Advantech — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由研華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,620,566 | 2,048,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,620,566 | 2,048,295 |
| 折舊費用 | 216,705 | 227,010 |
| 攤銷費用 | 48,414 | 48,288 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,257 | 2,783 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,617 | -49,362 |
| 利息費用 | 6,331 | 6,175 |
| 利息收入 | -7,935 | -9,002 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 61,789 | 84,673 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,907 | -4,949 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,197 | -45,348 |
| 處分投資損失（利益） | 916 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 386,198 | 260,268 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,684,102 | -74,132 |
| 應收票據（增加）減少 | 371,272 | 156,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | 444,391 | 125,155 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,099 | -1,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,904 | -139,502 |
| 存貨（增加）減少 | -1,310,134 | -173,714 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,360 | -67,348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,266,936 | -174,621 |
| 應付帳款增加（減少） | 492,124 | -486,063 |
| 其他應付款增加（減少） | -436,943 | -435,136 |
| 負債準備增加（減少） | -16,142 | -3,321 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89,964 | 57,131 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,501 | -48,547 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,901 | -3,198 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,603 | -919,134 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,141,333 | -1,093,755 |
| 調整項目合計 | -1,755,135 | -833,487 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -134,569 | 1,214,808 |
| 收取之利息 | 7,935 | 9,002 |
| 支付之利息 | -975 | -309 |
| 退還（支付）之所得稅 | -127,287 | -181,660 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -254,896 | 1,041,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -442,165 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 146,839 |
| 取得採用權益法之投資 | -130,000 | -63,214 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,255 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -238,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -542,156 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -212,455 | -189,443 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,453 | 68,260 |
| 存出保證金減少 | 3,352 | -122 |
| 取得無形資產 | -7,500 | -11,809 |
| 預付設備款增加 | -679 | 16,059 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -729,739 | -813,586 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 16,150 | 181,548 |
| 償還長期借款 | -2,228 | -2,406 |
| 存入保證金減少 | -7 | -138 |
| 租賃本金償還 | -58,946 | -54,857 |
| 員工執行認股權 | 37,242 | 31,737 |
| 非控制權益變動 | 10,381 | -29,998 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,592 | 125,886 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,615 | 88,471 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,037,658 | 442,612 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,003,936 | 6,633,161 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,966,278 | 7,075,773 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,966,278 | 7,075,773 |