Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Feb 26, 2008

风神轮胎股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议资料

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二○○八年三月十三日

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公司前次募集资金使用情况报告

各位股东：

根据公司业务发展需要，公司申请非公开发行股票。根据中国证监会《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，公司将截止2007 年12 月 31 日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间以及资金在专项账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会以“证监发行字[2003]119 号文”核准，并经上海证券交易 所同意，本公司于2003 年9 月29 日由主承销商河北证券有限责任公司通过上海证券交易所 系统，采取向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行A 股普通股股票7,500 万股，每 股面值1 元，每股发行价格4.3 元，发行总额322,500,000 元，扣除发行费用17,174,383.22 元，实际取得募集资金净额305,325,616.78 元，募集资金已于2003 年10 月10 日全部到位， 业经亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会验字(2003)1 号《验资报告》验证。本公 司募集资金在商业银行专户存储情况如下： 单位：万元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
本公司	中国银行焦作分行	628404376008094001	30,532.56	0

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照

本公司承诺用募集资金收购30万套载重子午胎生产线及80万套载重子午胎生产线主厂

房。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司承诺的募集资金项目未发生变更。

• （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司前次募集资金投资项目2004 年至2007 年累计实现的收益不低于承诺的累计收

• 益。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

• 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内 容一致。

请审议。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

风神轮胎股份有限公司董事会 2008 年2 月26 日

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附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

截止2007 年12 月31 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位：万元

编制单位：风神轮胎股份有限公司	编制单位：风神轮胎股份有限公司				单位：万元
募集资金总额		30,532.56	已累计使用募集资金总额		30,532.56
变更用途的募集资金总额：		无	各年度使用募集资金总额：		30,532.56
变更用途的募集资金总额比例：		无	2004 年度使用募集资金额		30,532.56
投资项目
承诺投资项目			实际投资项目
收购30万套载重子午胎生产线及80万套载重子 午胎生产线主厂房			收购30万套载重子午胎生产线及80万套载重子 午胎生产线主厂房
募集资金投资总额
募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额			实际投资金额
30,532.56	30,532.56			30,532.56
截止日募集资金累计投资额
募集前承诺投资金额	募集后承诺投 资金额		实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
30,532.56	30,532.56		30,532.56	0.00
截止日项目完工程度:100%

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附件 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2007 年12 月31 日

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位： 万元

实际投资项目	截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺每年效益	承诺每年效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益	是否 达到 预计 效益
				2005 年	2006 年	2007 年
收购30 万套载 重子午胎生产 线及80 万套载 重子午胎生产 线主厂房	100.00%	实现 销售 收入	34,190.00	39,141.00	31,228.32	53,361.43	152,932.47	是
		实现 净利 润	1,690.00	3,154.37	273.90	1,257.64	7,451.40

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