Advantech — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,307,880 | 7,986,715 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,307,880 | 7,986,715 |
| 折舊費用 | 807,586 | 567,706 |
| 攤銷費用 | 210,206 | 191,482 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,461 | 19,432 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -143,852 | -19,612 |
| 利息費用 | 25,041 | 4,685 |
| 利息收入 | -45,498 | -38,789 |
| 股利收入 | -100,197 | -106,315 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 295,427 | 341,624 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -122,820 | -95,635 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38,558 | -80,439 |
| 處分投資損失（利益） | -685 | -8,012 |
| 非金融資產減損損失 | 386,153 | 0 |
| 其他項目 | 21,619 | 8,844 |
| 收益費損項目合計 | 1,305,883 | 784,971 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,603,672 | 967,642 |
| 應收票據（增加）減少 | -84,936 | -205,623 |
| 應收帳款（增加）減少 | 201,893 | -278,370 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,205 | -4,902 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,956 | 29,342 |
| 存貨（增加）減少 | 215,450 | -1,310,932 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -171,757 | -76,001 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,498,183 | -878,844 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,440,290 | 510,358 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,585 | -3,165 |
| 負債準備增加（減少） | 11,829 | 15,807 |
| 其他流動負債增加（減少） | 244,579 | 84,143 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,878 | -2,538 |
| 其他營業負債增加（減少） | -14,508 | 2,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,173,683 | 607,545 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,671,866 | -271,299 |
| 調整項目合計 | -1,365,983 | 513,672 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,941,897 | 8,500,387 |
| 收取之利息 | 45,498 | 38,789 |
| 收取之股利 | 100,197 | 106,315 |
| 支付之利息 | -6,865 | -3,093 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,885,258 | -1,198,350 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,195,469 | 7,444,048 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,354 | -41,168 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -165,161 | -116,998 |
| 取得採用權益法之投資 | -497,232 | -1,081,527 |
| 處分採用權益法之投資 | 830 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -542,156 | -60,322 |
| 處分子公司 | -81 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -938,035 | -574,229 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 443,132 | 189,061 |
| 存出保證金減少 | -10,271 | -2,151 |
| 取得無形資產 | -153,608 | -123,894 |
| 預付設備款增加 | -23,652 | -116,865 |
| 收取之股利 | 117,774 | 146,250 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,805,814 | -1,781,843 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 56,506 | 79,481 |
| 償還長期借款 | -9,270 | -54,245 |
| 存入保證金減少 | -561 | 0 |
| 租賃本金償還 | -221,264 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,751,129 | -4,600,414 |
| 員工執行認股權 | 140,436 | 118,376 |
| 非控制權益變動 | 57,518 | 94,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,727,764 | -4,362,687 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -291,116 | 129,424 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -629,225 | 1,428,942 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,633,161 | 5,204,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,003,936 | 6,633,161 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,003,936 | 6,633,161 |