Advantech — Interim / Quarterly Report 2019

May 3, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,075,773 | 15.10 | 6,633,161 | 15.10 | 4,927,686 | 11.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,224,078 | 4.75 | 2,098,552 | 4.78 | 3,895,678 | 9.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 11,166 | 0.02 | 157,426 | 0.36 | 37,871 | 0.09 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,305,287 | 2.79 | 1,461,404 | 3.33 | 1,219,752 | 2.88 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 7,357,164 | 15.70 | 6,870,878 | 15.64 | 6,562,536 | 15.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 20,166 | 0.04 | 18,969 | 0.04 | 14,958 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 186,953 | 0.40 | 45,956 | 0.10 | 22,866 | 0.05 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 8,178,654 | 17.45 | 7,557,820 | 17.20 | 6,817,517 | 16.11 |
| 生物資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 588,655 | 1.26 | 522,407 | 1.19 | 435,481 | 1.03 |
| 流動資產合計 | 26,947,896 | 57.50 | 25,366,573 | 57.73 | 23,934,345 | 56.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,423,914 | 3.04 | 1,300,267 | 2.96 | 1,870,546 | 4.42 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 2,524,911 | 5.39 | 2,431,522 | 5.53 | 1,903,051 | 4.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,854,043 | 21.03 | 9,782,781 | 22.27 | 9,915,571 | 23.43 |
| 使用權資產 | 905,085 | 1.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 4,028,973 | 8.60 | 3,935,900 | 8.96 | 3,773,632 | 8.92 |
| 生物資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 540,842 | 1.15 | 501,260 | 1.14 | 405,884 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 638,110 | 1.36 | 618,769 | 1.41 | 521,134 | 1.23 |
| 非流動資產合計 | 19,915,878 | 42.50 | 18,570,499 | 42.27 | 18,389,818 | 43.45 |
| 資產總額 | 46,863,774 | 100.00 | 43,937,072 | 100.00 | 42,324,163 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 424,096 | 0.90 | 87,581 | 0.20 | 8,100 | 0.02 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,171 | 0.02 | 6,139 | 0.01 | 13,625 | 0.03 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 5,755,560 | 12.28 | 5,810,904 | 13.23 | 5,376,055 | 12.70 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 3,272,813 | 6.98 | 3,662,199 | 8.34 | 3,148,922 | 7.44 |
| 本期所得稅負債 | 1,872,843 | 4.00 | 1,611,886 | 3.67 | 1,486,641 | 3.51 |
| 負債準備－流動 | 193,461 | 0.41 | 196,782 | 0.45 | 180,440 | 0.43 |
| 租賃負債－流動 | 201,334 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 845,824 | 1.80 | 771,099 | 1.76 | 837,918 | 1.98 |
| 流動負債合計 | 12,574,102 | 26.83 | 12,146,590 | 27.65 | 11,051,701 | 26.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 45,784 | 0.10 | 45,784 | 0.10 | 80,924 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 1,807,949 | 3.86 | 1,798,914 | 4.09 | 1,448,677 | 3.42 |
| 租賃負債－非流動 | 393,299 | 0.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 400,605 | 0.85 | 405,198 | 0.92 | 331,846 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 2,647,637 | 5.65 | 2,249,896 | 5.12 | 1,861,447 | 4.40 |
| 負債總額 | 15,221,739 | 32.48 | 14,396,486 | 32.77 | 12,913,148 | 30.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,986,955 | 14.91 | 6,982,275 | 15.89 | 6,972,825 | 16.47 |
| 預收股本 | 3,800 | 0.01 | 4,680 | 0.01 | 1,750 | 0.00 |
| 股本合計 | 6,990,755 | 14.92 | 6,986,955 | 15.90 | 6,974,575 | 16.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,328,737 | 9.24 | 4,328,737 | 9.85 | 4,328,737 | 10.23 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 80,831 | 0.17 | 88,560 | 0.20 | 19,359 | 0.05 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 4,263 | 0.01 | 4,263 | 0.01 | 4,246 | 0.01 |
| 資本公積－受贈資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 28,982 | 0.06 | 27,945 | 0.06 | 26,392 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,042,060 | 2.22 | 1,025,411 | 2.33 | 919,969 | 2.17 |
| 資本公積－其他 | 1,694,393 | 3.62 | 1,598,432 | 3.64 | 1,370,008 | 3.24 |
| 資本公積合計 | 7,179,266 | 15.32 | 7,073,348 | 16.10 | 6,668,711 | 15.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,655,613 | 12.07 | 5,655,613 | 12.87 | 5,039,962 | 11.91 |
| 特別盈餘公積 | 369,655 | 0.79 | 369,655 | 0.84 | 85,204 | 0.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,632,709 | 24.82 | 10,015,895 | 22.80 | 10,619,513 | 25.09 |
| 保留盈餘合計 | 17,657,977 | 37.68 | 16,041,163 | 36.51 | 15,744,679 | 37.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -371,986 | -0.79 | -475,245 | -1.08 | -449,665 | -1.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -182,526 | -0.39 | -324,254 | -0.74 | 296,033 | 0.70 |
| 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險工具之損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 1,010 | 0.00 | 736 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -553,502 | -1.18 | -798,763 | -1.82 | -153,632 | -0.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,274,496 | 66.73 | 29,302,703 | 66.69 | 29,234,333 | 69.07 |
| 非控制權益 | 367,539 | 0.78 | 237,883 | 0.54 | 176,682 | 0.42 |
| 權益總額 | 31,642,035 | 67.52 | 29,540,586 | 67.23 | 29,411,015 | 69.49 |
| 負債及權益總計 | 46,863,774 | 100.00 | 43,937,072 | 100.00 | 42,324,163 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 380,000 | | 468,000 | | 175,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |