Advantech — Interim / Quarterly Report 2019

May 3, 2019

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合併現金流量表

本資料由研華公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,054,549 | 1,741,492 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,054,549 | 1,741,492 |
| 折舊費用 | 227,043 | 144,177 |
| 攤銷費用 | 47,135 | 42,499 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,783 | 9,964 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49,362 | -65,597 |
| 利息費用 | 6,175 | 1,222 |
| 利息收入 | -9,002 | -4,535 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 84,673 | 99,019 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,949 | -21,507 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45,348 | 3,037 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 307 |
| 其他項目 | 0 | 2,236 |
| 收益費損項目合計 | 259,148 | 210,822 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -74,132 | -784,332 |
| 應收票據（增加）減少 | 156,117 | 36,029 |
| 應收帳款（增加）減少 | 126,303 | 23,306 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,197 | -891 |
| 其他應收款（增加）減少 | -139,501 | 52,432 |
| 存貨（增加）減少 | -173,361 | -575,266 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,649 | 10,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,420 | -1,238,412 |
| 應付帳款增加（減少） | -486,063 | 95,327 |
| 其他應付款增加（減少） | -482,393 | -475,547 |
| 負債準備增加（減少） | -3,321 | -535 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53,885 | 81,976 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,339 | -589 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -919,231 | -299,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,092,651 | -1,537,780 |
| 調整項目合計 | -833,503 | -1,326,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,221,046 | 414,534 |
| 收取之利息 | 9,002 | 4,535 |
| 支付之利息 | -309 | -1,463 |
| 退還（支付）之所得稅 | -181,660 | -77,854 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,048,079 | 339,752 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -120 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 146,839 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -63,214 | -440,087 |
| 預付投資款增加 | -238,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -542,156 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,443 | -83,855 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68,260 | 5,238 |
| 存出保證金減少 | -179 | -2,299 |
| 取得無形資產 | -11,809 | -12,984 |
| 預付設備款增加 | 16,059 | -74,532 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -813,643 | -608,639 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 181,548 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,406 | -750 |
| 存入保證金減少 | -138 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -54,857 | 0 |
| 員工執行認股權 | 31,737 | 14,735 |
| 非控制權益變動 | -29,998 | 3,868 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 125,886 | 17,853 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 82,290 | -25,499 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 442,612 | -276,533 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,633,161 | 5,204,219 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,075,773 | 4,927,686 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,075,773 | 4,927,686 |