Advantech — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,786,154 | 14.45 | 7,497,442 | 14.94 | 4,966,278 | 10.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,571,257 | 12.20 | 5,493,150 | 10.94 | 5,303,514 | 10.82 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 159,174 | 0.30 | 162,602 | 0.32 | 751,170 | 1.53 |
| 應收票據淨額 | 1,882,662 | 3.49 | 1,893,043 | 3.77 | 1,175,068 | 2.40 |
| 應收帳款淨額 | 7,070,897 | 13.12 | 6,858,742 | 13.66 | 6,815,902 | 13.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 23,790 | 0.04 | 28,750 | 0.06 | 21,273 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 52,666 | 0.10 | 51,885 | 0.10 | 155,228 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 95 | 0.00 | 4,633 | 0.01 | 83 | 0.00 |
| 存貨 | 8,846,048 | 16.42 | 7,813,550 | 15.57 | 9,092,958 | 18.55 |
| 其他流動資產 | 603,787 | 1.12 | 483,739 | 0.96 | 721,527 | 1.47 |
| 流動資產合計 | 32,996,530 | 61.25 | 30,287,536 | 60.33 | 29,003,001 | 59.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,553 | 0.14 | 77,950 | 0.16 | 100,959 | 0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,366,683 | 4.39 | 1,814,233 | 3.61 | 1,679,268 | 3.43 |
| 採用權益法之投資 | 3,616,221 | 6.71 | 3,404,345 | 6.78 | 3,157,270 | 6.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,864,712 | 18.31 | 9,916,896 | 19.76 | 9,649,619 | 19.69 |
| 使用權資產 | 796,393 | 1.48 | 599,005 | 1.19 | 754,359 | 1.54 |
| 無形資產 | 3,172,996 | 5.89 | 3,147,346 | 6.27 | 3,473,750 | 7.09 |
| 遞延所得稅資產 | 694,688 | 1.29 | 723,627 | 1.44 | 698,831 | 1.43 |
| 其他非流動資產 | 290,152 | 0.54 | 228,447 | 0.46 | 489,897 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 20,879,398 | 38.75 | 19,911,849 | 39.67 | 20,003,953 | 40.82 |
| 資產總額 | 53,875,928 | 100.00 | 50,199,385 | 100.00 | 49,006,954 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 163,356 | 0.30 | 184,078 | 0.37 | 266,025 | 0.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,256 | 0.02 | 21,044 | 0.04 | 1,390 | 0.00 |
| 應付帳款 | 5,731,057 | 10.64 | 4,326,447 | 8.62 | 5,515,661 | 11.25 |
| 其他應付款 | 8,954,222 | 16.62 | 3,928,365 | 7.83 | 8,534,506 | 17.41 |
| 本期所得稅負債 | 2,456,949 | 4.56 | 2,315,461 | 4.61 | 1,766,367 | 3.60 |
| 負債準備－流動 | 166,911 | 0.31 | 164,086 | 0.33 | 192,469 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 265,604 | 0.49 | 221,250 | 0.44 | 221,250 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 952,651 | 1.77 | 935,477 | 1.86 | 1,118,290 | 2.28 |
| 流動負債合計 | 18,699,006 | 34.71 | 12,096,208 | 24.10 | 17,615,958 | 35.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34,742 | 0.07 |
| 本期所得稅負債-非流動 | 243,301 | 0.45 | 291,961 | 0.58 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 2,171,209 | 4.03 | 2,142,428 | 4.27 | 1,945,138 | 3.97 |
| 租賃負債－非流動 | 241,115 | 0.45 | 87,781 | 0.17 | 255,096 | 0.52 |
| 其他非流動負債 | 625,509 | 1.16 | 534,584 | 1.06 | 516,169 | 1.05 |
| 非流動負債合計 | 3,281,134 | 6.09 | 3,056,754 | 6.09 | 2,751,145 | 5.61 |
| 負債總額 | 21,980,140 | 40.80 | 15,152,962 | 30.19 | 20,367,103 | 41.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,722,545 | 14.33 | 7,719,455 | 15.38 | 7,004,100 | 14.29 |
| 預收股本 | 3,860 | 0.01 | 3,090 | 0.01 | 4,600 | 0.01 |
| 股本合計 | 7,726,405 | 14.34 | 7,722,545 | 15.38 | 7,008,700 | 14.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,328,737 | 8.03 | 4,328,737 | 8.62 | 4,328,737 | 8.83 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 98,265 | 0.20 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,858 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 19,075 | 0.04 | 55,556 | 0.11 | 55 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,131,518 | 2.10 | 1,066,178 | 2.12 | 1,066,119 | 2.18 |
| 資本公積－其他 | 2,531,930 | 4.70 | 2,463,283 | 4.91 | 2,118,594 | 4.32 |
| 資本公積合計 | 8,011,260 | 14.87 | 7,913,754 | 15.76 | 7,616,628 | 15.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,020,201 | 13.03 | 7,020,201 | 13.98 | 6,285,079 | 12.82 |
| 特別盈餘公積 | 845,993 | 1.57 | 845,993 | 1.69 | 798,763 | 1.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,166,204 | 15.16 | 11,739,513 | 23.39 | 7,342,955 | 14.98 |
| 保留盈餘合計 | 16,032,398 | 29.76 | 19,605,707 | 39.06 | 14,426,797 | 29.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,197,954 | -2.22 | -1,006,635 | -2.01 | -969,806 | -1.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 801,563 | 1.49 | 173,308 | 0.35 | 73,929 | 0.15 |
| 其他權益－其他 | 1,477 | 0.00 | 1,477 | 0.00 | 1,372 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -394,914 | -0.73 | -831,850 | -1.66 | -894,505 | -1.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,375,149 | 58.24 | 34,410,156 | 68.55 | 28,157,620 | 57.46 |
| 非控制權益 | 520,639 | 0.97 | 636,267 | 1.27 | 482,231 | 0.98 |
| 權益總額 | 31,895,788 | 59.20 | 35,046,423 | 69.81 | 28,639,851 | 58.44 |
| 負債及權益總計 | 53,875,928 | 100.00 | 50,199,385 | 100.00 | 49,006,954 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 386,000 | | 309,000 | | 460,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |