Advantech — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 30, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,068,287 | 3,239,895 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,068,287 | 3,239,895 |
| 折舊費用 | 259,480 | 247,887 |
| 攤銷費用 | 49,950 | 46,246 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,787 | -5,137 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,425 | 71,381 |
| 利息費用 | 21,990 | 25,385 |
| 利息收入 | -71,915 | -81,680 |
| 股利收入 | -1,318 | -1,116 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 56,082 | 127,342 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -120,665 | -72,264 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,138 | -661 |
| 處分投資損失（利益） | -6,794 | -5,055 |
| 收益費損項目合計 | 153,736 | 352,328 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -668,567 | 582,562 |
| 應收票據（增加）減少 | -236,897 | -58,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,510,585 | -516,890 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,708 | 11,837 |
| 其他應收款（增加）減少 | -118,111 | 56,093 |
| 存貨（增加）減少 | -3,554,817 | -284,445 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,262 | 27,473 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,103,531 | -181,392 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8,833 | 8,880 |
| 合約負債增加（減少） | 513,145 | -106,839 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,621,527 | 486,726 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,034,928 | -1,074,724 |
| 負債準備增加（減少） | 3,490 | 30,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,728 | 73,789 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,582 | -53,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,085,091 | -635,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,018,440 | -816,694 |
| 調整項目合計 | -2,864,704 | -464,366 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,203,583 | 2,775,529 |
| 收取之利息 | 41,864 | 38,543 |
| 收取之股利 | 1,318 | 1,116 |
| 支付之利息 | -22,146 | -22,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,341 | -328,312 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,113,278 | 2,464,339 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,020 | -24,723 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,825 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,407,536 | -44,596 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 331,296 | 297,570 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,409 | -397,118 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,514 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,082 | 11,855 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -595,379 | -666,163 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 1,760 |
| 存出保證金增加 | -14,646 | -7,684 |
| 取得無形資產 | -108,139 | -11,519 |
| 其他非流動資產減少 | 368 | 6,121 |
| 預付設備款增加 | -33,375 | -11,894 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,890,318 | -846,391 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 5,200 | 49,600 |
| 償還長期借款 | -31,414 | -18,689 |
| 存入保證金增加 | 4,110 | 0 |
| 租賃本金償還 | -84,379 | -85,362 |
| 員工執行認股權 | 397,389 | 95,263 |
| 非控制權益變動 | 0 | -498,803 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 290,906 | -457,991 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 170,813 | 494,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,315,321 | 1,654,295 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,317,279 | 13,617,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,001,958 | 15,271,340 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,001,958 | 15,271,340 |