Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600469 公司简称：风神股份

风神轮胎股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ......................................................... 3
二、	公司基本情况 ..................................................... 3
三、	重要事项 ......................................................... 7
四、	附录 ............................................................ 10

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人白忻平、主管会计工作负责人Steven Martijn Knol 及会计机构负责 人（会计主管人员）刘新军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	8,110,177,860.96	7,727,740,654.54	5%
归属于上市公司 股东的净资产	2,193,915,443.35	2,451,314,117.15	-11%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-395,551,230.43	396,942,427.33	-200%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）

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营业收入	5,683,968,613.48	5,446,602,794.52	4%
归属于上市公司 股东的净利润	-200,545,351.60	60,560,778.54	-431%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-217,906,931.73	158,904,564.87	-237%
加权平均净资产 收益率（%）	-8.53	1.77	减少10.3 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.36	0.11	-427%
稀释每股收益 （元/股）	-0.36	0.11	-427%

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	337,582.66	68,739.04
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	6,868,228.58	21,021,922.74
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益

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委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益		245,021.64
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入

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除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-1,122,415.67	-3,974,103.29
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）
所得税影响额
合计	6,083,395.57	17,361,580.13

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						27,625
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
中国化工橡胶有限 公司	239,463,222	42.58		无		国有法人
河南轮胎集团有限 责任公司	21,926,638	3.90		冻结	6,300,000	国有法人
申万菱信资产－工 商银行－国金证券 股份有限公司	11,686,031	2.08		未知		未知
北京宏图昌历投资 基金管理中心（有限 合伙）	11,047,120	1.96		未知		未知
焦作通良资产经营 有限公司	6,524,742	1.16		未知		国有法人
厦门海翼国际贸易 有限公司	4,140,000	0.74		未知		境内非国 有法人
唐丽平	3,055,700	0.54		未知		未知
肖铿	2,700,002	0.48		未知		未知
焦作市投资公司	2,300,000	0.41		未知		国有法人

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中国银行股份有限 公司－富兰克林国 海潜力组合混合型 证券投资基金	2,061,941	2,061,941	0.37		未知	未知			未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
中国化工橡胶有限公司		239,463,222				人民币普通股		239,463,222
河南轮胎集团有限责任公 司		21,926,638				人民币普通股		21,926,638
申万菱信资产－工商银行 －国金证券股份有限公司		11,686,031				人民币普通股		11,686,031
北京宏图昌历投资基金管 理中心（有限合伙）		11,047,120				人民币普通股		11,047,120
焦作通良资产经营有限公 司		6,524,742				人民币普通股		6,524,742
厦门海翼国际贸易有限公 司		4,140,000				人民币普通股		4,140,000
唐丽平		3,055,700				人民币普通股		3,055,700
肖铿		2,700,002				人民币普通股		2,700,002
焦作市投资公司		2,300,000				人民币普通股		2,300,000
中国银行股份有限公司－ 富兰克林国海潜力组合混 合型证券投资基金		2,061,941				人民币普通股		2,061,941
上述股东关联关系或一致 行动的说明		上述股东中，在本公司知情范围内，股东相互之间不存在关联关系 或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析

资产负债 表项目	期末余额	年初余额	增减变动额	变动 比例	重大变动原因
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应收账款					配套和出口市场销量增 加、回款周期长，应收账 款余额增加
	1,446,195,662.48	792,805,747.66	653,389,914.82	82%
其他流动 资产	47,033,688.94	105,929,553.97
			-58,895,865.03	-56%	待抵扣税金减少所致
在建工程	193,362,533.31	106,279,707.19			报告期内固定资产改造 项目增加所致
			87,082,826.12	82%
短期借款	1,251,794,663.46	494,370,000.00	757,424,663.46	153%	短期融资增加
应付票据	472,406,226.19	311,254,153.70			期末未到期应付票据增 加所致
			161,152,072.49	52%
应付利息	2,282,247.31	1,417,080.85			借款增加导致应计利息 增加
			865,166.46	61%
预收款项	119,968,571.19	212,736,094.29	-92,767,523.10	-44%	预收货款减少所致
一年内到 期非流动 负债	490,000,000.00	1,063,131,842.24
					融资结构调整，部分长期 借款到期
			-573,131,842.24	-54%
长期借款	1,143,307,774.00	745,059,092.00	398,248,682.00	53%	长期借款增加
未分配利 润	-400,993,808.02	-144,207,134.22			由于利润分配及本期净 利润减少所致
			-256,786,673.80	178%

报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

利润表 项目	本期发生额	上期发生额	增减变动额	变动 比例	重大变动原因
营业税金 及附加					国家税务政策调整，税 金重分类所致
	31,457,137.53	17,585,064.92	13,872,072.61	78.89%
					利息支出增加及汇率 变化影响
财务费用	81,046,677.18	52,989,189.43	28,057,487.75	52.95%
资产减值 损失					本期存货跌价准备减 少所致
	24,860,405.70	66,890,046.72	-42,029,641.02	-62.83%
					报告期内权益法下确 认倍耐力（焦作）20% 的损益所致
				-2162.7 5%
投资收益	-23,515,369.94	1,140,000.00	-24,655,369.94
					主要由于原材料价格 上涨，成本增加所致， 毛利减少，利润减少
				-357.95 %
营业利润	-216,312,897.61	83,858,078.72	-300,170,976.33
营业外收 入					上年同期重组调整影 响所致
	22,257,870.54	37,262,887.81	-15,005,017.27	-40.27%
营业外支 出					本期处置非流动资产 处置损失减少所致
	4,896,290.41	15,397,295.06	-10,501,004.65	-68.20%
					主要由于原材料价格 上涨，成本增加所致， 利润总额减少
				-288.18 %
利润总额	-198,951,317.48	105,723,671.47	-304,674,988.95
所得税费	1,594,034.12	45,162,892.93	-43,568,858.81	-96.47%	本期利润同比下降所

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用						致
						主要由于原材料价格 上涨，成本增加所致， 利润减少
				-431.15 %
净利润	-200,545,351.60	60,560,778.54	-261,106,130.14
报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
	本期发生额	上期发生额		变动 比例
现金流量 项目
			增减变动额			重大变动原因
经营活动产 生的现金流 量净额	-395,551,230.43	396,942,427.33		-199.65%
						支付材料采购的现金 增加影响所致
			-792,493,657.76
筹资活动产 生的现金流 量净额	461,287,275.26	-480,902,900.80		-195.92%		本期归还到期借款增 加
			942,190,176.06

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

2017年1月25日，公司收到控股股东中国化工橡胶有限公司筹划重大事项的告知函，经公司 申请，公司股票自2017年1月26日起停牌，并于2月16日起进入重大资产重组停牌程序（具体详见 公司分别于2017年1月26日、2月16日披露的公告，公告编号：临2017-001、临2017-004）。

2017年4月12日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，并进行了公告（具体详见公司于4 月13日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公告编号：临 2017-024、临2017-026）。

2017年4月21日，公司收到上交所问询函，公司根据问询函的要求对发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案及相关文件进行了修改和完善，并于5月9日披露相关公告，公司股票于 同日复牌（公告编号：临2017-032、临2017-033）。

2017年7月8日，公司披露进展公告对公司收到国务院国资委《国有资产评估备案表》的情况 进行了公告（公告编号：临2017-042）。

2017年9月22日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资 产重组方案调整的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的 议案》等相关议案，对本次重大资产重组相关事项进行了调整变更。同日，公司发出关于召开2017

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年第二次临时股东大会的通知，拟定于10月25日审议重大资产重组相关事项（具体详见公司于2017 年9月25日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。 公告编号：临2017-051，临2017-053，临2017-057）。

2017年10月21日，公司披露《关于2017年第二次临时股东大会的延期公告》，拟将2017年第 二次临时股东大会延后至2017年10月30日召开（公告编号：临2017-058）。

截至目前，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 风神轮胎股份有限公司 法定代表人 白忻平 日期 2017 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	819,228,189.28	817,556,804.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产

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衍生金融资产
应收票据	326,088,974.32	351,772,190.69
应收账款	1,446,195,662.48	792,805,747.66
预付款项	165,832,108.68	144,039,233.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	40,737,615.84	44,965,271.55
买入返售金融资产
存货	986,038,608.03	1,008,819,259.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	47,033,688.94	105,929,553.97
流动资产合计	3,831,154,847.57	3,265,888,061.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	554,805,484.78	555,525,484.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	86,899,918.06	111,003,288.00
投资性房地产
固定资产	3,225,736,821.83	3,456,540,600.72
在建工程	193,362,533.31	106,279,707.19
工程物资
固定资产清理	9,543,939.80	7,678,485.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产	34,058,972.56	35,366,313.65
开发支出
商誉
长期待摊费用	63,271,232.47	68,325,037.00
递延所得税资产	30,480,729.47	32,074,763.59
其他非流动资产	80,863,381.11	89,058,912.82
非流动资产合计	4,279,023,013.39	4,461,852,593.35
资产总计	8,110,177,860.96	7,727,740,654.54
流动负债：
短期借款	1,251,794,663.46	494,370,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

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2017 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	472,406,226.19	311,254,153.70
应付账款	1,941,403,659.40	1,887,196,652.69
预收款项	119,968,571.19	212,736,094.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	81,512,125.18	82,433,923.70
应交税费	22,098,129.19	26,043,522.33
应付利息	2,282,247.31	1,417,080.85
应付股利
其他应付款	340,596,049.20	389,557,004.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	490,000,000.00	1,063,131,842.24
其他流动负债
流动负债合计	4,722,061,671.12	4,468,140,274.57
非流动负债：
长期借款	1,143,307,774.00	745,059,092.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	2,375,498.70	2,638,246.96
专项应付款
预计负债
递延收益	26,698,928.34	38,662,378.41
递延所得税负债	1,818,545.45	1,926,545.45
其他非流动负债
非流动负债合计	1,194,200,746.49	808,286,262.82
负债合计	5,916,262,417.61	5,276,426,537.39
所有者权益
股本	562,413,222.00	562,413,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,754,952,025.13	1,754,952,025.13
减：库存股

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2017 年第三季度报告

其他综合收益	10,305,090.91	10,917,090.91
专项储备
盈余公积	267,238,913.33	267,238,913.33
一般风险准备
未分配利润	-400,993,808.02	-144,207,134.22
归属于母公司所有者权益合计	2,193,915,443.35	2,451,314,117.15
少数股东权益
所有者权益合计	2,193,915,443.35	2,451,314,117.15
负债和所有者权益总计	8,110,177,860.96	7,727,740,654.54

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:风神轮胎股份有限公司

编制单位:风神轮胎股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	724,915,657.46	772,531,716.53
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	308,455,013.70	343,107,037.26
应收账款	1,144,626,788.84	459,798,051.33
预付款项	106,840,299.37	86,935,805.29
应收利息
应收股利
其他应收款	740,091,838.89	220,890,814.81
存货	724,548,386.27	805,603,397.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,223,204.34	100,807,871.47
流动资产合计	3,782,701,188.87	2,789,674,694.55
非流动资产：
可供出售金融资产	554,805,484.78	555,525,484.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	485,153,604.84	509,256,974.78
投资性房地产
固定资产	2,066,705,240.18	2,172,576,157.23
在建工程	85,310,387.44	89,127,610.99
工程物资

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2017 年第三季度报告

固定资产清理	9,543,939.80	7,678,485.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产	20,099,574.38	20,088,883.29
开发支出
商誉
长期待摊费用	63,271,232.47	68,325,037.00
递延所得税资产	30,480,729.47	32,074,763.59
其他非流动资产	70,918,191.40	84,879,696.19
非流动资产合计	3,386,288,384.76	3,539,533,093.45
资产总计	7,168,989,573.63	6,329,207,788.00
流动负债：
短期借款	1,251,794,663.46	369,370,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	347,424,226.19	261,024,153.70
应付账款	1,370,693,890.94	1,290,629,735.40
预收款项	74,827,942.45	105,403,999.12
应付职工薪酬	30,448,964.14	40,152,785.47
应交税费	8,472,977.81	8,685,506.09
应付利息	2,282,247.31	1,417,080.85
应付股利
其他应付款	210,449,375.38	282,910,509.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	380,000,000.00	946,488,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,676,394,287.68	3,306,081,770.13
非流动负债：
长期借款	1,000,307,774.00	442,059,092.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,494,373.98	1,513,973.84
专项应付款
预计负债
递延收益	26,698,928.34	29,620,714.08
递延所得税负债	1,818,545.45	1,926,545.45
其他非流动负债
非流动负债合计	1,050,319,621.77	495,120,325.37
负债合计	4,726,713,909.45	3,801,202,095.50
	14/24

2017 年第三季度报告

所有者权益：
股本	562,413,222.00	562,413,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	458,649,010.11	458,649,010.11
减：库存股
其他综合收益	10,305,090.91	10,917,090.91
专项储备
盈余公积	266,656,723.33	266,656,723.33
未分配利润	1,144,251,617.83	1,229,369,646.15
所有者权益合计	2,442,275,664.18	2,528,005,692.50
负债和所有者权益总计	7,168,989,573.63	6,329,207,788.00

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

合并利润表 2017 年1—9 月

编制单位：风神轮胎股份有限公司

		单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收 入	1,940,951,081.01	1,863,489,255.65	5,683,968,613.48	5,446,602,794.52
其中： 营业收入	1,940,951,081.01	1,863,489,255.65	5,683,968,613.48	5,446,602,794.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成 本	2,027,994,010.95	1,879,884,151.46	5,876,766,141.15	5,363,884,715.80
其中： 营业成本	1,744,321,607.11	1,622,950,225.03	5,122,931,968.88	4,555,207,396.00
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额

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2017 年第三季度报告

提取保险合 同准备金净 额
保单红利支 出
分保费用
税金及附加	11,432,479.55	1,795,306.77	31,457,137.53	17,585,064.92
销售费用	104,535,362.65	100,548,027.38	274,705,965.14	353,170,965.15
管理费用	119,132,643.71	120,718,988.73	341,763,986.72	318,042,053.58
财务费用	35,567,729.03	10,785,693.72	81,046,677.18	52,989,189.43
资产减值损 失	13,004,188.90	23,085,909.83	24,860,405.70	66,890,046.72
加：公允价值 变动收益（损 失以“－”号 填列）
投资收益（损 失以“－”号 填列）	-7,714,533.32	1,140,000.00	-23,515,369.94	1,140,000.00
其中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益
汇兑收益（损 失以“－”号 填列）
其他收益
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	-94,757,463.26	-15,254,895.81	-216,312,897.61	83,858,078.72
加：营业外收 入	7,556,352.24	-91,853.86	22,257,870.54	37,262,887.81
其中：非流动 资产处置利 得				271,690.77
减：营业外支 出	1,472,956.67	5,361,188.05	4,896,290.41	15,397,295.06
其中：非流动 资产处置损 失	59,270.84		547,801.07	78,021.56
四、利润总额 （亏损总额	-88,674,067.69	-20,707,937.72	-198,951,317.48	105,723,671.47

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2017 年第三季度报告

以“－”号 填列）
减：所得税费 用	-595,146.25	13,802,509.30	1,594,034.12	45,162,892.93
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	-88,078,921.44	-34,510,447.02	-200,545,351.60	60,560,778.54
归属于母公 司所有者的 净利润	-88,078,921.44	-34,510,447.02	-200,545,351.60	60,560,778.54
少数股东损 益
六、其他综合 收益的税后 净额	340,000.00	110,500.00	-612,000.00	-4,862,000.00
归属母公司 所有者的其 他综合收益 的税后净额	340,000.00	110,500.00	-612,000.00	-4,862,000.00
（一）以后不 能重分类进 损益的其他 综合收益
1.重新计量 设定受益计 划净负债或 净资产的变 动
2.权益法下 在被投资单 位不能重分 类进损益的 其他综合收 益中享有的 份额
（二）以后将 重分类进损 益的其他综 合收益	340,000.00	110,500.00	-612,000.00	-4,862,000.00
1.权益法下 在被投资单 位以后将重

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2017 年第三季度报告

分类进损益 的其他综合 收益中享有 的份额
2.可供出售 金融资产公 允价值变动 损益	340,000.00	110,500.00	-612,000.00	-4,862,000.00
3.持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益
4.现金流量 套期损益的 有效部分
5.外币财务 报表折算差 额
6.其他
归属于少数 股东的其他 综合收益的 税后净额
七、综合收益 总额	-87,738,921.44	-34,399,947.02	-201,157,351.60	55,698,778.54
归属于母公 司所有者的 综合收益总 额	-87,738,921.44	-34,399,947.02	-201,157,351.60	55,698,778.54
归属于少数 股东的综合 收益总额
八、每股收 益：
（一）基本每 股收益(元/ 股)	-0.16	-0.06	-0.36	0.11
（二）稀释每 股收益(元/ 股)	-0.16	-0.06	-0.36	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-168,734,425.77 元； 上期被合并方实现的净利润为： -120,679,407.85 元。

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2017 年第三季度报告

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军 母公司利润表 2017 年1—9 月

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,652,974,817.33	1,447,156,674.43	4,948,882,179.11	4,300,903,401. 47
减：营业成本	1,429,870,377.05	1,210,820,341.12	4,348,891,843.45	3,464,397,646. 65
税金及附加	8,789,792.99	359,958.10	23,991,563.57	14,325,646.83
销售费用	88,734,031.13	77,144,704.61	232,599,042.61	292,327,871.37
管理费用	99,127,393.06	99,860,229.50	283,315,602.84	259,448,125.79
财务费用	25,665,307.92	10,778,429.26	54,052,818.32	14,767,204.91
资产减值损 失	9,457,316.76		25,654,689.15	27,855,185.04
加：公允价值 变动收益（损 失以“－”号 填列）
投资收益（损 失以“－”号 填列）	-7,714,533.32	1,140,000.00	-23,515,369.94	1,140,000.00
其中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益
其他收益
二、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	-16,383,934.90	49,333,011.84	-43,138,750.77	228,921,720.88
加：营业外收 入	6,718,805.11	1,742,401.33	16,506,397.27	102,349,678.54
其中：非流动 资产处置利 得
减：营业外支 出	158,527.72	2,871,485.33	650,318.50	12,436,564.91
其中：非流动	59,270.84		541,494.76

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2017 年第三季度报告

资产处置损 失
三、利润总额 （亏损总额 以“－”号填 列）	-9,823,657.51	48,203,927.84	-27,282,672.00	318,834,834.51
减：所得税费 用	-595,146.25	13,802,509.30	1,594,034.12	46,128,270.47
四、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	-9,228,511.26	34,401,418.54	-28,876,706.12	272,706,564.04
五、其他综合 收益的税后 净额	340,000.00	110,500.00	-612,000.00	-4,862,000.00
（一）以后不 能重分类进 损益的其他 综合收益
1.重新计量 设定受益计 划净负债或 净资产的变 动
2.权益法下 在被投资单 位不能重分 类进损益的 其他综合收 益中享有的 份额
（二）以后将 重分类进损 益的其他综 合收益	340,000.00	110,500.00	-612,000.00	-4,862,000.00
1.权益法下 在被投资单 位以后将重 分类进损益 的其他综合 收益中享有 的份额
2.可供出售	340,000.00	110,500.00	-612,000.00	-4,862,000.00

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2017 年第三季度报告

金融资产公 允价值变动 损益
3.持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益
4.现金流量 套期损益的 有效部分
5.外币财务 报表折算差 额
6.其他
六、综合收益 总额	-8,888,511.26	34,511,918.54	-29,488,706.12	267,844,564.04
七、每股收 益：
（一）基本每 股收益(元/ 股)	-0.02	0.06	-0.05	0.49
（二）稀释每 股收益(元/ 股)	-0.02	0.06	-0.05	0.49

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

合并现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：风神轮胎股份有限公司

编制单位：风神轮胎股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,978,707,420.83	4,532,463,907.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

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2017 年第三季度报告

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	65,826,954.48	6,253,333.76
收到其他与经营活动有关的现金	63,525,795.57	42,485,867.32
经营活动现金流入小计	4,108,060,170.88	4,581,203,108.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,559,634,592.83	3,232,383,907.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	476,424,052.20	484,108,347.56
支付的各项税费	75,309,475.78	176,181,843.65
支付其他与经营活动有关的现金	392,243,280.50	291,586,582.64
经营活动现金流出小计	4,503,611,401.31	4,184,260,681.21
经营活动产生的现金流量净额	-395,551,230.43	396,942,427.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	588,000.00	1,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	295,141.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	883,141.32	1,140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	91,789,776.23	50,064,734.19
投资支付的现金		26,810,104.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	91,789,776.23	76,874,838.46
投资活动产生的现金流量净额	-90,906,634.91	-75,734,838.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,288,764,033.02	925,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00
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2017 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计	2,295,264,033.02	925,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,697,932,434.68	944,019,544.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,844,725.08	461,883,355.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,199,598.00
筹资活动现金流出小计	1,833,976,757.76	1,405,902,900.80
筹资活动产生的现金流量净额	461,287,275.26	-480,902,900.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,843,216.07	16,972,224.13
五、现金及现金等价物净增加额	-39,013,806.15	-142,723,087.80
加：期初现金及现金等价物余额	781,980,657.43	1,358,622,708.49
六、期末现金及现金等价物余额	742,966,851.28	1,215,899,620.69

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

母公司现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：风神轮胎股份有限公司

2017 编制单位：风神轮胎股份有限公司	年1—9 月	年1—9 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,447,113,462.86	3,461,990,211.34
收到的税费返还	57,794,216.43	383,743.51
收到其他与经营活动有关的现金	56,697,227.93	39,439,280.90
经营活动现金流入小计	3,561,604,907.22	3,501,813,235.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,996,407,848.18	2,221,519,393.43
支付给职工以及为职工支付的现金	369,369,814.13	389,620,531.51
支付的各项税费	58,998,679.09	156,857,659.30
支付其他与经营活动有关的现金	372,781,423.32	255,137,434.54
经营活动现金流出小计	3,797,557,764.72	3,023,135,018.78
经营活动产生的现金流量净额	-235,952,857.50	478,678,216.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	588,000.00	1,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	588,000.00	1,140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	64,735,184.14	50,064,734.19

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2017 年第三季度报告

支付的现金
投资支付的现金		126,810,104.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	64,735,184.14	176,874,838.46
投资活动产生的现金流量净额	-64,147,184.14	-175,734,838.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,288,764,033.02	500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	37,453,816.46
筹资活动现金流入小计	2,326,217,849.48	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,406,141,018.00	601,155,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,280,892.00	419,103,457.42
支付其他与筹资活动有关的现金	548,510,990.08
筹资活动现金流出小计	2,064,932,900.08	1,020,259,275.42
筹资活动产生的现金流量净额	261,284,949.40	-520,259,275.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,807,965.83	16,972,224.13
五、现金及现金等价物净增加额	-52,623,058.07	-200,343,672.78
加：期初现金及现金等价物余额	755,472,346.53	1,281,640,382.33
六、期末现金及现金等价物余额	702,849,288.46	1,081,296,709.55

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Steven Martijn Knol 会计机构负责人：刘新军

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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