AECC AVIATION POWER CO,LTD — AGM Information 2011

Aug 11, 2011

西安航空动力股份有限公司 二Ｏ一一年第四次临时股东大会

会 议 材 料

二Ｏ一一年八月十五日

目 录

一、2011年第四次临时股东大会会序.

二、议案：关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案

西安航空动力股份有限公司

2011年第四次临时股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

• 一、审议以下议案：

• 《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

• 二、回答股东提问、听取股东对议案的意见

• 三、现场记名投票表决、待统计网络投票结果后,发布表决结果（由律师、股东

代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布表决结果）

四、律师发表见证意见

五、宣读股东大会决议

六、宣布会议结束

议案

西安航空动力股份有限公司

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

各位股东：

根据公司2011年度募集资金使用计划及生产经营状况，经2011年第二次临时 股东大会审议通过，公司将76,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限 为2011年1月27日至2011年7月27日。

截至2011年7月25日，公司已将暂时用于补充流动资金的76,000万元闲置募 集资金归还到账，并及时通知了保荐机构。在此期间，公司募投项目按计划正常 进行，对于暂时补充流动资金的募集资金每笔使用和归还情况均及时通报了保荐 机构。

根据募集资金投资使用计划，公司预计2011年将使用募集资金50,058万元， 有资金60,869万元将暂时闲置。为提高资金利用效率，减少财务费用支出，优化 公司财务结构，公司拟继续将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用金额为 60,000万元，使用期限为自股东大会审议批准之日起六个月,预计可减少利息支 出约1,800万元。

公司将在保证募集资金投资项目建设需求的前提下使用上述资金，并在使用 及归还时及时知会保荐机构。为确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金， 保证募投项目的正常实施，公司将继续做好以下方面的工作：

1、严格按照公司《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管 理和使用，对于董事会决议通过的每笔用于暂时补充流动资金的募集资金使用和 归还情况，及时向保荐机构通报。

2、若募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出目前预期，公司将 利用自有流动资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

以上议案，请予审议。

2011年8月15日