Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 29, 2012

风神轮胎股份有限公司 600469

2012 年第三季度报告

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二○一二年十月二十六日

2012 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 § 2 公司基本情况 ....................................................................... 2 § 3 重要事项 ........................................................................... 3 § 4 附录 ............................................................................... 6

1

2012 年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	王锋
主管会计工作负责人姓名	郭春风
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	祁荣

公司负责人王锋、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）祁荣声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	7,688,784,191.22	6,982,802,483.23	10.11
所有者权益（或股东权益）(元)	2,184,146,961.76	1,996,916,773.00	9.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	5.83	5.33	9.38
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		562,227,009.24	895.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		1.50	899.67
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,360,442.90	227,150,571.28	-21.88
基本每股收益（元/股）	0.142	0.606	-21.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.134	0.592	-22.09
稀释每股收益（元/股）	0.142	0.606	-21.77
加权平均净资产收益率（%）	2.49	10.69	减少1.07 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.33	10.44	减少0.94 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	5,533.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	4,768,304.74

2

2012 年第三季度报告

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2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,441,601.46
所得税影响额	-942,329.57
合计	5,273,110.28

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		37,822
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
中国化工橡胶总公司	100,000,000	人民币普通股
中国昊华化工集团股份 有限公司	59,642,148	人民币普通股
河南轮胎集团有限责任 公司	17,182,859	人民币普通股
中国民生银行股份有限 公司－华商领先企业混 合型证券投资基金	12,151,200	人民币普通股
光大证券股份有限公司	4,431,422	人民币普通股
焦作通良资产经营有限 公司	4,349,828	人民币普通股
厦门海翼国际贸易有限 公司	2,760,000	人民币普通股
焦作市投资公司	1,625,910	人民币普通股
中国光大银行股份有限 公司－光大保德信量化 核心证券投资	1,051,382	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞 信精选平衡混合型证券 投资基金	999,915	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

√适用□不适用
项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减率
应收账款	1,338,652,165.25	454,864,409.29	883,787,755.96	194.30%
其他应收款	81,617,161.33	5,762,196.40	75,854,964.93	1316.42%
一年内到期的非流 动资产	5,540,571.32	3,596,727.24	1,943,844.08	54.04%
固定资产清理	4,258,040.78	1,408,800.90	2,849,239.88	202.25%
短期借款	696,508,000.00	1,583,616,850.67	-887,108,850.67	-56.02%
应付票据	404,675,900.00	269,242,287.97	135,433,612.03	50.30%
应付账款	1,606,734,974.06	994,447,854.90	612,287,119.16	61.57%
预收款项	349,764,441.43	91,488,490.45	258,275,950.98	282.30%
应付职工薪酬	33,021,069.40	49,415,565.85	-16,394,496.45	-33.18%
应付利息	3,525,505.39	13,311,004.87	-9,785,499.48	-73.51%
一年内到期的非流 动负债	944,000,000.00	120,620,000.00	823,380,000.00	682.62%

3

2012 年第三季度报告

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重大变化分析：

• 1、应收账款增加主要是销售结构及货款结算方式改变所致；

• 2、其他应收款增加主要是由于投标保证金增加所致；

• 3、一年内到期的非流动资产增加主要是由于将于一年内摊销的生产用模具增加所致；

• 4、固定资产清理增加主要是报废固定资产转入清理尚未完成所致；

• 5、短期借款减少主要是偿还借款所致；

• 6、应付票据增加主要是采购票据结算量扩大所致；

• 7、应付账款增加主要是应付材料款增加所致；

• 8、预收款项增加主要是由于销售结构调整所致；

• 9、应付职工薪酬减少主要是由于上年度计提奖金陆续发放所致；

• 10、应付利息减少主要是借款利息减少所致；

11、一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减	变动率
营业税金及附加	69,381,086.48	101,277,613.67	-31,896,527.19	-31.49%
资产减值损失	28,772,304.24	16,576,007.34	12,196,296.90	73.58%
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,463,000.00	1,040,600.00	422,400.00	40.59%
加：营业外收入	7,939,045.01	12,623,910.85	-4,684,865.84	-37.11%
减：营业外支出	1,723,605.16	3,819,439.84	-2,095,834.68	-54.87%
减：所得税费用	43,426,878.93	32,867,474.45	10,559,404.48	32.13%

重大变化分析：

• 1、营业税金及附加减少主要是销售结构调整及销售收入减少所致；

• 2、资产减值损失增加主要是由于计提坏账准备增加所致；

• 3、投资收益增加主要是光大银行分红所致；

• 4、营业外收入减少主要是固定资产处置利得减少所致；

• 5、营业外支出减少主要是固定资产处置损失减少所致；

6、所得税费用增加主要是由于递延所得税增加所致。

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减	变动率
经营活动产生的现金 流量净额	562,227,009.24	56,449,346.57	505,777,662.67	895.98%
投资活动产生的现金 流量净额	-168,532,913.30	-264,627,774.84	96,094,861.54	-36.31%
筹资活动产生的现金 流量净额	-462,589,730.56	672,555,973.53	-1,135,145,704.09	-168.78%

重大变化分析：

• 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于主要原材料价格下降导致采购付现减少所致；

• 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于工程项目投资付款减少所致；

• 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于偿还借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

4

2012 年第三季度报告

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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

• 1、公司的利润分配政策

• ①、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利。公司一般进行年度分红，在 有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

• ②、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。

• 2、2012 年4 月26 日，公司2011 年度股东大会审议通过《关于公司2011 年度利润分配预案》， 拟以2011 年12 月31 日总股本374,942,148 股为基数,向全体股东按每10 股派发人民币1.00 元（含

• 税）的现金红利，共计人民币37,494,214.80 元。2012 年6 月15 日，上述利润分配方案已实施完成。 报告期内，公司未进行现金分红。

风神轮胎股份有限公司 法定代表人:王锋 2012 年10 月26 日

5

2012 年第三季度报告

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

编制单位: 风神轮胎股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	560,827,782.45	714,761,851.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	649,405,081.82	800,542,255.85
应收账款	1,338,652,165.25	454,864,409.29
预付款项	367,582,634.16	410,438,322.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	81,617,161.33	5,762,196.40
买入返售金融资产
存货	1,010,205,365.79	1,128,795,332.30
一年内到期的非流动资产	5,540,571.32	3,596,727.24
其他流动资产
流动资产合计	4,013,830,762.12	3,518,761,094.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	31,080,553.12	33,934,868.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	2,979,537,511.85	2,671,356,881.36
在建工程	470,568,237.00	556,252,192.05
工程物资	332,573.37	332,815.38
固定资产清理	4,258,040.78	1,408,800.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,573,796.72	29,652,531.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	72,761,536.63	78,955,829.87
递延所得税资产	32,569,438.60	34,704,757.78
其他非流动资产	55,271,741.03	57,442,711.35
非流动资产合计	3,674,953,429.10	3,464,041,388.39
资产总计	7,688,784,191.22	6,982,802,483.23
流动负债：
短期借款	696,508,000.00	1,583,616,850.67

6

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2012 年第三季度报告

2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	404,675,900.00	269,242,287.97
应付账款	1,606,734,974.06	994,447,854.90
预收款项	349,764,441.43	91,488,490.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	33,021,069.40	49,415,565.85
应交税费	21,027,224.05	19,180,075.64
应付利息	3,525,505.39	13,311,004.87
应付股利
其他应付款	263,530,483.92	230,048,959.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	944,000,000.00	120,620,000.00
其他流动负债
流动负债合计	4,322,787,598.25	3,371,371,089.61
非流动负债：
长期借款	1,078,706,364.00	1,508,118,182.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	23,619,139.91	23,555,000.00
预计负债
递延所得税负债	1,274,119.77	1,702,267.01
其他非流动负债	43,177,499.94	46,099,285.68
非流动负债合计	1,146,777,123.62	1,579,474,734.69
负债合计	5,469,564,721.87	4,950,845,824.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	374,942,148.00	374,942,148.00
资本公积	801,259,704.26	803,685,871.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	128,839,901.97	128,839,901.97
一般风险准备
未分配利润	879,105,207.53	689,448,851.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,184,146,961.76	1,996,916,773.00
少数股东权益	35,072,507.59	35,039,885.93
所有者权益合计	2,219,219,469.35	2,031,956,658.93
负债和所有者权益总计	7,688,784,191.22	6,982,802,483.23

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

7

2012 年第三季度报告

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母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	553,763,138.71	516,712,377.58
交易性金融资产
应收票据	634,855,081.82	794,342,255.85
应收账款	1,336,598,008.25	452,919,559.29
预付款项	475,316,525.87	408,928,369.38
应收利息
应收股利
其他应收款	11,420,177.35	5,552,977.22
存货	1,008,855,572.18	1,114,819,995.79
一年内到期的非流动资产	5,540,571.32	3,596,727.24
其他流动资产
流动资产合计	4,026,349,075.50	3,296,872,262.35
非流动资产：
可供出售金融资产	31,080,553.12	33,934,868.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	121,791,760.01	121,791,760.01
投资性房地产
固定资产	2,679,129,784.94	2,362,317,562.59
在建工程	470,568,237.00	556,252,192.05
工程物资	332,573.37	332,815.38
固定资产清理	4,258,040.78	1,408,800.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,573,796.72	29,652,531.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	72,761,536.63	78,955,829.87
递延所得税资产	24,781,605.26	26,916,924.44
其他非流动资产	55,271,741.03	57,442,711.35
非流动资产合计	3,488,549,628.86	3,269,005,996.29
资产总计	7,514,898,704.36	6,565,878,258.64
流动负债：
短期借款	636,508,000.00	1,327,436,244.00
交易性金融负债
应付票据	404,675,900.00	180,242,287.97
应付账款	1,558,984,919.91	929,329,216.10
预收款项	284,764,441.43	91,488,490.45
应付职工薪酬	32,667,585.10	48,097,082.98
应交税费	23,852,264.66	21,044,615.68
应付利息	3,525,505.39	13,311,004.87
应付股利
其他应付款	259,850,378.47	227,339,933.81

8

2012 年第三季度报告

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2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债	944,000,000.00	120,620,000.00
其他流动负债
流动负债合计	4,148,828,994.96	2,958,908,875.86
非流动负债：
长期借款	1,078,706,364.00	1,508,118,182.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	23,619,139.91	23,555,000.00
预计负债
递延所得税负债	1,145,403.21	1,573,550.45
其他非流动负债	43,177,499.94	46,099,285.68
非流动负债合计	1,146,648,407.06	1,579,346,018.13
负债合计	5,295,477,402.02	4,538,254,893.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	374,942,148.00	374,942,148.00
资本公积	801,259,704.26	803,685,871.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	128,839,901.97	128,839,901.97
一般风险准备
未分配利润	914,379,548.11	720,155,442.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,219,421,302.34	2,027,623,364.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,514,898,704.36	6,565,878,258.64

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

4.2

合并利润表

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,896,792,815.93	2,434,845,502.51	6,907,692,813.40	7,960,388,964.76
其中：营业 收入	1,896,792,815.93	2,434,845,502.51	6,907,692,813.40	7,960,388,964.76
利息 收入
已赚 保费
手续 费及佣金收入
二、营业总成本	1,835,471,588.72	2,357,066,427.23	6,644,761,181.38	7,721,387,610.38
其中：营业 成本	1,487,371,907.11	2,048,322,688.18	5,681,873,709.41	6,687,901,562.38
利息 支出
手续 费及佣金支出
退保 金

9

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2012 年第三季度报告

2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告
赔付 支出净额
提取 保险合同准备金 净额
保单 红利支出
分保 费用
营业 税金及附加	15,148,695.07	25,486,863.56	69,381,086.48	101,277,613.67
销售 费用	63,217,404.68	61,329,733.47	239,936,818.28	226,330,077.60
管理 费用	232,964,717.72	146,358,361.95	436,310,056.08	484,228,624.53
财务 费用	36,768,864.14	75,568,780.07	188,487,206.89	205,073,724.86
资产 减值损失			28,772,304.24	16,576,007.34
加：公允价 值变动收益（损 失以“－”号填 列）
投资收 益（损失以“－” 号填列）		1,040,600.00	1,463,000.00	1,040,600.00
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益
汇兑收 益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	61,321,227.21	78,819,675.28	264,394,632.02	240,041,954.38
加：营业外 收入	3,316,274.58	5,136,720.58	7,939,045.01	12,623,910.85
减：营业外 支出	50,296.45	992,718.00	1,723,605.16	3,819,439.84
其中：非 流动资产处置损 失		987,720.85	1,067,011.62	3,702,098.21
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	64,587,205.34	82,963,677.86	270,610,071.87	248,846,425.39
减：所得税 费用	11,206,445.53	14,654,845.84	43,426,878.93	32,867,474.45
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	53,380,759.81	68,308,832.02	227,183,192.94	215,978,950.94

10

2012 年第三季度报告

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2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告
归属于母公 司所有者的净利 润	53,360,442.90	68,308,832.02	227,150,571.28	215,978,950.94
少数股东损 益	20,316.91		32,621.66
六、每股收益：
（一）基本 每股收益	0.142	0.182	0.606	0.576
（二）稀释 每股收益	0.142	0.182	0.606	0.576
七、其他综合收 益	-2,122,967.01	-4,382,250.68	-2,426,167.72	-8,973,190.43
八、综合收益总 额	51,257,792.80	63,926,581.34	224,757,025.22	207,005,760.51
归属于母公 司所有者的综合 收益总额	51,237,475.89	63,926,581.34	224,724,403.56	207,005,760.51
归属于少数 股东的综合收益 总额	20,316.91		32,621.66

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

母公司利润表

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

编制单位: 风神轮胎股份有限公司	编制单位: 风神轮胎股份有限公司	母公司利润表	母公司利润表	母公司利润表
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	1,896,792,815.93	2,436,825,732.36	6,909,647,107.41	7,962,064,555.02
减：营业成 本	1,487,166,913.03	2,050,023,514.50	5,686,960,151.74	6,686,841,367.75
营业税 金及附加	15,148,695.07	25,479,316.88	69,380,465.24	101,112,194.77
销售费 用	63,217,404.68	61,329,733.47	239,936,818.28	226,330,077.60
管理费 用	232,964,717.72	144,707,303.00	434,341,148.46	480,619,046.87
财务费 用	36,826,912.44	71,362,656.90	182,712,625.48	191,522,968.40
资产减 值损失			28,772,304.24	16,487,768.86
加：公允价 值变动收益（损 失以“－”号填 列）
投资收 益（损失以“－” 号填列）		1,040,600.00	1,463,000.00	1,040,600.00
其 中：对联营企业

11

2012 年第三季度报告

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2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告
和合营企业的投 资收益
二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	61,468,172.99	84,963,807.61	269,006,593.97	260,191,730.77
加：营业外 收入	3,316,274.58	4,836,430.58	7,038,995.01	11,164,872.99
减：营业外 支出	50,296.45		923,691.04	1,297,167.88
其中：非 流动资产处置损 失			286,658	1,190,413.71
三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	64,734,151.12	89,800,238.19	275,121,897.94	270,059,435.88
减：所得税 费用	11,191,933.45	14,654,845.84	43,403,577.73	36,093,485.57
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	53,542,217.67	75,145,392.35	231,718,320.21	233,965,950.31
五、每股收益：
（一）基本 每股收益	0.143	0.200	0.618	0.624
（二）稀释 每股收益	0.143	0.200	0.618	0.624
六、其他综合收 益	-2,122,967.01	-4,382,250.68	-2,426,167.72	-8,973,190.43
七、综合收益总 额	51,419,250.66	70,763,141.67	229,292,152.49	224,992,759.88

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,458,219,569.65	6,221,184,422.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

12

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2012 年第三季度报告

2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告	2012 年第三季度报告
收到的税费返还	734,342.78	4,610,052.86
收到其他与经营活动有关的现金	35,234,517.50	37,283,497.53
经营活动现金流入小计	5,494,188,429.93	6,263,077,972.89
购买商品、接受劳务支付的现金	4,262,184,379.91	5,586,622,411.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	237,417,382.58	200,608,782.33
支付的各项税费	230,224,010.79	328,482,285.04
支付其他与经营活动有关的现金	202,135,647.41	90,915,147.70
经营活动现金流出小计	4,931,961,420.69	6,206,628,626.32
经营活动产生的现金流量净额	562,227,009.24	56,449,346.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,463,000.00	1,040,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,100,000.00	57,875.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,563,000.00	1,098,475.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	171,095,913.30	225,726,250.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	171,095,913.30	265,726,250.04
投资活动产生的现金流量净额	-168,532,913.30	-264,627,774.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,931,258,900.00	3,039,880,960.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,931,258,900.00	3,039,880,960.00
偿还债务支付的现金	2,194,244,739.23	2,149,663,300.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,392,891.33	167,961,749.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,699,936.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,211,000.00	49,699,936.00
筹资活动现金流出小计	2,393,848,630.56	2,367,324,986.47
筹资活动产生的现金流量净额	-462,589,730.56	672,555,973.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,994,265.56	-12,706,818.86
五、现金及现金等价物净增加额	-66,901,369.06	451,670,726.40
加：期初现金及现金等价物余额	623,200,251.51	345,950,763.78
六、期末现金及现金等价物余额	556,298,882.45	797,621,490.18

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

13

2012 年第三季度报告

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母公司现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,476,415,112.82	6,215,459,790.47
收到的税费返还		4,610,052.86
收到其他与经营活动有关的现金	33,483,161.82	35,661,795.43
经营活动现金流入小计	5,509,898,274.64	6,255,731,638.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,371,671,197.53	5,751,261,401.89
支付给职工以及为职工支付的现金	232,606,527.76	194,323,364.49
支付的各项税费	229,235,982.99	325,477,945.03
支付其他与经营活动有关的现金	131,783,908.46	89,423,912.39
经营活动现金流出小计	4,965,297,616.74	6,360,486,623.80
经营活动产生的现金流量净额	544,600,657.90	-104,754,985.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,463,000.00	1,040,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,563,000.00	1,040,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	171,095,913.30	225,523,302.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	171,095,913.30	265,523,302.76
投资活动产生的现金流量净额	-168,532,913.30	-264,482,702.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,931,258,900.00	2,852,880,960.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,931,258,900.00	2,852,880,960.00
偿还债务支付的现金	2,082,244,739.23	1,964,663,300.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,781,709.80	154,531,960.08
支付其他与筹资活动有关的现金	2,211,000.00	49,699,936.00
筹资活动现金流出小计	2,275,237,449.03	2,168,895,196.58
筹资活动产生的现金流量净额	-343,978,549.03	683,985,763.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,994,265.56	-12,706,818.86
五、现金及现金等价物净增加额	34,083,461.13	302,041,256.76
加：期初现金及现金等价物余额	515,150,777.58	335,875,309.47
六、期末现金及现金等价物余额	549,234,238.71	637,916,566.23

公司法定代表人: 王锋 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

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