Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 21, 2024

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股票代码： 600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-047

风神轮胎股份有限公司

截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 —— 发行类第 7 号》的相 关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]2585 号文《关于核准风神轮胎股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 11 月向特定对象非 公开发行人民币普通股（ A 股） 168,723,962 股，发行价格为 3.71 元 / 每股，每股 面值 1 元，募集资金总额为人民币 625,965,899.02 元，扣除发行费用人民币 3,514,122.24 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 622,451,776.78 元。 2020 年 11 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股 票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字 [2020] 第 ZA15841 号《验 资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资 金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0.00 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2020 年非公开发行募集资金的存储情况列 示如下：

序号	募集资金存储银 行名称	账号	初始存放金额（人 民币：元）[注1]	期末余 额	存储方 式
1	中原银行股份有 限公司焦作分行	410801010190049002	623,665,899.02	0.00	已注销 [注2]

注 1 ：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 1,214,122.24 元。

1

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注 2 ： 2020 年 10 月 20 日本公司在中原银行股份有限公司焦作分行开设的募集资金专户（账号为 410801010190049002 ）余额为 0.00 元，并于 2020 年 12 月 22 日办理了注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1 。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年，公司以自筹资金预先投入募投项目（偿还有息借款）的款项合计人 民币 46,000.00 万元。 2020 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金 46,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立 董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《风 神轮胎股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字 [2020] 第 ZA15879 号）。保荐机构对此发表了核查意见。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2 。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

偿还有息借款和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

2

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四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出

本报告于 2024 年 10 月 21 日经董事会批准报出。

附表：

• 1 、前次募集资金使用情况对照表

• 2 、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日

3

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：			62,245.18			已累计使用募集资金总额：		62,245.18
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：		62,245.18
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2020年：		62,245.18
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺 投资金额的差额
1	偿还有息借款	偿还有息借款	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	100.00%
2	补充流动资金	补充流动资金	1,245.18	1,245.18	1,245.18	1,245.18	1,245.18	1,245.18	0.00	100.00%

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2023	2022	2021
1	偿还有息借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用