Advantech — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,497,442 | 14.94 | 6,003,936 | 12.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,493,150 | 10.94 | 3,647,963 | 7.73 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 162,602 | 0.32 | 316,994 | 0.67 |
| 應收票據淨額 | 1,893,043 | 3.77 | 1,546,340 | 3.28 |
| 應收帳款淨額 | 6,858,742 | 13.66 | 7,265,106 | 15.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 28,750 | 0.06 | 20,174 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 51,885 | 0.10 | 101,378 | 0.21 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4,633 | 0.01 | 29 | 0.00 |
| 存貨 | 7,813,550 | 15.57 | 7,782,824 | 16.48 |
| 其他流動資產 | 483,739 | 0.96 | 688,167 | 1.46 |
| 流動資產合計 | 30,287,536 | 60.33 | 27,372,911 | 57.97 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,950 | 0.16 | 101,156 | 0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,814,233 | 3.61 | 1,639,321 | 3.47 |
| 採用權益法之投資 | 3,404,345 | 6.78 | 3,009,860 | 6.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,916,896 | 19.76 | 9,732,490 | 20.61 |
| 使用權資產 | 599,005 | 1.19 | 723,106 | 1.53 |
| 無形資產 | 3,147,346 | 6.27 | 3,499,575 | 7.41 |
| 遞延所得稅資產 | 723,627 | 1.44 | 690,212 | 1.46 |
| 其他非流動資產 | 228,447 | 0.46 | 447,448 | 0.95 |
| 非流動資產合計 | 19,911,849 | 39.67 | 19,843,168 | 42.03 |
| 資產總額 | 50,199,385 | 100.00 | 47,216,079 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 184,078 | 0.37 | 250,678 | 0.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 21,044 | 0.04 | 521 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,326,447 | 8.62 | 4,886,018 | 10.35 |
| 其他應付款 | 3,928,365 | 7.83 | 3,645,402 | 7.72 |
| 本期所得稅負債 | 2,315,461 | 4.61 | 1,522,874 | 3.23 |
| 負債準備－流動 | 164,086 | 0.33 | 208,611 | 0.44 |
| 租賃負債－流動 | 221,250 | 0.44 | 199,493 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 935,477 | 1.86 | 1,030,861 | 2.18 |
| 流動負債合計 | 12,096,208 | 24.10 | 11,744,458 | 24.87 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 36,132 | 0.08 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 291,961 | 0.58 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 2,142,428 | 4.27 | 1,942,189 | 4.11 |
| 租賃負債－非流動 | 87,781 | 0.17 | 242,263 | 0.51 |
| 其他非流動負債 | 534,584 | 1.06 | 519,577 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 3,056,754 | 6.09 | 2,740,161 | 5.80 |
| 負債總額 | 15,152,962 | 30.19 | 14,484,619 | 30.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 7,719,455 | 15.38 | 6,999,230 | 14.82 |
| 預收股本 | 3,090 | 0.01 | 4,870 | 0.01 |
| 股本合計 | 7,722,545 | 15.38 | 7,004,100 | 14.83 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,328,737 | 8.62 | 4,328,737 | 9.17 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 8,678 | 0.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 4,637 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 55,556 | 0.11 | 12,416 | 0.03 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,066,178 | 2.12 | 1,075,002 | 2.28 |
| 資本公積－其他 | 2,463,283 | 4.91 | 1,967,559 | 4.17 |
| 資本公積合計 | 7,913,754 | 15.76 | 7,397,029 | 15.67 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,020,201 | 13.98 | 6,285,079 | 13.31 |
| 特別盈餘公積 | 845,993 | 1.69 | 798,763 | 1.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,739,513 | 23.39 | 11,515,121 | 24.39 |
| 保留盈餘合計 | 19,605,707 | 39.06 | 18,598,963 | 39.39 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,006,635 | -2.01 | -878,261 | -1.86 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 173,308 | 0.35 | 30,970 | 0.07 |
| 其他權益－其他 | 1,477 | 0.00 | 1,298 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -831,850 | -1.66 | -845,993 | -1.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 34,410,156 | 68.55 | 32,154,099 | 68.10 |
| 非控制權益 | 636,267 | 1.27 | 577,361 | 1.22 |
| 權益總額 | 35,046,423 | 69.81 | 32,731,460 | 69.32 |
| 負債及權益總計 | 50,199,385 | 100.00 | 47,216,079 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 309,000 | | 487,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |