Advantech — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,694,327 | 4,579,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,694,327 | 4,579,911 |
| 折舊費用 | 393,596 | 389,157 |
| 攤銷費用 | 131,668 | 94,793 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,017 | 12,952 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -76,196 | -32,029 |
| 利息費用 | 7,638 | 10,357 |
| 利息收入 | -22,509 | -15,392 |
| 股利收入 | -1,412 | -781 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 218,671 | 123,577 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -66,863 | -53,000 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,905 | 19,345 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 918 |
| 非金融資產減損損失 | 8,586 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 539,291 | 549,897 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,371,571 | -2,266,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -101,598 | 258,467 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,285,466 | -1,044,032 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,908 | -10,808 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,035 | -95,943 |
| 存貨（增加）減少 | -2,898,982 | -1,911,205 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -196,191 | 51,119 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,842,681 | -5,018,402 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,455,731 | 655,694 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,822 | 244,020 |
| 負債準備增加（減少） | 10,827 | -83,142 |
| 其他流動負債增加（減少） | 494,871 | 169,528 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,766 | 4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,843,841 | 986,104 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,998,840 | -4,032,298 |
| 調整項目合計 | -1,459,549 | -3,482,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,234,778 | 1,097,510 |
| 收取之利息 | 22,509 | 15,392 |
| 收取之股利 | 1,412 | 781 |
| 支付之利息 | -428 | -1,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,624,653 | -238,495 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,633,618 | 873,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,139 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,450 | 170,185 |
| 取得採用權益法之投資 | -314,062 | -373,087 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,255 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,724 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -427,641 | -558,783 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130,494 | 43,483 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,852 |
| 存出保證金減少 | 350 | 0 |
| 取得無形資產 | -112,987 | -48,767 |
| 其他非流動資產減少 | 523 | 0 |
| 預付設備款增加 | -35,741 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 285,258 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -744,737 | -480,032 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 |
| 短期借款減少 | -30,275 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -42,393 |
| 存入保證金減少 | -705 | -4 |
| 租賃本金償還 | -123,580 | -117,890 |
| 員工執行認股權 | 35,103 | 72,457 |
| 非控制權益變動 | -120,385 | 20,738 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -239,842 | -52,092 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -374,660 | -280,618 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 274,379 | 60,556 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,497,442 | 6,003,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,771,821 | 6,064,492 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,771,821 | 6,064,492 |