アクセス | 1,289 |
| イオンリカー㈱ | 1,218 |
| その他 | 22,563 |
| 計 | 33,242 |
ｄ 預り金
| 相手先 | 金額（百万円） |
|---|---|
| テナント売上金等預り金 | 3,705 |
| その他 | 642 |
| 計 | 4,348 |
ｅ 設備関係支払手形
| 相手先 | 金額（百万円） | 期日別 | 金額（百万円） |
|---|---|---|---|
| ㈱菅組 | 205 | １カ月以内 | 120 |
| 日本ＮＣＲ㈱ | 124 | ２カ月以内 | 114 |
| ㈱太田工務店 | 75 | ３カ月以内 | 101 |
| ホシザキ南九㈱ | 32 | ４カ月以内 | 64 |
| ㈲近代工芸 | 16 | ５カ月以内 | 50 |
| その他 | 84 | ５カ月超 | 88 |
| 計 | 539 | 計 | 539 |
ｆ 長期預り保証金
| 区分 | 金額（百万円） |
|---|---|
| テナント入店保証金 | 10,353 |
| 計 | 10,353 (6) |
（注） （ ）の金額は内書で１年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。
（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高（百万円） | 112,356 | 229,879 | 341,547 | 460,925 |
| 税引前四半期（当期）純利益（百万円） | 896 | 2,502 | 2,052 | 2,426 |
| 四半期（当期）純利益（百万円） | 650 | 1,743 | 1,362 | 2,770 |
| １株当たり四半期（当期）純利益（円） | 18.77 | 50.35 | 39.33 | 80.00 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
|---|---|---|---|---|
| １株当たり四半期純利益又は純損失（△）（円） | 18.77 | 31.57 | △11.01 | 40.66 |
有価証券報告書（通常方式）_20220516160550
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ３月１日から２月末日まで |
| 定時株主総会 | ５月31日までに開催 |
| 基準日 | ２月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ８月31日 ２月末日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | － |
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。http://www.aeon-kyushu.info/ |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度として、100株（１単元）以上保有の株主に対し、発行日から１年間を有効期限とした優待券（100円券）を所有株式数の割合に応じて贈呈。なお、優待券に替え、当社が運営するネット通販サイト「AE STORE（イーストア）」で利用出来るネットポイントもしくは全国のイオン店舗で利用出来るイオンギフトカードが選択可能。 |
（注） 当会社の株主（実質株主を含む。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 単元未満株式の買増を請求する権利
有価証券報告書（通常方式）_20220516160550
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
| (1） | 有価証券報告書 及びその添付書類、 有価証券報告書の 確認書 |
事業年度 （第49期） |
自 2020年３月１日 至 2021年２月28日 |
2021年５月20日 福岡財務支局長に提出 |
|
| (2） | 内部統制報告書 及びその添付書類 |
事業年度 （第49期） |
自 2020年３月１日 至 2021年２月28日 |
2021年５月20日 福岡財務支局長に提出 |
|
| (3） | 四半期報告書、 四半期報告書の 確認書 |
第50期 第１四半期 第50期 第２四半期 第50期 第３四半期 |
自 2021年３月１日 至 2021年５月31日 自 2021年６月１日 至 2021年８月31日 自 2021年９月１日 至 2021年11月30日 |
2021年７月15日 福岡財務支局長に提出 2021年10月15日 福岡財務支局長に提出 2022年１月13日 福岡財務支局長に提出 |
|
| (4） | 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書 |
||||
| 2021年５月20日 福岡財務支局長に提出 |
|||||
| (5） | 訂正発行登録書 2021年３月16日に提出した発行登録書に係る訂正発行登録書 |
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| 2021年５月20日 福岡財務支局長に提出 |
有価証券報告書（通常方式）_20220516160550
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。