Advantech — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,966,278 | 10.13 | 6,003,936 | 12.72 | 7,075,773 | 15.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,303,514 | 10.82 | 3,647,963 | 7.73 | 2,224,078 | 4.73 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 751,170 | 1.53 | 316,994 | 0.67 | 11,166 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 1,175,068 | 2.40 | 1,546,340 | 3.28 | 1,305,287 | 2.78 |
| 應收帳款淨額 | 6,815,902 | 13.91 | 7,265,106 | 15.39 | 7,357,164 | 15.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,273 | 0.04 | 20,174 | 0.04 | 20,166 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 155,311 | 0.32 | 101,407 | 0.21 | 186,953 | 0.40 |
| 存貨 | 9,092,958 | 18.55 | 7,782,824 | 16.48 | 8,178,654 | 17.41 |
| 其他流動資產 | 721,527 | 1.47 | 688,167 | 1.46 | 588,655 | 1.25 |
| 流動資產合計 | 29,003,001 | 59.18 | 27,372,911 | 57.97 | 26,947,896 | 57.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 100,959 | 0.21 | 101,156 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,679,268 | 3.43 | 1,639,321 | 3.47 | 1,423,914 | 3.03 |
| 採用權益法之投資 | 3,157,270 | 6.44 | 3,009,860 | 6.37 | 2,524,911 | 5.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,649,619 | 19.69 | 9,732,490 | 20.61 | 9,959,215 | 21.20 |
| 使用權資產 | 754,359 | 1.54 | 723,106 | 1.53 | 905,085 | 1.93 |
| 無形資產 | 3,473,750 | 7.09 | 3,499,575 | 7.41 | 4,008,882 | 8.53 |
| 遞延所得稅資產 | 698,831 | 1.43 | 690,212 | 1.46 | 563,398 | 1.20 |
| 其他非流動資產 | 489,897 | 1.00 | 447,448 | 0.95 | 638,110 | 1.36 |
| 非流動資產合計 | 20,003,953 | 40.82 | 19,843,168 | 42.03 | 20,023,515 | 42.63 |
| 資產總額 | 49,006,954 | 100.00 | 47,216,079 | 100.00 | 46,971,411 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 266,025 | 0.54 | 250,678 | 0.53 | 424,096 | 0.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,390 | 0.00 | 521 | 0.00 | 8,171 | 0.02 |
| 應付帳款 | 5,291,320 | 10.80 | 4,799,196 | 10.16 | 5,755,560 | 12.25 |
| 其他應付款 | 8,758,847 | 17.87 | 3,732,224 | 7.90 | 3,272,813 | 6.97 |
| 本期所得稅負債 | 1,766,367 | 3.60 | 1,522,874 | 3.23 | 1,872,843 | 3.99 |
| 負債準備－流動 | 192,469 | 0.39 | 208,611 | 0.44 | 193,461 | 0.41 |
| 租賃負債－流動 | 221,250 | 0.45 | 199,493 | 0.42 | 201,334 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 1,118,290 | 2.28 | 1,030,861 | 2.18 | 845,824 | 1.80 |
| 流動負債合計 | 17,615,958 | 35.95 | 11,744,458 | 24.87 | 12,574,102 | 26.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 34,742 | 0.07 | 36,132 | 0.08 | 45,784 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 1,945,138 | 3.97 | 1,942,189 | 4.11 | 1,807,949 | 3.85 |
| 租賃負債－非流動 | 255,096 | 0.52 | 242,263 | 0.51 | 393,299 | 0.84 |
| 其他非流動負債 | 516,169 | 1.05 | 519,577 | 1.10 | 475,587 | 1.01 |
| 非流動負債合計 | 2,751,145 | 5.61 | 2,740,161 | 5.80 | 2,722,619 | 5.80 |
| 負債總額 | 20,367,103 | 41.56 | 14,484,619 | 30.68 | 15,296,721 | 32.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,004,100 | 14.29 | 6,999,230 | 14.82 | 6,986,955 | 14.87 |
| 預收股本 | 4,600 | 0.01 | 4,870 | 0.01 | 3,800 | 0.01 |
| 股本合計 | 7,008,700 | 14.30 | 7,004,100 | 14.83 | 6,990,755 | 14.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,328,737 | 8.83 | 4,328,737 | 9.17 | 4,328,737 | 9.22 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 98,265 | 0.20 | 90,217 | 0.19 | 80,831 | 0.17 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 4,858 | 0.01 | 4,637 | 0.01 | 4,263 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 47,776 | 0.10 | 12,416 | 0.03 | 28,982 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,066,119 | 2.18 | 1,075,002 | 2.28 | 1,042,060 | 2.22 |
| 資本公積－其他 | 2,070,873 | 4.23 | 1,967,559 | 4.17 | 1,694,393 | 3.61 |
| 資本公積合計 | 7,616,628 | 15.54 | 7,478,568 | 15.84 | 7,179,266 | 15.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,285,079 | 12.82 | 6,285,079 | 13.31 | 5,655,613 | 12.04 |
| 特別盈餘公積 | 798,763 | 1.63 | 798,763 | 1.69 | 369,655 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,342,955 | 14.98 | 11,515,121 | 24.39 | 11,623,823 | 24.75 |
| 保留盈餘合計 | 14,426,797 | 29.44 | 18,598,963 | 39.39 | 17,649,091 | 37.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -969,806 | -1.98 | -878,261 | -1.86 | -371,942 | -0.79 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 73,929 | 0.15 | 30,970 | 0.07 | -182,526 | -0.39 |
| 其他權益－其他 | 1,372 | 0.00 | 1,298 | 0.00 | 1,010 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -894,505 | -1.83 | -845,993 | -1.79 | -553,458 | -1.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,157,620 | 57.46 | 32,235,638 | 68.27 | 31,265,654 | 66.56 |
| 非控制權益 | 482,231 | 0.98 | 495,822 | 1.05 | 409,036 | 0.87 |
| 權益總額 | 28,639,851 | 58.44 | 32,731,460 | 69.32 | 31,674,690 | 67.43 |
| 負債及權益總計 | 49,006,954 | 100.00 | 47,216,079 | 100.00 | 46,971,411 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 460,000 | | 487,000 | | 380,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |