Advantech — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 31, 2020

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合併現金流量表

本資料由研華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,579,911 | 4,468,706 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,579,911 | 4,468,706 |
| 折舊費用 | 389,157 | 420,158 |
| 攤銷費用 | 94,793 | 110,513 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,952 | 27,295 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,029 | -64,093 |
| 利息費用 | 10,357 | 12,316 |
| 利息收入 | -15,392 | -19,136 |
| 股利收入 | -781 | -939 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 123,577 | 169,347 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,000 | -42,596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,345 | -43,491 |
| 處分投資損失（利益） | 918 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 549,897 | 569,374 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,266,000 | -2,554,598 |
| 應收票據（增加）減少 | 258,467 | 169,795 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,044,032 | -437,115 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,808 | -3,983 |
| 其他應收款（增加）減少 | -95,943 | 39,067 |
| 存貨（增加）減少 | -1,911,205 | -441,113 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,119 | -149,880 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,018,402 | -3,377,827 |
| 應付帳款增加（減少） | 655,694 | 276,937 |
| 其他應付款增加（減少） | 244,020 | -49,670 |
| 負債準備增加（減少） | -83,142 | -29,900 |
| 其他流動負債增加（減少） | 169,528 | 76,092 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,441 | -66,527 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,437 | -4,449 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 986,104 | 202,483 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,032,298 | -3,175,344 |
| 調整項目合計 | -3,482,401 | -2,605,970 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,097,510 | 1,862,736 |
| 收取之利息 | 15,392 | 19,136 |
| 收取之股利 | 781 | 939 |
| 支付之利息 | -1,890 | -2,519 |
| 退還（支付）之所得稅 | -238,495 | -974,073 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 873,298 | 906,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -27,360 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 170,185 | 71,903 |
| 取得採用權益法之投資 | -373,087 | -210,658 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,255 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,724 | -542,156 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -558,783 | -403,293 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,483 | 76,826 |
| 存出保證金減少 | -2,852 | 479 |
| 取得無形資產 | -48,767 | -44,686 |
| 預付設備款增加 | 285,258 | 89,697 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -480,032 | -989,248 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 15,000 | 67,089 |
| 償還長期借款 | -42,393 | -4,813 |
| 存入保證金減少 | -4 | -291 |
| 租賃本金償還 | -117,890 | -112,491 |
| 員工執行認股權 | 72,457 | 37,211 |
| 非控制權益變動 | 20,738 | -29,952 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,092 | -43,247 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -280,618 | 133,910 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,556 | 7,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,003,936 | 6,633,161 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,064,492 | 6,640,795 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,064,492 | 6,640,795 |