Advantech — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由研華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,416,690 | 1,620,566 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,416,690 | 1,620,566 |
| 折舊費用 | 196,687 | 216,705 |
| 攤銷費用 | 55,090 | 48,414 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,965 | 6,257 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53,909 | 29,617 |
| 利息費用 | 3,834 | 6,331 |
| 利息收入 | -10,124 | -7,935 |
| 股利收入 | -343 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 109,322 | 61,789 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,116 | 17,907 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -68,644 | 6,197 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 916 |
| 收益費損項目合計 | 219,762 | 386,198 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,036,589 | -1,684,102 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,381 | 371,272 |
| 應收帳款（增加）減少 | -218,300 | 444,391 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,960 | -1,099 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,757 | -53,904 |
| 存貨（增加）減少 | -1,032,498 | -1,310,134 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -120,048 | -33,360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,388,337 | -2,266,936 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,404,610 | 716,465 |
| 其他應付款增加（減少） | -454,979 | -661,284 |
| 負債準備增加（減少） | 2,825 | -16,142 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,174 | 89,964 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,769 | 4,501 |
| 其他營業負債增加（減少） | 100,702 | -7,901 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,060,563 | 125,603 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,327,774 | -2,141,333 |
| 調整項目合計 | -1,108,012 | -1,755,135 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,308,678 | -134,569 |
| 收取之利息 | 10,124 | 7,935 |
| 收取之股利 | 343 | 0 |
| 支付之利息 | -236 | -975 |
| 退還（支付）之所得稅 | -275,833 | -127,287 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,043,076 | -254,896 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,144 | -442,165 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 136 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -178,997 | -130,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,255 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -236,445 | -213,134 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 129,089 | 52,453 |
| 存出保證金減少 | -22,214 | 3,352 |
| 取得無形資產 | -84,885 | -7,500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -396,444 | -729,739 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,213 | 16,150 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,228 |
| 存入保證金減少 | -2 | -7 |
| 租賃本金償還 | -62,824 | -58,946 |
| 員工執行認股權 | 28,525 | 37,242 |
| 非控制權益變動 | -120,385 | 10,381 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -165,899 | 2,592 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -192,021 | -55,615 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 288,712 | -1,037,658 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,497,442 | 6,003,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,786,154 | 4,966,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,786,154 | 4,966,278 |