Advantech — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,771,821 | 13.56 | 7,497,442 | 14.94 | 6,064,492 | 11.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,920,954 | 12.08 | 5,493,150 | 10.94 | 5,962,268 | 11.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 158,952 | 0.28 | 162,602 | 0.32 | 138,883 | 0.26 |
| 應收票據淨額 | 1,994,641 | 3.48 | 1,893,043 | 3.77 | 1,287,873 | 2.46 |
| 應收帳款淨額 | 8,130,696 | 14.19 | 6,858,742 | 13.66 | 8,298,300 | 15.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 30,658 | 0.05 | 28,750 | 0.06 | 30,982 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 38,850 | 0.07 | 51,885 | 0.10 | 197,173 | 0.38 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 59,565 | 0.10 | 4,633 | 0.01 | 122,432 | 0.23 |
| 存貨 | 10,712,532 | 18.69 | 7,813,550 | 15.57 | 9,694,988 | 18.49 |
| 其他流動資產 | 679,930 | 1.19 | 483,739 | 0.96 | 637,280 | 1.22 |
| 流動資產合計 | 36,498,599 | 63.68 | 30,287,536 | 60.33 | 32,434,671 | 61.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 78,207 | 0.14 | 77,950 | 0.16 | 87,985 | 0.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,331,991 | 4.07 | 1,814,233 | 3.61 | 1,700,813 | 3.24 |
| 採用權益法之投資 | 3,707,836 | 6.47 | 3,404,345 | 6.78 | 3,324,030 | 6.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,913,323 | 17.30 | 9,916,896 | 19.76 | 9,849,136 | 18.78 |
| 使用權資產 | 716,699 | 1.25 | 599,005 | 1.19 | 695,526 | 1.33 |
| 無形資產 | 3,072,972 | 5.36 | 3,147,346 | 6.27 | 3,473,875 | 6.62 |
| 遞延所得稅資產 | 741,757 | 1.29 | 723,627 | 1.44 | 688,307 | 1.31 |
| 其他非流動資產 | 252,979 | 0.44 | 228,447 | 0.46 | 189,559 | 0.36 |
| 非流動資產合計 | 20,815,764 | 36.32 | 19,911,849 | 39.67 | 20,009,231 | 38.15 |
| 資產總額 | 57,314,363 | 100.00 | 50,199,385 | 100.00 | 52,443,902 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 140,800 | 0.25 | 184,078 | 0.37 | 262,675 | 0.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,338 | 0.00 | 21,044 | 0.04 | 3,626 | 0.01 |
| 應付帳款 | 7,782,178 | 13.58 | 4,326,447 | 8.62 | 5,454,901 | 10.40 |
| 其他應付款 | 9,312,573 | 16.25 | 3,928,365 | 7.83 | 9,441,514 | 18.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,610,929 | 2.81 | 2,315,461 | 4.61 | 1,760,424 | 3.36 |
| 負債準備－流動 | 174,913 | 0.31 | 164,086 | 0.33 | 125,469 | 0.24 |
| 租賃負債－流動 | 261,147 | 0.46 | 221,250 | 0.44 | 221,250 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 1,430,348 | 2.50 | 935,477 | 1.86 | 1,192,435 | 2.27 |
| 流動負債合計 | 20,714,226 | 36.14 | 12,096,208 | 24.10 | 18,462,294 | 35.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 本期所得稅負債-非流動 | 194,641 | 0.34 | 291,961 | 0.58 | 373,061 | 0.71 |
| 遞延所得稅負債 | 2,170,237 | 3.79 | 2,142,428 | 4.27 | 1,986,837 | 3.79 |
| 租賃負債－非流動 | 166,289 | 0.29 | 87,781 | 0.17 | 198,418 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 513,113 | 0.90 | 534,584 | 1.06 | 519,576 | 0.99 |
| 非流動負債合計 | 3,044,280 | 5.31 | 3,056,754 | 6.09 | 3,077,892 | 5.87 |
| 負債總額 | 23,758,506 | 41.45 | 15,152,962 | 30.19 | 21,540,186 | 41.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,726,405 | 13.48 | 7,719,455 | 15.38 | 7,008,700 | 13.36 |
| 預收股本 | 890 | 0.00 | 3,090 | 0.01 | 4,390 | 0.01 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 700,410 | 1.34 |
| 股本合計 | 7,727,295 | 13.48 | 7,722,545 | 15.38 | 7,713,500 | 14.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,328,737 | 7.55 | 4,328,737 | 8.62 | 4,328,737 | 8.25 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 101,909 | 0.19 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 45,302 | 0.08 | 55,556 | 0.11 | 42,322 | 0.08 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,185,897 | 2.07 | 1,066,178 | 2.12 | 1,061,032 | 2.02 |
| 資本公積－其他 | 2,592,563 | 4.52 | 2,463,283 | 4.91 | 2,168,573 | 4.14 |
| 資本公積合計 | 8,152,499 | 14.22 | 7,913,754 | 15.76 | 7,702,573 | 14.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,737,236 | 13.50 | 7,020,201 | 13.98 | 7,020,201 | 13.39 |
| 特別盈餘公積 | 831,850 | 1.45 | 845,993 | 1.69 | 845,993 | 1.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,193,628 | 16.04 | 11,739,513 | 23.39 | 8,155,099 | 15.55 |
| 保留盈餘合計 | 17,762,714 | 30.99 | 19,605,707 | 39.06 | 16,021,293 | 30.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,400,911 | -2.44 | -1,006,635 | -2.01 | -1,154,277 | -2.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 791,342 | 1.38 | 173,308 | 0.35 | 94,585 | 0.18 |
| 其他權益－其他 | 1,477 | 0.00 | 1,477 | 0.00 | 1,477 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -608,092 | -1.06 | -831,850 | -1.66 | -1,058,215 | -2.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,034,416 | 57.64 | 34,410,156 | 68.55 | 30,379,151 | 57.93 |
| 非控制權益 | 521,441 | 0.91 | 636,267 | 1.27 | 524,565 | 1.00 |
| 權益總額 | 33,555,857 | 58.55 | 35,046,423 | 69.81 | 30,903,716 | 58.93 |
| 負債及權益總計 | 57,314,363 | 100.00 | 50,199,385 | 100.00 | 52,443,902 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 89,000 | | 309,000 | | 439,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |