Advantech — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,128,361 | 9,307,880 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,128,361 | 9,307,880 |
| 折舊費用 | 792,808 | 807,586 |
| 攤銷費用 | 175,394 | 210,206 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,608 | 11,461 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,571 | -143,852 |
| 利息費用 | 20,176 | 25,041 |
| 利息收入 | -39,632 | -45,498 |
| 股利收入 | -99,326 | -100,197 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 365,248 | 295,427 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -166,036 | -122,820 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,293 | -38,558 |
| 處分投資損失（利益） | 574 | -685 |
| 非金融資產減損損失 | 245,917 | 386,153 |
| 其他項目 | 0 | 21,619 |
| 收益費損項目合計 | 1,301,237 | 1,305,883 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,792,887 | -1,603,672 |
| 應收票據（增加）減少 | -346,703 | -84,936 |
| 應收帳款（增加）減少 | 416,710 | 201,893 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,576 | -1,205 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,889 | -53,956 |
| 存貨（增加）減少 | -29,767 | 215,450 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 204,660 | -171,757 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,511,674 | -1,498,183 |
| 應付帳款增加（減少） | -559,582 | -1,353,468 |
| 其他應付款增加（減少） | 284,784 | -54,237 |
| 負債準備增加（減少） | -44,525 | 11,829 |
| 其他流動負債增加（減少） | -87,430 | 244,579 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,305 | -7,878 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,600 | -14,508 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -413,658 | -1,173,683 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,925,332 | -2,671,866 |
| 調整項目合計 | -624,095 | -1,365,983 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,504,266 | 7,941,897 |
| 收取之利息 | 39,632 | 45,498 |
| 收取之股利 | 99,326 | 100,197 |
| 支付之利息 | -3,957 | -6,865 |
| 退還（支付）之所得稅 | -560,701 | -1,885,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,078,566 | 6,195,469 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,719 | -37,354 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -651,249 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 790,975 | -165,161 |
| 取得採用權益法之投資 | -383,086 | -497,232 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,656 | 830 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,724 | -542,156 |
| 處分子公司 | 0 | -81 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -619,025 | -938,035 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,086 | 443,132 |
| 存出保證金減少 | -2,641 | -10,271 |
| 取得無形資產 | -136,448 | -153,608 |
| 預付設備款增加 | 23,075 | -23,652 |
| 收取之股利 | 163,216 | 117,774 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -808,884 | -1,805,814 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -65,200 | 56,506 |
| 償還長期借款 | -42,393 | -9,270 |
| 存入保證金減少 | 28 | -561 |
| 租賃本金償還 | -239,314 | -221,264 |
| 發放現金股利 | -5,463,198 | -4,751,129 |
| 員工執行認股權 | 139,687 | 140,436 |
| 非控制權益變動 | -44,167 | 57,518 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,714,557 | -4,727,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,619 | -291,116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,493,506 | -629,225 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,003,936 | 6,633,161 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,497,442 | 6,003,936 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,497,442 | 6,003,936 |