AECC AVIATION POWER CO,LTD — AGM Information 2011

Jan 20, 2011

西安航空动力股份有限公司

二Ｏ一一年第二次临时股东大会

会 议 材 料

二Ｏ一一年一月二十七日

航空动力 2011 年第二次临时股东大会会议材料

目 录

2011 年第二次临时股东大会会序...............................................................................1 议案：关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案............................2

航空动力 2011 年第二次临时股东大会会议材料

西安航空动力股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

一、审议以下议案：

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

二、回答股东提问、听取股东对议案的意见

三、现场记名投票表决、待统计网络投票结果后,发布表决结果（由律师、股东代表及监 事代表组成的表决统计小组进行统计、发布表决结果）

四、律师发表见证意见

五、宣读股东大会决议

六、宣布会议结束

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航空动力 2011 年第二次临时股东大会会议材料

议案

西安航空动力股份有限公司

《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

各位股东：

根据募集资金投资使用计划，公司预计2010 年将使用募集资金11.6 亿元，有资金 84,000 万元将暂时闲置。公司根据生产经营规模，将76,000 万元闲置募集资金用于补 充流动资金，期限为2010 年7月30日至2011 年1月30日，并经2010年第二次临时股东大 会审议通过。

截至2011年1月6日，公司已将暂时用于补充流动资金的76,000万元闲置募集资金归 还到账，并及时通知了保荐人。在此期间，公司募投项目按计划正常进行，对于暂时补 充流动资金的募集资金每笔使用和归还情况均及时通报了保荐机构。

为提高资金利用效率，减少财务费用支出，优化公司财务结构，公司拟继续将闲置 募集资金暂时用于补充流动资金，使用金额为76,000万元，使用期限为自本次股东大会 审议批准之日起六个月,预计可减少利息支出约1800余万元。

公司将在保证募集资金投资项目建设需求的前提下使用上述资金，并在使用及归还 时及时知会保荐人。为确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项 目的正常实施，公司将继续做好以下方面的工作：

1、严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用，对 于董事会决议通过的每笔用于暂时补充流动资金的募集资金使用和归还情况，均及时向 保荐机构通报。

2、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前预期，公司将利用自有流动 资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

以上议案，请予审议。

2011年1月27日

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