Advantech — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,994,489 | 7,533,543 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,994,489 | 7,533,543 |
| 折舊費用 | 567,706 | 587,293 |
| 攤銷費用 | 165,406 | 228,062 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,432 | 3,030 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,612 | -123,137 |
| 利息費用 | 4,685 | 12,117 |
| 利息收入 | -38,789 | -16,461 |
| 股利收入 | -106,315 | -122,220 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 341,624 | 424,637 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -95,635 | -218,651 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -80,439 | -96,885 |
| 處分投資損失（利益） | -8,012 | -292,441 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 112,120 |
| 其他項目 | 8,844 | 8,741 |
| 收益費損項目合計 | 758,895 | 506,205 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 967,642 | -2,866,686 |
| 應收票據（增加）減少 | -205,623 | -290,700 |
| 應收帳款（增加）減少 | -278,370 | -193,567 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,902 | -110 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,342 | -61,523 |
| 存貨（增加）減少 | -1,310,932 | -614,558 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -76,001 | 40,203 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -878,844 | -3,986,941 |
| 應付帳款增加（減少） | 510,358 | 270,599 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,165 | -280,286 |
| 負債準備增加（減少） | 15,807 | 13,853 |
| 其他流動負債增加（減少） | 84,143 | 15,583 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,538 | 960 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,940 | 5,115 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 607,545 | 25,824 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -271,299 | -3,961,117 |
| 調整項目合計 | 487,596 | -3,454,912 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,482,085 | 4,078,631 |
| 收取之利息 | 38,789 | 16,461 |
| 收取之股利 | 106,315 | 122,220 |
| 支付之利息 | -3,093 | -9,620 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,198,350 | -1,196,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,425,746 | 3,011,289 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,168 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -116,998 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,589,478 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,872,540 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 26,485 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -77,333 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,081,527 | -615,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -60,322 | -118,847 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -574,229 | -533,741 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 189,061 | 146,582 |
| 存出保證金減少 | -2,151 | 6,858 |
| 取得無形資產 | -111,209 | -76,167 |
| 預付設備款增加 | -116,865 | 12,820 |
| 收取之股利 | 146,250 | 75,026 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,769,158 | 2,129,745 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 79,481 | -456,480 |
| 償還長期借款 | -54,245 | -22,733 |
| 存入保證金減少 | 0 | 200 |
| 發放現金股利 | -4,600,414 | -3,988,367 |
| 員工執行認股權 | 118,376 | 77,420 |
| 非控制權益變動 | 104,910 | 757 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,351,892 | -4,389,203 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 124,246 | -185,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,428,942 | 566,642 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,204,219 | 4,637,577 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,633,161 | 5,204,219 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,633,161 | 5,204,219 |