Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2021-016

风神轮胎股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等相关法规的要求，本公司将2020 年1-12 月募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2585 号）核准，风神轮胎股份有限公司（以下简称 “风神股份”、“公司”）向特定对象非公开发行168,723,962 股A 股股票，募 集资金总额为人民币625,965,899.02 元，扣除发行费用人民币3,514,122.24 元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币622,451,776.78 元。2020 年11 月6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位 情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA15841 号《验资报告》。

截至2020 年12 月31 日，公司累计使用募集资金622,451,776.78 元，其中 不包括募集资金专项账户利息收入144,320.36 元；公司已于2020 年12 月22 日 将募集资金专项账户利息收入144,320.36 元转入其他一般存款账户，完成募集资 金专户的销户手续。截至2020 年12 月31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使

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用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等法律法规、规范性文件的规定，制定了《风神轮胎股份有限公司募集资金管理 办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放与使用进行管理，并 严格执行。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行于2020 年11 月16 日签订了《风神轮胎股份有限公司非公开发 行A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）， 明确了各方的权利和义务，《三方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本核查意见出具日， 由于募集资金专户已销户，公司与保荐机构及银行签署的《三方监管协议》已终 止。

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金在募集资金专项账户的存储情况如下：

序号	开户主体	开户行	账号	状态
1	风神轮胎股份有限公司	中原银行股份有限公司焦作分行	410801010190049002	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年，公司以自筹资金预先投入募投项目（偿还有息借款）的款项合计人 民币46,000.00 万元。2020 年11 月17 日，公司第七届董事会第三十二次会议审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金46,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董 事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《风神轮 胎股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15879 号）。 保荐机构对此发表了核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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2020 年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）募集资金使用的其他情况

2020 年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整， 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金存放、使 用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见。

公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备 忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映 了风神股份公司2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见。

公司2020 年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2021 年4 月30 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	62,245.18	62,245.18	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	62,245.18	62,245.18
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					62,245.18
变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺 投资 项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
偿还 有息 借款	不适 用	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	100%	不适 用	不适 用	不适 用	否
补充 流动 资金	不适 用	1,245.18	1,245.18	1,245.18	1,245.18	1,245.18	0.00	100%	不适 用	不适 用	不适 用	否
合计	—	62,245.18	62,245.18	62,245.18	62,245.18	62,245.18	0.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020 年11 月17 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 46,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项 发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹 资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《风神轮胎股份有限公 司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15879 号）。保荐机构 对此发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

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