AECC AVIATION POWER CO,LTD — AGM Information 2012

Sep 18, 2012

西安航空动力股份有限公司

二○一二年第五次临时股东大会

会 议 材 料

二Ｏ一二年九月二十四日

目录

一、股东大会会序

二、审议议案

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

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西安航空动力股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

一、审议以下议案：

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

二、回答股东提问、听取股东对各议案的意见

三、由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组统计现场表决结果、发布 网络及现场表决结果

四、宣读股东大会决议

五、律师发表见证意见

六、宣布会议结束

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议案：

西安航空动力股份有限公司

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

各位股东：

根据公司2012 年度募集资金使用计划及生产经营状况，经2012 年第二次临 时股东大会审议通过，公司将60,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，期 限为2012 年3 月9 日至2012 年9 月8 日。

2012 年9 月5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的60,000 万元闲置募集 资金归还到账，并及时通知了保荐机构。在此期间，公司募投项目按计划正常进 行，对于暂时补充流动资金的募集资金每笔使用和归还情况均及时通报了保荐机 构。 根据募集资金投资使用计划，公司预计2012 年需要34,490 万元，预计在未 来6 个月内尚有资金56,237 万元将暂时闲置。为提高资金利用效率，减少财务 费用支出，优化公司财务结构，公司拟继续将闲置募集资金暂时用于补充流动资 金，使用金额56,000 万元，使用期限为自本次会议审议批准之日起6 个月，预 计可减少利息支出约1,540 万元。

公司将在保证募集资金投资项目建设需求的前提下使用上述资金，并在使用 及归还时及时知会保荐机构。为确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金， 保证募投项目的正常实施，公司将继续做好以下方面的工作：

1、严格按照公司《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管 理和使用，对于董事会决议通过的每笔用于暂时补充流动资金的募集资金使用和 归还情况，均及时向保荐机构通报。

2、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前预期，公司将利用 自有流动资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

以上议案，请予审议。

2012 年9 月24 日

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