Advantech — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,379,737 | 13.35 | 6,003,936 | 12.72 | 5,558,804 | 12.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,470,209 | 5.17 | 3,647,963 | 7.73 | 1,474,400 | 3.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 946,597 | 1.98 | 316,994 | 0.67 | 90,004 | 0.20 |
| 應收票據淨額 | 1,630,468 | 3.41 | 1,546,340 | 3.28 | 1,466,291 | 3.22 |
| 應收帳款淨額 | 7,073,971 | 14.81 | 7,265,106 | 15.39 | 8,012,289 | 17.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 29,138 | 0.06 | 20,174 | 0.04 | 46,966 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 154,875 | 0.32 | 101,378 | 0.21 | 24,176 | 0.05 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,084 | 0.01 | 29 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 8,522,551 | 17.84 | 7,782,824 | 16.48 | 8,088,775 | 17.78 |
| 其他流動資產 | 534,718 | 1.12 | 688,167 | 1.46 | 686,516 | 1.51 |
| 流動資產合計 | 27,745,348 | 58.08 | 27,372,911 | 57.97 | 25,448,221 | 55.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 83,284 | 0.17 | 101,156 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,760,888 | 3.69 | 1,639,321 | 3.47 | 1,391,252 | 3.06 |
| 採用權益法之投資 | 3,347,632 | 7.01 | 3,009,860 | 6.37 | 2,991,300 | 6.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,877,138 | 20.67 | 9,732,490 | 20.61 | 9,863,126 | 21.68 |
| 使用權資產 | 646,332 | 1.35 | 723,106 | 1.53 | 779,388 | 1.71 |
| 無形資產 | 3,429,929 | 7.18 | 3,499,575 | 7.41 | 3,979,254 | 8.75 |
| 遞延所得稅資產 | 621,119 | 1.30 | 690,212 | 1.46 | 630,441 | 1.39 |
| 其他非流動資產 | 263,336 | 0.55 | 447,448 | 0.95 | 411,529 | 0.90 |
| 非流動資產合計 | 20,029,658 | 41.92 | 19,843,168 | 42.03 | 20,046,290 | 44.06 |
| 資產總額 | 47,775,006 | 100.00 | 47,216,079 | 100.00 | 45,494,511 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 293,225 | 0.61 | 250,678 | 0.53 | 297,878 | 0.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,582 | 0.02 | 521 | 0.00 | 1,421 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,737,111 | 7.82 | 4,799,196 | 10.16 | 4,980,601 | 10.95 |
| 其他應付款 | 3,881,704 | 8.12 | 3,732,224 | 7.90 | 3,800,516 | 8.35 |
| 本期所得稅負債 | 2,065,092 | 4.32 | 1,522,874 | 3.23 | 1,314,801 | 2.89 |
| 負債準備－流動 | 124,277 | 0.26 | 208,611 | 0.44 | 167,822 | 0.37 |
| 租賃負債－流動 | 221,250 | 0.46 | 199,493 | 0.42 | 199,493 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 1,298,547 | 2.72 | 1,030,861 | 2.18 | 948,840 | 2.09 |
| 流動負債合計 | 11,628,788 | 24.34 | 11,744,458 | 24.87 | 11,711,372 | 25.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 36,132 | 0.08 | 41,923 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 2,063,476 | 4.32 | 1,942,189 | 4.11 | 1,985,453 | 4.36 |
| 租賃負債－非流動 | 143,099 | 0.30 | 242,263 | 0.51 | 292,140 | 0.64 |
| 其他非流動負債 | 903,975 | 1.89 | 519,577 | 1.10 | 469,027 | 1.03 |
| 非流動負債合計 | 3,110,550 | 6.51 | 2,740,161 | 5.80 | 2,788,543 | 6.13 |
| 負債總額 | 14,739,338 | 30.85 | 14,484,619 | 30.68 | 14,499,915 | 31.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,713,500 | 16.15 | 6,999,230 | 14.82 | 6,991,405 | 15.37 |
| 預收股本 | 5,955 | 0.01 | 4,870 | 0.01 | 7,825 | 0.02 |
| 股本合計 | 7,719,455 | 16.16 | 7,004,100 | 14.83 | 6,999,230 | 15.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,328,737 | 9.06 | 4,328,737 | 9.17 | 4,328,737 | 9.51 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 8,678 | 0.02 | 89,473 | 0.20 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 4,637 | 0.01 | 3,911 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 50,406 | 0.11 | 12,416 | 0.03 | 33,041 | 0.07 |
| 資本公積－員工認股權 | 999,113 | 2.09 | 1,075,002 | 2.28 | 1,126,593 | 2.48 |
| 資本公積－其他 | 2,358,525 | 4.94 | 1,967,559 | 4.17 | 1,819,524 | 4.00 |
| 資本公積合計 | 7,736,781 | 16.19 | 7,397,029 | 15.67 | 7,401,279 | 16.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,020,201 | 14.69 | 6,285,079 | 13.31 | 6,285,079 | 13.82 |
| 特別盈餘公積 | 845,993 | 1.77 | 798,763 | 1.69 | 798,763 | 1.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,063,885 | 21.07 | 11,515,121 | 24.39 | 9,819,282 | 21.58 |
| 保留盈餘合計 | 17,930,079 | 37.53 | 18,598,963 | 39.39 | 16,903,124 | 37.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,116,798 | -2.34 | -878,261 | -1.86 | -618,752 | -1.36 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 152,613 | 0.32 | 30,970 | 0.07 | -207,381 | -0.46 |
| 其他權益－其他 | 1,477 | 0.00 | 1,298 | 0.00 | 957 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -962,708 | -2.02 | -845,993 | -1.79 | -825,176 | -1.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 32,423,607 | 67.87 | 32,154,099 | 68.10 | 30,478,457 | 66.99 |
| 非控制權益 | 612,061 | 1.28 | 577,361 | 1.22 | 516,139 | 1.13 |
| 權益總額 | 33,035,668 | 69.15 | 32,731,460 | 69.32 | 30,994,596 | 68.13 |
| 負債及權益總計 | 47,775,006 | 100.00 | 47,216,079 | 100.00 | 45,494,511 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 595,500 | | 487,000 | | 782,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |