Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 20, 2012

风神轮胎股份有限公司 600469

2012 年第一季度报告

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二○一二年四月十八日

2012 年第一季度报告

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目录

§ 1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 3 § 2 公司基本情况 ............................................................................................................................................... 3 § 3 重要事项 ....................................................................................................................................................... 4 § 4 附录 ............................................................................................................................................................... 6

2

2012 年第一季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	曹朝阳
主管会计工作负责人姓名	郭春风
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	祁荣

公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人（会计主管人员）祁荣声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	8,035,495,261.76	6,982,802,483.23	15.08
所有者权益（或股东权益）(元)	2,075,003,960.46	1,996,916,773.00	3.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	5.53	5.33	3.75
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		187,842,367.22	156.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.50	150.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,367,639.67	76,367,639.67	0.96
基本每股收益（元/股）	0.204	0.204	0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.195	0.195	1.04
稀释每股收益（元/股）	0.204	0.204	0.99
加权平均净资产收益率（%）	3.69	3.69	降低0.4 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	3.54	3.54	降低0.37 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	1,700,992.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	2,105,447.58

3

2012 年第一季度报告

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2012年第一季度报告	2012年第一季度报告
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,071.50
所得税影响额	-567,237.88
合计	3,138,130.75

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数(户)		39,236
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国化工橡胶总公司	100,000,000	人民币普通股
中国昊华化工（集团）总公司	59,642,148	人民币普通股
河南轮胎集团有限责任公司	17,182,859	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司 －摩根士丹利华鑫资源优选 混合型证券投资基金	10,004,700	人民币普通股
东海证券－中信－东风8 号 集合资产管理计划	9,050,000	人民币普通股
焦作通良资产经营有限公司	4,349,828	人民币普通股
厦门海翼国际贸易有限公司	2,760,000	人民币普通股
焦作市投资公司	1,625,910	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司 －投连－创世之约－018L－ TL001沪	1,499,921	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	1,100,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元

单位：元
项目	2012年3月31日	2011年12月31日	变动率
货币资金	992,351,853.97	714,761,851.51	38.84%
应收票据	376,916,415.89	800,542,255.85	-52.92%
应收账款	1,419,249,514.91	454,864,409.29	212.02%
预付款项	548,348,062.51	410,438,322.25	33.60%
其他应收款	69,175,210.07	5,762,196.40	1100.50%
应付账款	1,724,060,035.55	994,447,854.90	73.37%
预收款项	211,682,229.34	91,488,490.45	131.38%
应付职工薪酬	28,844,970.99	49,415,565.85	-41.63%

重大变化分析：

• （1）货币资金增加主要是应收票据集中到期收款所致；

• （2）应收票据减少主要是票据集中到期收款所致；

• （3）应收账款增加主要是销售结构及结算方式调整所致；

• （4）预付账款增加主要是预付工程设备款增加所致；

• （5）其他应收款增加主要是保证金增加所致；

• （6）应付账款增加主要是采购规模增加及货款结算方式调整所致；

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2012 年第一季度报告

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• （7）预收款项增加主要是销售结构调整所致；

• （8）应付职工薪酬减少主要是支付年终奖所致。

• 2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析 单位：元

单位：元
项目	2012年一季度	2011年一季度	变动率
管理费用	100,077,758.11	147,470,705.22	-32.14%
营业外支出	903,042.12	161,840.70	457.98%

重大变化分析：

• （1）管理费用减少主要是研发费用减少所致；

• （2）营业外支出增加主要是固定资产处置损失增加所致。

• 3、截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元

单位：元
项目	2012年一季度	2011年一季度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	187,842,367.22	73,218,679.23	156.55%
筹资活动产生的现金流量净额	149,836,083.21	295,964,075.98	-49.37%

重大变化分析：

• （1）经营活动产生的现金流量净额增加主要是应收票据集中到期收款所致；

• （2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是借款收到的现金下降所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

• 《公司章程》对公司利润分配政策进行了规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 公司董事会制订利润分配预案时应重视对股东的合理投资回报，保证公司在连续三个会计年度内

• （盈利年份）进行一次或一次以上的现金利润分配。

• 2012 年3 月30 日公司召开董事会，审议通过了公司2011 年度利润分配预案。公司拟以2011 年

• 12 月31 日总股本374,942,148 股为基数,向全体股东按每10 股派发人民币1.00 元（含税）的现金红 利，共计人民币37,494,214.80 元。

• 公司2011 年度不进行资本公积金转增股本。

• 本利润分配预案需提交公司2011 年度股东大会审议。

风神轮胎股份有限公司 法定代表人:曹朝阳 2012 年4 月18 日

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2012 年第一季度报告

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年3 月31 日

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

编制单位: 风神轮胎股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	992,351,853.97	714,761,851.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	376,916,415.89	800,542,255.85
应收账款	1,419,249,514.91	454,864,409.29
预付款项	548,348,062.51	410,438,322.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	69,175,210.07	5,762,196.40
买入返售金融资产
存货	1,156,786,730.83	1,128,795,332.30
一年内到期的非流动资产	2,792,053.97	3,596,727.24
其他流动资产
流动资产合计	4,565,619,842.15	3,518,761,094.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	33,539,423.36	33,934,868.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	2,616,703,537.43	2,671,356,881.36
在建工程	618,915,977.84	556,252,192.05
工程物资	331,954.38	332,815.38
固定资产清理	1,408,800.90	1,408,800.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,453,691.26	29,652,531.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	78,375,913.45	78,955,829.87
递延所得税资产	35,331,637.38	34,704,757.78
其他非流动资产	55,814,483.61	57,442,711.35
非流动资产合计	3,469,875,419.61	3,464,041,388.39
资产总计	8,035,495,261.76	6,982,802,483.23
流动负债：

6

2012 年第一季度报告

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2012年第一季度报告	2012年第一季度报告	2012年第一季度报告
短期借款	1,385,772,000.00	1,583,616,850.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	277,064,575.00	269,242,287.97
应付账款	1,724,060,035.55	994,447,854.90
预收款项	211,682,229.34	91,488,490.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	28,844,970.99	49,415,565.85
应交税费	63,746,796.44	19,180,075.64
应付利息	6,635,483.59	13,311,004.87
应付股利
其他应付款	352,609,939.52	230,048,959.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	454,000,000.00	120,620,000.00
其他流动负债
流动负债合计	4,504,416,030.43	3,371,371,089.61
非流动负债：
长期借款	1,350,706,364.00	1,508,118,182.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	23,555,000.00	23,555,000.00
预计负债
递延所得税负债	1,642,950.30	1,702,267.01
其他非流动负债	45,125,357.10	46,099,285.68
非流动负债合计	1,421,029,671.40	1,579,474,734.69
负债合计	5,925,445,701.83	4,950,845,824.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	374,942,148.00	374,942,148.00
资本公积	803,349,743.97	803,685,871.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	128,839,901.97	128,839,901.97
一般风险准备
未分配利润	767,872,166.52	689,448,851.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,075,003,960.46	1,996,916,773.00
少数股东权益	35,045,599.47	35,039,885.93
所有者权益合计	2,110,049,559.93	2,031,956,658.93
负债和所有者权益总计	8,035,495,261.76	6,982,802,483.23

公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

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2012 年第一季度报告

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母公司资产负债表 2012 年3 月31 日

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	906,736,505.94	516,712,377.58
交易性金融资产
应收票据	376,266,415.89	794,342,255.85
应收账款	1,417,236,039.41	452,919,559.29
预付款项	606,707,335.38	408,928,369.38
应收利息
应收股利
其他应收款	11,094,139.89	5,552,977.22
存货	1,150,415,574.76	1,114,819,995.79
一年内到期的非流动资产	2,792,053.97	3,596,727.24
其他流动资产
流动资产合计	4,471,248,065.24	3,296,872,262.35
非流动资产：
可供出售金融资产	33,539,423.36	33,934,868.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	121,791,760.01	121,791,760.01
投资性房地产
固定资产	2,311,432,021.67	2,362,317,562.59
在建工程	618,915,977.84	556,252,192.05
工程物资	331,954.38	332,815.38
固定资产清理	1,408,800.90	1,408,800.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,453,691.26	29,652,531.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	78,375,913.45	78,955,829.87
递延所得税资产	27,543,804.04	26,916,924.44
其他非流动资产	55,814,483.61	57,442,711.35
非流动资产合计	3,278,607,830.52	3,269,005,996.29
资产总计	7,749,855,895.76	6,565,878,258.64
流动负债：
短期借款	1,280,772,000.00	1,327,436,244.00
交易性金融负债
应付票据	242,064,575.00	180,242,287.97
应付账款	1,656,311,385.66	929,329,216.10
预收款项	140,644,597.34	91,488,490.45
应付职工薪酬	27,903,868.30	48,097,082.98
应交税费	63,443,239.07	21,044,615.68
应付利息	6,635,483.59	13,311,004.87
应付股利
其他应付款	348,365,076.55	227,339,933.81

8

2012 年第一季度报告

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一年内到期的非流动负债	454,000,000.00	120,620,000.00
其他流动负债
流动负债合计	4,220,140,225.51	2,958,908,875.86
非流动负债：
长期借款	1,350,706,364.00	1,508,118,182.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	23,555,000.00	23,555,000.00
预计负债
递延所得税负债	1,514,233.74	1,573,550.45
其他非流动负债	45,125,357.10	46,099,285.68
非流动负债合计	1,420,900,954.84	1,579,346,018.13
负债合计	5,641,041,180.35	4,538,254,893.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	374,942,148.00	374,942,148.00
资本公积	803,349,743.97	803,685,871.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	128,839,901.97	128,839,901.97
一般风险准备
未分配利润	801,682,921.47	720,155,442.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,108,814,715.41	2,027,623,364.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,749,855,895.76	6,565,878,258.64

公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

9

2012 年第一季度报告

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4.2

合并利润表 2012 年1—3 月

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

合并利润表 2012 年1—3 月 编制单位: 风神轮胎股份有限公司	合并利润表 2012 年1—3 月 编制单位: 风神轮胎股份有限公司	合并利润表 2012 年1—3 月 编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,518,959,028.61	2,757,817,864.77
其中：营业收入	2,518,959,028.61	2,757,817,864.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,432,637,266.20	2,675,771,734.29
其中：营业成本	2,134,132,548.76	2,331,550,736.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	31,591,693.26	37,851,851.32
销售费用	87,843,164.36	98,349,090.69
管理费用	100,077,758.11	147,470,705.22
财务费用	78,992,101.71	60,549,350.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,321,762.41	82,046,130.48
加：营业外收入	4,608,410.75	4,080,714.39
减：营业外支出	903,042.12	161,840.70
其中：非流动资产处置损失	780,353.62	150,840.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,027,131.04	85,965,004.17
减：所得税费用	13,653,777.83	10,325,137.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,373,353.21	75,639,866.26
归属于母公司所有者的净利润	76,367,639.67	75,639,866.26
少数股东损益	5,713.54	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.204	0.202
（二）稀释每股收益	0.204	0.202
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

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2012 年第一季度报告

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母公司利润表 2012 年1—3 月

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

编制单位: 风神轮胎股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,519,264,399.97	2,755,533,106.50
减：营业成本	2,134,303,925.66	2,328,285,870.09
营业税金及附加	31,591,072.02	37,749,660.99
销售费用	87,843,164.36	98,349,090.69
管理费用	99,350,630.91	146,790,655.63
财务费用	74,589,474.27	56,278,620.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,586,132.75	88,079,208.41
加：营业外收入	3,741,042.75	3,928,877.34
减：营业外支出	150,000.00	160,840.70
其中：非流动资产处置损失	0.00	150,840.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,177,175.50	91,847,245.05
减：所得税费用	13,649,696.73	10,325,137.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,527,478.77	81,522,107.14
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.217	0.217
（二）稀释每股收益	0.217	0.217
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

11

2012 年第一季度报告

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4.3

合并现金流量表 2012 年1—3 月

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

编制单位: 风神轮胎股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,986,208,239.43	2,088,590,627.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	734,342.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,444,452.28	12,911,875.47
经营活动现金流入小计	1,996,387,034.49	2,101,502,502.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,544,837,304.68	1,849,415,721.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	89,345,111.71	69,239,057.49
支付的各项税费	78,436,024.51	77,605,145.72
支付其他与经营活动有关的现金	95,926,226.37	32,023,898.43
经营活动现金流出小计	1,808,544,667.27	2,028,283,823.36
经营活动产生的现金流量净额	187,842,367.22	73,218,679.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	77,858,599.11	81,751,423.88
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	77,858,599.11	81,751,423.88
投资活动产生的现金流量净额	-77,858,599.11	-81,751,423.88

12

2012 年第一季度报告

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	675,112,400.00	1,180,504,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	675,112,400.00	1,180,504,000.00
偿还债务支付的现金	465,096,820.67	846,782,413.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,179,496.12	33,965,510.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		3,792,000.00
筹资活动现金流出小计	525,276,316.79	884,539,924.02
筹资活动产生的现金流量净额	149,836,083.21	295,964,075.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,048.86	582,128.27
五、现金及现金等价物净增加额	259,387,802.46	288,013,459.60
加：期初现金及现金等价物余额	623,200,251.51	299,576,896.53
六、期末现金及现金等价物余额	882,588,053.97	587,590,356.13

公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

13

2012 年第一季度报告

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母公司现金流量表 2012 年1—3 月

编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,985,499,557.40	2,069,345,367.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	8,487,740.13	12,588,474.67
经营活动现金流入小计	1,993,987,297.53	2,081,933,841.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,831,465.41	1,880,883,697.97
支付给职工以及为职工支付的现金	86,788,899.36	67,504,635.12
支付的各项税费	77,920,308.78	76,683,284.03
支付其他与经营活动有关的现金	37,688,164.72	32,023,898.43
经营活动现金流出小计	1,829,228,838.27	2,057,095,515.55
经营活动产生的现金流量净额	164,758,459.26	24,838,326.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	77,858,599.11	81,654,450.24
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	77,858,599.11	81,654,450.24
投资活动产生的现金流量净额	-77,858,599.11	-81,654,450.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	675,112,400.00	1,125,504,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	675,112,400.00	1,125,504,000.00
偿还债务支付的现金	398,096,820.67	791,782,413.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,661,462.26	31,071,274.65
支付其他与筹资活动有关的现金		3,792,000.00
筹资活动现金流出小计	453,758,282.93	826,645,688.18
筹资活动产生的现金流量净额	221,354,117.07	298,858,311.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-432,048.86	582,128.27
五、现金及现金等价物净增加额	307,821,928.36	242,624,315.97
加：期初现金及现金等价物余额	515,150,777.58	335,875,309.47
六、期末现金及现金等价物余额	822,972,705.94	578,499,625.44

公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

14