Advantech — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

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合併現金流量表

本資料由研華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,046,339 | 7,181,703 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,046,339 | 7,181,703 |
| 折舊費用 | 600,059 | 615,124 |
| 攤銷費用 | 137,484 | 204,406 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,785 | 19,527 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,659 | -110,501 |
| 利息費用 | 15,338 | 20,068 |
| 利息收入 | -28,391 | -27,590 |
| 股利收入 | -98,588 | -100,119 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 213,170 | 233,638 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -110,794 | -66,320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,751 | -42,473 |
| 處分投資損失（利益） | 918 | -984 |
| 其他項目 | 0 | 25,901 |
| 收益費損項目合計 | 744,073 | 770,677 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,218,346 | 638,596 |
| 應收票據（增加）減少 | -84,128 | -4,887 |
| 應收帳款（增加）減少 | 183,582 | -553,731 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,964 | -27,997 |
| 其他應收款（增加）減少 | -56,552 | 23,275 |
| 存貨（增加）減少 | -738,768 | -90,854 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 153,681 | -169,805 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 667,197 | -185,403 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,062,096 | -1,258,885 |
| 其他應付款增加（減少） | 147,881 | 64,291 |
| 負債準備增加（減少） | -84,334 | -28,960 |
| 其他流動負債增加（減少） | 275,640 | 166,080 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,749 | -44,977 |
| 其他營業負債增加（減少） | 40,032 | -13,046 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -679,128 | -1,115,497 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,931 | -1,300,900 |
| 調整項目合計 | 732,142 | -530,223 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,778,481 | 6,651,480 |
| 收取之利息 | 28,391 | 27,590 |
| 收取之股利 | 98,588 | 100,119 |
| 支付之利息 | -2,858 | -5,112 |
| 退還（支付）之所得稅 | -512,190 | -1,661,366 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,390,412 | 5,112,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -27,360 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -627,650 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 69,722 |
| 取得採用權益法之投資 | -373,087 | -476,438 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,255 | 830 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,724 | -542,156 |
| 處分子公司 | 0 | -81 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -789,488 | -632,506 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,380 | 79,161 |
| 存出保證金減少 | 3,885 | -5,143 |
| 取得無形資產 | -78,318 | -84,287 |
| 預付設備款增加 | 284,938 | 169,286 |
| 收取之股利 | 163,216 | 117,768 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,364,593 | -1,331,204 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,000 | 96,702 |
| 償還長期借款 | -42,393 | -7,036 |
| 存入保證金減少 | -6 | -359 |
| 租賃本金償還 | -176,837 | -166,877 |
| 發放現金股利 | -5,463,198 | -4,751,129 |
| 員工執行認股權 | 116,852 | 100,911 |
| 非控制權益變動 | -39,192 | 57,506 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,559,774 | -4,670,282 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -90,244 | -185,582 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 375,801 | -1,074,357 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,003,936 | 6,633,161 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,379,737 | 5,558,804 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,379,737 | 5,558,804 |